Сравнение CNXC vs LDOS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CNXC имеет отрицательный P/E (-1.15), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LDOS прибылен с P/E 11.03. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CNXC оценён ниже: 0.15 против 0.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CNXC — 0.55, у LDOS — 3.13. CNXC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. CNXC работает в убыток — ROE -37.51%, тогда как LDOS показывает рентабельность 29.15%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CNXC (-13.34%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CNXC — 1.70, у LDOS — 1.39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CNXC | LDOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.15 | 11.03 | |
| P/B | 0.55 | 3.13 | |
| P/S | 0.15 | 0.90 | |
| PEG | 0.00 | 1.12 | |
| EV/EBITDA | -6.40 | 9.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -37.51% | 29.15% | |
| ROA | -12.44% | 9.24% | |
| Валовая маржа | 32.81% | 17.53% | |
| Операц. маржа | 5.62% | 12.03% | |
| Чистая маржа | -13.34% | 8.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.70 | 1.39 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 1.40 | |
| Быстрая ликв. | 1.18 | 1.29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.67% | 1.33% | |
| Коэфф. выплат | -6.81% | 14.99% | |
| EPS | $-21.66 | $11.28 | |
| Балансовая стоим. | $45.50 | $40.19 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CNXC: скоринг 49/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CNXC — 52.6, LDOS — 25.2. CNXC в зоне нейтральная зона, а LDOS — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: CNXC на -4.3%, LDOS на -17.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CNXC — 21.6 (слабый тренд), LDOS — 49.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LDOS — 0.57, CNXC — 1.29. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CNXC составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNXC | LDOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.65 | 25.23 | |
| Stochastic %K | 93.53 | 8.84 | |
| CCI (20) | 103.84 | -83.35 | |
| MFI | 59.42 | 34.15 | |
| Williams %R | -6.47 | -91.16 | |
| MACD гистограмма | 0.37 | -0.41 | |
| Momentum (10) | 0.42 | -10.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.60 | 49.31 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.62% | -2.47% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.00% | -7.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.29% | -17.29% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.75% | -29.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 67.13 | 92.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.29 | 0.57 | |
| ATR % | 6.29% | 3.70% | |
| Sharpe (1г) | -1.04 | -0.73 | |
| RS Rating | 3.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -58.35 | -39.55 | |
| BB ширина | 14.38 | 29.24 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CNXC генерирует 9,83 млрд $, LDOS — 17,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. CNXC убыточен (чистая прибыль -1,28 млрд $), тогда как LDOS генерирует прибыль (1,46 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CNXC — 572,47 млн $, LDOS — 1,63 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CNXC | LDOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,83 млрд $ | 17,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,28 млрд $ | 1,46 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-20.36 | $11.22 | |
| Операц. Cash Flow | 806,97 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 572,47 млн $ | 1,63 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CNXC платит 5.67%, LDOS — 1.33%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CNXC — 6 лет, LDOS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CNXC | LDOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.67% | 1.33% | |
| Годовые дивиденды | $0.72 | $0.86 | |
| Коэфф. выплат | -6.81% | 14.99% | |
| Лет выплат | 6.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 23.56% | -9.29% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CNXC показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.61%), LDOS — в июле (+3.70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CNXC — сентябрь (-10.13%), LDOS — декабрь (-1.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Concentrix Corporation или Leidos Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — CNXC или LDOS?
Какие дивиденды у Concentrix Corporation и Leidos Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Concentrix Corporation или Leidos Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CNXC или LDOS?
Что лучше купить — CNXC или LDOS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией