Сравнение CNXC vs KD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CNXC (P/E -1,21) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. KD показывает P/E 8,99. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу KD: 0,11 vs 0,16 у CNXC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CNXC дешевле: 0,58 против 2,85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CNXC отрицательный (-41,80%), что говорит об убыточности. KD генерирует прибыль с ROE 29,15%. По этому критерию преимущество однозначно. CNXC убыточен — чистая маржа -13,15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNXC — 1,70, KD — 4,61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности KD ниже 1 (0,85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CNXC | KD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1,21 | 8,99 | |
| P/B | 0,58 | 2,85 | |
| P/S | 0,16 | 0,11 | |
| PEG | 0,00 | 0,52 | |
| EV/EBITDA | -19,66 | 2,52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -41,80% | 29,15% | |
| ROA | -12,50% | 2,83% | |
| Валовая маржа | 32,41% | 21,86% | |
| Операц. маржа | 5,06% | 3,39% | |
| Чистая маржа | -13,15% | 1,29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,70 | 4,61 | |
| Текущая ликв. | 1,18 | 0,85 | |
| Быстрая ликв. | 1,18 | 0,85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,61% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -6,95% | 0,00% | |
| EPS | -$21,53 | $1,49 | |
| Балансовая стоим. | $44,24 | $5,11 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KD сильнее: 72/100 против 66/100 у CNXC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CNXC составляет 54,0 (нейтральная зона), у KD — 54,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CNXC на 2,7%, KD на 9,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CNXC — 11,8 (нет тренда), KD — 18,2 (нет тренда). KD менее волатилен — бета 0,77 против 0,89 у CNXC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CNXC составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNXC | KD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,95 | 54,16 | |
| Stochastic %K | 77,27 | 58,99 | |
| CCI (20) | 48,20 | 43,72 | |
| MFI | 56,08 | 66,28 | |
| Williams %R | -22,73 | -41,01 | |
| MACD гистограмма | 0,16 | 0,02 | |
| Momentum (10) | 0,28 | 0,01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,79 | 18,16 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,85% | -2,02% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,71% | +1,22% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,72% | +9,22% | |
| Цена vs SMA 200 | -18,94% | -23,40% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | 0,25 | |
| Volume Ratio | 57,65 | 64,31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,89 | 0,77 | |
| ATR % | 6,32% | 5,54% | |
| Sharpe (1г) | -0,63 | -0,66 | |
| RS Rating | 4,00 | 2,00 | |
| 52w от хая | -55,61 | -60,59 | |
| BB ширина | 18,99 | 29,09 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CNXC — 9,83 млрд $, KD — 15,09 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CNXC: +2,20% г/г vs +0,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: KD зарабатывает 198 млн $, а CNXC фиксирует убыток (-1,28 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CNXC генерирует 572,47 млн $, KD — 340 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CNXC | KD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,83 млрд $ | 15,09 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.20% | +0.20% | |
| Чистая прибыль | -1,28 млрд $ | 198 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -21.40% | — |
| EPS (TTM) | -$20,36 | $0,87 | |
| Операц. Cash Flow | 806,97 млн $ | 948 млн $ | |
| Free Cash Flow | 572,47 млн $ | 340 млн $ |
Дивиденды
CNXC выплачивает дивиденды с доходностью 5,61% годовых, тогда как KD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CNXC выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как KD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CNXC | KD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,61% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,08 | — | |
| Коэфф. выплат | -6,95% | — | |
| Лет выплат | 6 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 34,00% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CNXC приходится на январе (+4,61%), а KD — на мае (+7,01%). Слабые месяцы: для CNXC — сентябрь (-10,13%), для KD — сентябрь (-8,92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, июнь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Concentrix Corporation или Kyndryl Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — CNXC или KD?
Какие дивиденды у Concentrix Corporation и Kyndryl Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Concentrix Corporation или Kyndryl Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CNXC или KD?
Что лучше купить — CNXC или KD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией