Сравнение CNXC vs KD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CNXC (P/E -1.15) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. KD показывает P/E 13.77. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CNXC: 0.15 vs 0.18 у KD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE CNXC отрицательный (-37.51%), что говорит об убыточности. KD генерирует прибыль с ROE 21.67%. По этому критерию преимущество однозначно. CNXC убыточен — чистая маржа -13.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNXC — 1.70, KD — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности KD ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CNXC | KD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.15 | 13.77 | |
| P/B | 0.55 | 0.00 | |
| P/S | 0.15 | 0.18 | |
| PEG | 0.00 | -0.68 | |
| EV/EBITDA | -6.40 | 0.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -37.51% | 21.67% | |
| ROA | -12.44% | 11.12% | |
| Валовая маржа | 32.81% | 21.79% | |
| Операц. маржа | 5.62% | 4.21% | |
| Чистая маржа | -13.34% | 1.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.70 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.18 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.67% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -6.81% | 0.00% | |
| EPS | $-21.66 | $0.88 | |
| Балансовая стоим. | $45.50 | $7.92 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CNXC сильнее: 49/100 против 19/100 у KD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CNXC составляет 47.6 (нейтральная зона), у KD — 43.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CNXC на -8.4%, KD на -6.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CNXC — 23.1 (слабый тренд), KD — 22.2 (слабый тренд). KD менее волатилен — бета 1.15 против 1.27 у CNXC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CNXC составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNXC | KD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.64 | 43.84 | |
| Stochastic %K | 78.73 | 32.09 | |
| CCI (20) | 0.19 | -55.55 | |
| MFI | 65.15 | 53.31 | |
| Williams %R | -21.27 | -67.91 | |
| MACD гистограмма | 0.25 | -0.10 | |
| Momentum (10) | 1.18 | -0.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.15 | 22.18 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.06% | +1.19% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.49% | -2.81% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.41% | -6.12% | |
| Цена vs SMA 200 | -35.48% | -46.20% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 58.31 | 72.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.27 | 1.15 | |
| ATR % | 6.36% | 5.31% | |
| Sharpe (1г) | -1.12 | -1.22 | |
| RS Rating | 3.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -59.93 | -72.56 | |
| BB ширина | 15.97 | 35.96 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CNXC — 9,83 млрд $, KD — 15,09 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: KD зарабатывает 198 млн $, а CNXC фиксирует убыток (-1,28 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CNXC генерирует 572,47 млн $, KD — 340 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CNXC | KD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,83 млрд $ | 15,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,28 млрд $ | 198 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-20.36 | $0.87 | |
| Операц. Cash Flow | 806,97 млн $ | 948 млн $ | |
| Free Cash Flow | 572,47 млн $ | 340 млн $ |
Дивиденды
CNXC выплачивает дивиденды с доходностью 5.67% годовых, тогда как KD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CNXC выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как KD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CNXC | KD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.67% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.72 | — | |
| Коэфф. выплат | -6.81% | — | |
| Лет выплат | 6.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 23.56% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CNXC приходится на январе (+4.61%), а KD — на мае (+12.05%). Слабые месяцы: для CNXC — сентябрь (-10.13%), для KD — сентябрь (-8.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, июнь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Concentrix Corporation или Kyndryl Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — CNXC или KD?
Какие дивиденды у Concentrix Corporation и Kyndryl Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Concentrix Corporation или Kyndryl Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CNXC или KD?
Что лучше купить — CNXC или KD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией