Сравнение CNXC vs JKHY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CNXC отрицательный (-1.15) — компания генерирует убытки. JKHY прибылен, P/E составляет 19.39. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CNXC дешевле: 0.15 против 3.95. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CNXC — 0.55, у JKHY — 4.71. CNXC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. CNXC работает в убыток — ROE -37.51%, тогда как JKHY показывает рентабельность 24.03%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CNXC (-13.34%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CNXC — 1.70, у JKHY — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CNXC | JKHY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.15 | 19.39 | |
| P/B | 0.55 | 4.71 | |
| P/S | 0.15 | 3.95 | |
| PEG | 0.00 | 0.90 | |
| EV/EBITDA | -6.40 | 12.05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -37.51% | 24.03% | |
| ROA | -12.44% | 17.02% | |
| Валовая маржа | 32.81% | 44.06% | |
| Операц. маржа | 5.62% | 26.00% | |
| Чистая маржа | -13.34% | 20.64% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.70 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 1.74 | |
| Быстрая ликв. | 1.18 | 1.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.67% | 1.68% | |
| Коэфф. выплат | -6.81% | 32.68% | |
| EPS | $-21.66 | $7.21 | |
| Балансовая стоим. | $45.50 | $29.66 | |
Технический анализ
CNXC набирает 49 из 100 по техническому скорингу, JKHY — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CNXC — 47.6 (нейтральная зона), JKHY — 38.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CNXC на -8.4%, JKHY на -9.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CNXC — 23.1 (слабый тренд), JKHY — 38.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете JKHY стабильнее (0.16 vs 1.27). Значение ниже 0.8 делает JKHY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CNXC составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNXC | JKHY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.64 | 38.20 | |
| Stochastic %K | 78.73 | 31.44 | |
| CCI (20) | 0.19 | -94.87 | |
| MFI | 65.15 | 41.96 | |
| Williams %R | -21.27 | -68.56 | |
| MACD гистограмма | 0.25 | -0.46 | |
| Momentum (10) | 1.18 | -3.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.15 | 38.83 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.06% | -0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.49% | -3.65% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.41% | -8.97% | |
| Цена vs SMA 200 | -35.48% | -14.64% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 58.31 | 90.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.27 | 0.16 | |
| ATR % | 6.36% | 3.40% | |
| Sharpe (1г) | -1.12 | -1.04 | |
| RS Rating | 3.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -59.93 | -27.70 | |
| BB ширина | 15.97 | 16.57 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CNXC — 9,83 млрд $, JKHY — 2,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CNXC убыточен (чистая прибыль -1,28 млрд $), тогда как JKHY генерирует прибыль (455,75 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CNXC — 572,47 млн $, JKHY — 588,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CNXC | JKHY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,83 млрд $ | 2,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,28 млрд $ | 455,75 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-20.36 | $6.24 | |
| Операц. Cash Flow | 806,97 млн $ | 641,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 572,47 млн $ | 588,15 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CNXC — 5.67%, JKHY — 1.68%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CNXC — 6 лет, JKHY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CNXC | JKHY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.67% | 1.68% | |
| Годовые дивиденды | $0.72 | $1.22 | |
| Коэфф. выплат | -6.81% | 32.68% | |
| Лет выплат | 6.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 23.56% | -7.89% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CNXC — январе (+4.61%), для JKHY — ноябре (+2.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CNXC — сентябрь (-10.13%), JKHY — сентябрь (-2.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Concentrix Corporation или Jack Henry & Associates, Inc.?
У кого выше рентабельность — CNXC или JKHY?
Какие дивиденды у Concentrix Corporation и Jack Henry & Associates, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Concentrix Corporation или Jack Henry & Associates, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CNXC или JKHY?
Что лучше купить — CNXC или JKHY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией