Сравнение CNXC vs IT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CNXC отрицательный (-1,15) — компания генерирует убытки. IT прибылен, P/E составляет 16,23. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CNXC дешевле: 0,15 против 1,88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE CNXC отрицательный (-41,80%), что говорит об убыточности. IT генерирует прибыль с ROE 401,44%. По этому критерию преимущество однозначно. CNXC убыточен — чистая маржа -13,15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNXC — 1,70, IT — -17,80. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности IT ниже 1 (0,88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CNXC | IT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1,15 | 16,23 | |
| P/B | 0,55 | -71,96 | |
| P/S | 0,15 | 1,88 | |
| PEG | 0,00 | -0,51 | |
| EV/EBITDA | -19,41 | 10,44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -41,80% | 401,44% | |
| ROA | -12,50% | 10,78% | |
| Валовая маржа | 32,41% | 68,89% | |
| Операц. маржа | 5,06% | 17,26% | |
| Чистая маржа | -13,15% | 11,99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,70 | -17,80 | |
| Текущая ликв. | 1,18 | 0,88 | |
| Быстрая ликв. | 1,18 | 0,88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,88% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -6,95% | 0,00% | |
| EPS | -$21,53 | $11,66 | |
| Балансовая стоим. | $44,24 | -$2,52 | |
Технический анализ
IT набирает 78 из 100 по техническому скорингу, CNXC — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CNXC — 48,1 (нейтральная зона), IT — 61,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IT торгуется выше SMA 50 (21,3%), тогда как CNXC ниже этой средней (-1,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CNXC — 9,8 (нет тренда), IT — 29,9 (выраженный тренд). По бете IT стабильнее (0,41 vs 0,87). Дневная волатильность (ATR%) CNXC составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNXC | IT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,13 | 61,71 | |
| Stochastic %K | 21,64 | 71,62 | |
| CCI (20) | 0,38 | 62,29 | |
| MFI | 56,79 | 66,09 | |
| Williams %R | -78,36 | -28,38 | |
| MACD гистограмма | -0,05 | 1,57 | |
| Momentum (10) | -0,11 | 30,07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9,84 | 29,93 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,26% | +0,91% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,69% | +7,44% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,11% | +21,29% | |
| Цена vs SMA 200 | -21,91% | -0,66% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 78,16 | 115,03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,87 | 0,41 | |
| ATR % | 6,33% | 5,42% | |
| Sharpe (1г) | -0,80 | -0,23 | |
| RS Rating | 3,00 | 15,00 | |
| 52w от хая | -57,68 | -31,88 | |
| BB ширина | 18,82 | 51,35 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CNXC — 9,83 млрд $, IT — 6,50 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IT растёт быстрее по выручке: +3,70% год к году против +2,20% у CNXC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: IT зарабатывает 729,18 млн $, а CNXC фиксирует убыток (-1,28 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CNXC генерирует 572,47 млн $, IT — 1,18 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CNXC | IT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,83 млрд $ | 6,50 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.20% | +3.70% | |
| Чистая прибыль | -1,28 млрд $ | 729,18 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -41.80% | — |
| EPS (TTM) | -$20,36 | $9,68 | |
| Операц. Cash Flow | 806,97 млн $ | 1,29 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 572,47 млн $ | 1,18 млрд $ |
Дивиденды
CNXC выплачивает дивиденды с доходностью 5,88% годовых, тогда как IT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CNXC платит дивиденды 6 лет подряд, IT — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CNXC | IT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,88% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,08 | $1,19 | |
| Коэфф. выплат | -6,95% | — | |
| Лет выплат | 6 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 34,00% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CNXC — январе (+4,61%), для IT — ноябре (+7,94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CNXC — сентябрь (-10,13%), для IT — февраль (-5,97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Concentrix Corporation или Gartner, Inc.?
У кого выше рентабельность — CNXC или IT?
Какие дивиденды у Concentrix Corporation и Gartner, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Concentrix Corporation или Gartner, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CNXC или IT?
Что лучше купить — CNXC или IT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией