Сравнение CNXC vs IT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CNXC отрицательный (-1.15) — компания генерирует убытки. IT прибылен, P/E составляет 14.93. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CNXC дешевле: 0.15 против 1.64. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CNXC дешевле: 0.55 против 174.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CNXC отрицательный (-37.51%), что говорит об убыточности. IT генерирует прибыль с ROE 119.81%. По этому критерию преимущество однозначно. CNXC убыточен — чистая маржа -13.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNXC — 1.70, IT — 51.41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности IT ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CNXC | IT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.15 | 14.93 | |
| P/B | 0.55 | 174.49 | |
| P/S | 0.15 | 1.64 | |
| PEG | 0.00 | -0.40 | |
| EV/EBITDA | -6.40 | 9.67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -37.51% | 119.81% | |
| ROA | -12.44% | 9.67% | |
| Валовая маржа | 32.81% | 68.25% | |
| Операц. маржа | 5.62% | 16.43% | |
| Чистая маржа | -13.34% | 11.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.70 | 51.41 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 0.94 | |
| Быстрая ликв. | 1.18 | 0.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.67% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -6.81% | 0.00% | |
| EPS | $-21.66 | $10.61 | |
| Балансовая стоим. | $45.50 | $0.91 | |
Технический анализ
IT набирает 62 из 100 по техническому скорингу, CNXC — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CNXC — 47.6 (нейтральная зона), IT — 56.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IT торгуется выше SMA 50 (3.0%), тогда как CNXC ниже этой средней (-8.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CNXC — 23.1 (слабый тренд), IT — 12.9 (нет тренда). По бете IT стабильнее (0.80 vs 1.27). Дневная волатильность (ATR%) CNXC составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNXC | IT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.64 | 56.21 | |
| Stochastic %K | 78.73 | 74.63 | |
| CCI (20) | 0.19 | 82.40 | |
| MFI | 65.15 | 56.48 | |
| Williams %R | -21.27 | -25.37 | |
| MACD гистограмма | 0.25 | 0.94 | |
| Momentum (10) | 1.18 | 7.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.15 | 12.94 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.06% | +4.02% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.49% | +4.31% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.41% | +2.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -35.48% | -25.13% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 58.31 | 98.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.27 | 0.80 | |
| ATR % | 6.36% | 4.88% | |
| Sharpe (1г) | -1.12 | -1.88 | |
| RS Rating | 3.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -59.93 | -64.83 | |
| BB ширина | 15.97 | 12.24 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CNXC — 9,83 млрд $, IT — 6,50 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: IT зарабатывает 729,18 млн $, а CNXC фиксирует убыток (-1,28 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CNXC генерирует 572,47 млн $, IT — 1,18 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CNXC | IT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,83 млрд $ | 6,50 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,28 млрд $ | 729,18 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-20.36 | $9.68 | |
| Операц. Cash Flow | 806,97 млн $ | 1,29 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 572,47 млн $ | 1,18 млрд $ |
Дивиденды
CNXC выплачивает дивиденды с доходностью 5.67% годовых, тогда как IT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CNXC платит дивиденды 6 лет подряд, IT — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CNXC | IT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.67% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.72 | $1.19 | |
| Коэфф. выплат | -6.81% | — | |
| Лет выплат | 6.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 23.56% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CNXC — январе (+4.61%), для IT — ноябре (+7.94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CNXC — сентябрь (-10.13%), для IT — февраль (-5.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Concentrix Corporation или Gartner, Inc.?
У кого выше рентабельность — CNXC или IT?
Какие дивиденды у Concentrix Corporation и Gartner, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Concentrix Corporation или Gartner, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CNXC или IT?
Что лучше купить — CNXC или IT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией