Сравнение CNXC vs INGM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CNXC (P/E -1.15) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. INGM показывает P/E 16.76. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу INGM: 0.11 vs 0.15 у CNXC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CNXC дешевле: 0.55 против 1.43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CNXC отрицательный (-37.51%), что говорит об убыточности. INGM генерирует прибыль с ROE 8.61%. По этому критерию преимущество однозначно. CNXC убыточен — чистая маржа -13.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNXC — 1.70, INGM — 0.30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CNXC | INGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.15 | 16.76 | |
| P/B | 0.55 | 1.43 | |
| P/S | 0.15 | 0.11 | |
| PEG | 0.00 | 0.63 | |
| EV/EBITDA | -6.40 | 4.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -37.51% | 8.61% | |
| ROA | -12.44% | 1.71% | |
| Валовая маржа | 32.81% | 6.64% | |
| Операц. маржа | 5.62% | 1.78% | |
| Чистая маржа | -13.34% | 0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.70 | 0.30 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 1.31 | |
| Быстрая ликв. | 1.18 | 0.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.67% | 1.26% | |
| Коэфф. выплат | -6.81% | 22.37% | |
| EPS | $-21.66 | $1.53 | |
| Балансовая стоим. | $45.50 | $18.01 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CNXC сильнее: 49/100 против 34/100 у INGM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CNXC составляет 47.6 (нейтральная зона), у INGM — 41.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CNXC на -8.4%, INGM на -1.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. INGM выше SMA 200 (+14.4%), CNXC — ниже (-35.5%). Долгосрочный тренд в пользу INGM. Сила тренда по ADX: CNXC — 23.1 (слабый тренд), INGM — 26.9 (выраженный тренд). CNXC менее волатилен — бета 1.27 против 1.44 у INGM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CNXC составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNXC | INGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.64 | 41.05 | |
| Stochastic %K | 78.73 | 11.62 | |
| CCI (20) | 0.19 | -84.55 | |
| MFI | 65.15 | 38.45 | |
| Williams %R | -21.27 | -88.38 | |
| MACD гистограмма | 0.25 | -0.44 | |
| Momentum (10) | 1.18 | -1.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.15 | 26.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.06% | -1.72% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.49% | -4.37% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.41% | -1.63% | |
| Цена vs SMA 200 | -35.48% | +14.42% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 58.31 | 30.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.27 | 1.44 | |
| ATR % | 6.36% | 3.73% | |
| Sharpe (1г) | -1.12 | 0.65 | |
| RS Rating | 3.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -59.93 | -18.23 | |
| BB ширина | 15.97 | 27.33 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CNXC — 9,83 млрд $, INGM — 52,56 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: INGM зарабатывает 327,88 млн $, а CNXC фиксирует убыток (-1,28 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CNXC генерирует 572,47 млн $, INGM — 785,37 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CNXC | INGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,83 млрд $ | 52,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,28 млрд $ | 327,88 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-20.36 | $1.40 | |
| Операц. Cash Flow | 806,97 млн $ | 916,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 572,47 млн $ | 785,37 млн $ |
Дивиденды
CNXC и INGM — дивидендные акции. Доходность: CNXC — 5.67%, INGM — 1.26%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CNXC платит дивиденды 6 лет подряд, INGM — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CNXC | INGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.67% | 1.26% | |
| Годовые дивиденды | $0.72 | $0.17 | |
| Коэфф. выплат | -6.81% | 22.37% | |
| Лет выплат | 6.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 23.56% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CNXC приходится на январе (+4.61%), а INGM — на апреле (+13.45%). Слабые месяцы: для CNXC — сентябрь (-10.13%), для INGM — декабрь (-8.55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Concentrix Corporation или Ingram Micro Holding Corporation?
У кого выше рентабельность — CNXC или INGM?
Какие дивиденды у Concentrix Corporation и Ingram Micro Holding Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Concentrix Corporation или Ingram Micro Holding Corporation?
Какая акция лучше по технике — CNXC или INGM?
Что лучше купить — CNXC или INGM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией