Сравнение CNXC vs IBM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CNXC (P/E -1.15) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. IBM показывает P/E 19.64. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CNXC: 0.15 vs 3.07 у IBM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CNXC — 0.55, у IBM — 6.40. CNXC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. CNXC работает в убыток — ROE -37.51%, тогда как IBM показывает рентабельность 35.54%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CNXC (-13.34%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CNXC — 1.70, у IBM — 2.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности IBM ниже 1 (0.80), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CNXC | IBM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.15 | 19.64 | |
| P/B | 0.55 | 6.40 | |
| P/S | 0.15 | 3.07 | |
| PEG | 0.00 | 0.21 | |
| EV/EBITDA | -6.40 | 16.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -37.51% | 35.54% | |
| ROA | -12.44% | 6.88% | |
| Валовая маржа | 32.81% | 58.97% | |
| Операц. маржа | 5.62% | 16.36% | |
| Чистая маржа | -13.34% | 15.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.70 | 2.14 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 0.80 | |
| Быстрая ликв. | 1.18 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.67% | 2.99% | |
| Коэфф. выплат | -6.81% | 58.42% | |
| EPS | $-21.66 | $11.46 | |
| Балансовая стоим. | $45.50 | $35.22 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CNXC сильнее: 49/100 против 32/100 у IBM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CNXC составляет 47.6 (нейтральная зона), у IBM — 44.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CNXC на -8.4%, IBM на -5.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CNXC — 23.1 (слабый тренд), IBM — 27.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IBM менее волатилен — бета 1.04 против 1.27 у CNXC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CNXC составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNXC | IBM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.64 | 44.58 | |
| Stochastic %K | 78.73 | 53.87 | |
| CCI (20) | 0.19 | -60.78 | |
| MFI | 65.15 | 42.32 | |
| Williams %R | -21.27 | -46.13 | |
| MACD гистограмма | 0.25 | 0.28 | |
| Momentum (10) | 1.18 | -0.74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.15 | 27.25 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.06% | +0.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.49% | -1.04% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.41% | -5.36% | |
| Цена vs SMA 200 | -35.48% | -16.59% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 58.31 | 50.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.27 | 1.04 | |
| ATR % | 6.36% | 2.94% | |
| Sharpe (1г) | -1.12 | -0.47 | |
| RS Rating | 3.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | -59.93 | -30.75 | |
| BB ширина | 15.97 | 9.15 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CNXC — 9,83 млрд $, IBM — 67,53 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CNXC убыточен (чистая прибыль -1,28 млрд $), тогда как IBM генерирует прибыль (10,59 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CNXC — 572,47 млн $, IBM — 11,57 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CNXC | IBM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,83 млрд $ | 67,53 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,28 млрд $ | 10,59 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-20.36 | $11.36 | |
| Операц. Cash Flow | 806,97 млн $ | 13,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 572,47 млн $ | 11,57 млрд $ |
Дивиденды
CNXC и IBM — дивидендные акции. Доходность: CNXC — 5.67%, IBM — 2.99%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CNXC — 6 лет, IBM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CNXC | IBM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.67% | 2.99% | |
| Годовые дивиденды | $0.72 | $3.37 | |
| Коэфф. выплат | -6.81% | 58.42% | |
| Лет выплат | 6.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 23.56% | -12.45% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CNXC приходится на январе (+4.61%), а IBM — на ноябре (+4.54%). Наименее удачные месяцы: CNXC — сентябрь (-10.13%), IBM — февраль (-4.31%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Concentrix Corporation или International Business Machines Corporation?
У кого выше рентабельность — CNXC или IBM?
Какие дивиденды у Concentrix Corporation и International Business Machines Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Concentrix Corporation или International Business Machines Corporation?
Какая акция лучше по технике — CNXC или IBM?
Что лучше купить — CNXC или IBM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией