Сравнение CNXC vs FISV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CNXC имеет отрицательный P/E (-1.15), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FISV прибылен с P/E 9.44. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CNXC оценён ниже: 0.15 против 1.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CNXC — 0.55, у FISV — 1.15. CNXC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. CNXC работает в убыток — ROE -37.51%, тогда как FISV показывает рентабельность 12.51%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CNXC (-13.34%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CNXC — 1.70, у FISV — 1.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CNXC | FISV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.15 | 9.44 | |
| P/B | 0.55 | 1.15 | |
| P/S | 0.15 | 1.43 | |
| PEG | 0.00 | 2.23 | |
| EV/EBITDA | -6.40 | 6.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -37.51% | 12.51% | |
| ROA | -12.44% | 3.97% | |
| Валовая маржа | 32.81% | 58.07% | |
| Операц. маржа | 5.62% | 24.38% | |
| Чистая маржа | -13.34% | 15.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.70 | 1.12 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 1.06 | |
| Быстрая ликв. | 1.18 | 1.06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.67% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -6.81% | 0.00% | |
| EPS | $-21.66 | $5.98 | |
| Балансовая стоим. | $45.50 | $48.97 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CNXC: скоринг 49/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CNXC — 47.6, FISV — 46.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CNXC на -8.4%, FISV на -3.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CNXC — 23.1 (слабый тренд), FISV — 21.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FISV — 0.86, CNXC — 1.27. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CNXC составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNXC | FISV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.64 | 46.08 | |
| Stochastic %K | 78.73 | 35.75 | |
| CCI (20) | 0.19 | -47.43 | |
| MFI | 65.15 | 44.84 | |
| Williams %R | -21.27 | -64.25 | |
| MACD гистограмма | 0.25 | -0.18 | |
| Momentum (10) | 1.18 | 0.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.15 | 21.79 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.06% | -0.28% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.49% | -2.25% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.41% | -3.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -35.48% | -32.88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 58.31 | 82.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.27 | 0.86 | |
| ATR % | 6.36% | 3.71% | |
| Sharpe (1г) | -1.12 | -1.72 | |
| RS Rating | 3.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -59.93 | -68.53 | |
| BB ширина | 15.97 | 23.11 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CNXC генерирует 9,83 млрд $, FISV — 21,19 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. CNXC убыточен (чистая прибыль -1,28 млрд $), тогда как FISV генерирует прибыль (3,48 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CNXC — 572,47 млн $, FISV — 4,34 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CNXC | FISV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,83 млрд $ | 21,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,28 млрд $ | 3,48 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-20.36 | $6.34 | |
| Операц. Cash Flow | 806,97 млн $ | 6,10 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 572,47 млн $ | 4,34 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CNXC обеспечивает 5.67% годовой доходности, FISV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CNXC выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как FISV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CNXC | FISV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.67% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.72 | — | |
| Коэфф. выплат | -6.81% | — | |
| Лет выплат | 6.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 23.56% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CNXC показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.61%), FISV — в ноябре (+5.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CNXC — сентябрь (-10.13%), FISV — октябрь (-4.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Concentrix Corporation или Fiserv, Inc.?
У кого выше рентабельность — CNXC или FISV?
Какие дивиденды у Concentrix Corporation и Fiserv, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Concentrix Corporation или Fiserv, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CNXC или FISV?
Что лучше купить — CNXC или FISV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией