Сравнение CNXC vs EXLS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CNXC отрицательный (-1.15) — компания генерирует убытки. EXLS прибылен, P/E составляет 18.26. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CNXC дешевле: 0.15 против 2.08. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CNXC — 0.55, у EXLS — 5.90. CNXC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. CNXC работает в убыток — ROE -37.51%, тогда как EXLS показывает рентабельность 27.16%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CNXC (-13.34%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CNXC — 1.70, у EXLS — 0.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CNXC | EXLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.15 | 18.26 | |
| P/B | 0.55 | 5.90 | |
| P/S | 0.15 | 2.08 | |
| PEG | 0.00 | 0.97 | |
| EV/EBITDA | -6.40 | 10.24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -37.51% | 27.16% | |
| ROA | -12.44% | 15.00% | |
| Валовая маржа | 32.81% | 38.47% | |
| Операц. маржа | 5.62% | 15.17% | |
| Чистая маржа | -13.34% | 11.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.70 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 2.66 | |
| Быстрая ликв. | 1.18 | 2.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.67% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -6.81% | 0.00% | |
| EPS | $-21.66 | $1.61 | |
| Балансовая стоим. | $45.50 | $4.99 | |
Технический анализ
CNXC набирает 49 из 100 по техническому скорингу, EXLS — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CNXC — 52.6 (нейтральная зона), EXLS — 44.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CNXC на -4.3%, EXLS на -3.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CNXC — 21.6 (слабый тренд), EXLS — 15.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EXLS стабильнее (0.57 vs 1.29). Значение ниже 0.8 делает EXLS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CNXC составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNXC | EXLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.65 | 44.77 | |
| Stochastic %K | 93.53 | 41.77 | |
| CCI (20) | 103.84 | -58.32 | |
| MFI | 59.42 | 29.75 | |
| Williams %R | -6.47 | -58.23 | |
| MACD гистограмма | 0.37 | -0.10 | |
| Momentum (10) | 0.42 | -2.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.60 | 15.03 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.62% | +0.36% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.00% | -1.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.29% | -3.79% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.75% | -22.10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 67.13 | 68.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.29 | 0.57 | |
| ATR % | 6.29% | 4.03% | |
| Sharpe (1г) | -1.04 | -1.28 | |
| RS Rating | 3.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -58.35 | -39.78 | |
| BB ширина | 14.38 | 19.73 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CNXC — 9,83 млрд $, EXLS — 2,09 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CNXC убыточен (чистая прибыль -1,28 млрд $), тогда как EXLS генерирует прибыль (251,02 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CNXC — 572,47 млн $, EXLS — 298,12 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CNXC | EXLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,83 млрд $ | 2,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,28 млрд $ | 251,02 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-20.36 | $1.56 | |
| Операц. Cash Flow | 806,97 млн $ | 350,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 572,47 млн $ | 298,12 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CNXC обеспечивает 5.67% годовой доходности, EXLS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CNXC выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как EXLS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CNXC | EXLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.67% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.72 | — | |
| Коэфф. выплат | -6.81% | — | |
| Лет выплат | 6.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 23.56% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CNXC — январе (+4.61%), для EXLS — ноябре (+4.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CNXC — сентябрь (-10.13%), EXLS — февраль (-2.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Concentrix Corporation или ExlService Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — CNXC или EXLS?
Какие дивиденды у Concentrix Corporation и ExlService Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Concentrix Corporation или ExlService Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CNXC или EXLS?
Что лучше купить — CNXC или EXLS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией