Сравнение CNXC vs EPAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CNXC имеет отрицательный P/E (-1.15), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EPAM прибылен с P/E 14.51. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CNXC оценён ниже: 0.15 против 0.98. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CNXC дешевле: 0.55 против 1.64. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CNXC отрицательный (-37.51%), что говорит об убыточности. EPAM генерирует прибыль с ROE 10.67%. По этому критерию преимущество однозначно. CNXC убыточен — чистая маржа -13.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNXC — 1.70, EPAM — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CNXC | EPAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.15 | 14.51 | |
| P/B | 0.55 | 1.64 | |
| P/S | 0.15 | 0.98 | |
| PEG | 0.00 | -4.76 | |
| EV/EBITDA | -6.40 | 6.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -37.51% | 10.67% | |
| ROA | -12.44% | 8.22% | |
| Валовая маржа | 32.81% | 27.92% | |
| Операц. маржа | 5.62% | 9.91% | |
| Чистая маржа | -13.34% | 6.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.70 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 2.67 | |
| Быстрая ликв. | 1.18 | 2.67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.67% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -6.81% | 0.00% | |
| EPS | $-21.66 | $7.19 | |
| Балансовая стоим. | $45.50 | $63.79 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CNXC: скоринг 49/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CNXC — 52.6, EPAM — 42.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CNXC на -4.3%, EPAM на -14.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CNXC — 21.6 (слабый тренд), EPAM — 40.5 (выраженный тренд). Волатильность: бета EPAM — 1.00, CNXC — 1.29. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CNXC составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNXC | EPAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.65 | 42.43 | |
| Stochastic %K | 93.53 | 55.62 | |
| CCI (20) | 103.84 | -29.45 | |
| MFI | 59.42 | 31.59 | |
| Williams %R | -6.47 | -44.38 | |
| MACD гистограмма | 0.37 | 0.85 | |
| Momentum (10) | 0.42 | -2.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.60 | 40.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.62% | +4.34% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.00% | -1.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.29% | -14.56% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.75% | -35.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 67.13 | 94.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.29 | 1.00 | |
| ATR % | 6.29% | 5.51% | |
| Sharpe (1г) | -1.04 | -1.22 | |
| RS Rating | 3.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -58.35 | -53.13 | |
| BB ширина | 14.38 | 35.17 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CNXC генерирует 9,83 млрд $, EPAM — 5,46 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: EPAM зарабатывает 377,68 млн $, а CNXC фиксирует убыток (-1,28 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CNXC генерирует 572,47 млн $, EPAM — 612,69 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CNXC | EPAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,83 млрд $ | 5,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,28 млрд $ | 377,68 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-20.36 | $6.76 | |
| Операц. Cash Flow | 806,97 млн $ | 654,93 млн $ | |
| Free Cash Flow | 572,47 млн $ | 612,69 млн $ |
Дивиденды
CNXC выплачивает дивиденды с доходностью 5.67% годовых, тогда как EPAM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CNXC выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как EPAM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CNXC | EPAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.67% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.72 | — | |
| Коэфф. выплат | -6.81% | — | |
| Лет выплат | 6.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 23.56% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CNXC показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.61%), EPAM — в ноябре (+10.24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CNXC — сентябрь (-10.13%), для EPAM — февраль (-9.40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, июнь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Concentrix Corporation или EPAM Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — CNXC или EPAM?
Какие дивиденды у Concentrix Corporation и EPAM Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Concentrix Corporation или EPAM Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CNXC или EPAM?
Что лучше купить — CNXC или EPAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией