Сравнение CNXC vs CTSH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CNXC имеет отрицательный P/E (-1,15), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CTSH прибылен с P/E 12,62. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CNXC оценён ниже: 0,15 против 1,22. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CNXC — 0,55, у CTSH — 1,89. CNXC работает в убыток — ROE -41,80%, тогда как CTSH показывает рентабельность 14,94%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CNXC (-13,15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CNXC — 1,70, у CTSH — 0,14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CNXC | CTSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1,15 | 12,62 | |
| P/B | 0,55 | 1,89 | |
| P/S | 0,15 | 1,22 | |
| PEG | 0,00 | -2,39 | |
| EV/EBITDA | -19,41 | 6,95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -41,80% | 14,94% | |
| ROA | -12,50% | 10,66% | |
| Валовая маржа | 32,41% | 32,00% | |
| Операц. маржа | 5,06% | 15,76% | |
| Чистая маржа | -13,15% | 10,26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,70 | 0,14 | |
| Текущая ликв. | 1,18 | 2,18 | |
| Быстрая ликв. | 1,18 | 2,18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,88% | 2,18% | |
| Коэфф. выплат | -6,95% | 27,84% | |
| EPS | -$21,53 | $4,76 | |
| Балансовая стоим. | $44,24 | $31,03 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CTSH: скоринг 73/100 vs 41/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CNXC — 48,1, CTSH — 71,5. CNXC в зоне нейтральная зона, а CTSH — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: CTSH выше на 21,6%, CNXC — ниже на -1,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CNXC — 9,8 (нет тренда), CTSH — 33,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CTSH — 0,20, CNXC — 0,87. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CNXC составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNXC | CTSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,13 | 71,51 | |
| Stochastic %K | 21,64 | 88,91 | |
| CCI (20) | 0,38 | 81,47 | |
| MFI | 56,79 | 62,02 | |
| Williams %R | -78,36 | -11,09 | |
| MACD гистограмма | -0,05 | 0,50 | |
| Momentum (10) | -0,11 | 3,44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9,84 | 33,03 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,26% | +2,54% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,69% | +8,79% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,11% | +21,63% | |
| Цена vs SMA 200 | -21,91% | -7,51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | 0,36 | |
| Volume Ratio | 78,16 | 121,81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,87 | 0,20 | |
| ATR % | 6,33% | 4,23% | |
| Sharpe (1г) | -0,80 | -0,36 | |
| RS Rating | 3,00 | 20,00 | |
| 52w от хая | -57,68 | -32,45 | |
| BB ширина | 18,82 | 44,35 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CNXC генерирует 9,83 млрд $, CTSH — 21,11 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CTSH — +7,00%, CNXC — +2,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. CNXC убыточен (чистая прибыль -1,28 млрд $), тогда как CTSH генерирует прибыль (2,23 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CNXC — 572,47 млн $, CTSH — 2,60 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CNXC | CTSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,83 млрд $ | 21,11 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.20% | +7.00% | |
| Чистая прибыль | -1,28 млрд $ | 2,23 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -0.40% | — |
| EPS (TTM) | -$20,36 | $4,56 | |
| Операц. Cash Flow | 806,97 млн $ | 2,88 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 572,47 млн $ | 2,60 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CNXC платит 5,88%, CTSH — 2,18%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CNXC — 6 лет, CTSH — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: CNXC — +34,00%, CTSH — +0,62%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | CNXC | CTSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,88% | 2,18% | |
| Годовые дивиденды | $1,08 | $0,99 | |
| Коэфф. выплат | -6,95% | 27,84% | |
| Лет выплат | 6 | 10 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 34,00% | 0,62% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CNXC показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4,61%), CTSH — в июле (+6,13%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CNXC — сентябрь (-10,13%), CTSH — сентябрь (-3,55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Concentrix Corporation или Cognizant Technology Solutions Corporation?
У кого выше рентабельность — CNXC или CTSH?
Какие дивиденды у Concentrix Corporation и Cognizant Technology Solutions Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Concentrix Corporation или Cognizant Technology Solutions Corporation?
Какая акция лучше по технике — CNXC или CTSH?
Что лучше купить — CNXC или CTSH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией