Сравнение CNXC vs CTSH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CNXC имеет отрицательный P/E (-1.15), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CTSH прибылен с P/E 10.98. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CNXC оценён ниже: 0.15 против 1.14. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CNXC — 0.55, у CTSH — 1.62. CNXC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. CNXC работает в убыток — ROE -37.51%, тогда как CTSH показывает рентабельность 14.79%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CNXC (-13.34%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CNXC — 1.70, у CTSH — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CNXC | CTSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.15 | 10.98 | |
| P/B | 0.55 | 1.62 | |
| P/S | 0.15 | 1.14 | |
| PEG | 0.00 | -3.72 | |
| EV/EBITDA | -6.40 | 5.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -37.51% | 14.79% | |
| ROA | -12.44% | 10.87% | |
| Валовая маржа | 32.81% | 32.06% | |
| Операц. маржа | 5.62% | 15.66% | |
| Чистая маржа | -13.34% | 10.41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.70 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 2.23 | |
| Быстрая ликв. | 1.18 | 2.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.67% | 2.50% | |
| Коэфф. выплат | -6.81% | 27.55% | |
| EPS | $-21.66 | $4.67 | |
| Балансовая стоим. | $45.50 | $31.59 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CNXC: скоринг 49/100 vs 35/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CNXC — 47.6, CTSH — 43.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CNXC на -8.4%, CTSH на -8.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CNXC — 23.1 (слабый тренд), CTSH — 38.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CTSH — 0.62, CNXC — 1.27. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CNXC составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNXC | CTSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.64 | 43.80 | |
| Stochastic %K | 78.73 | 63.47 | |
| CCI (20) | 0.19 | -27.00 | |
| MFI | 65.15 | 37.03 | |
| Williams %R | -21.27 | -36.53 | |
| MACD гистограмма | 0.25 | 0.37 | |
| Momentum (10) | 1.18 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.15 | 38.23 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.06% | +4.58% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.49% | +1.03% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.41% | -8.26% | |
| Цена vs SMA 200 | -35.48% | -24.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 58.31 | 95.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.27 | 0.62 | |
| ATR % | 6.36% | 4.04% | |
| Sharpe (1г) | -1.12 | -1.47 | |
| RS Rating | 3.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -59.93 | -39.88 | |
| BB ширина | 15.97 | 22.10 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CNXC генерирует 9,83 млрд $, CTSH — 21,11 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. CNXC убыточен (чистая прибыль -1,28 млрд $), тогда как CTSH генерирует прибыль (2,23 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CNXC — 572,47 млн $, CTSH — 2,60 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CNXC | CTSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,83 млрд $ | 21,11 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,28 млрд $ | 2,23 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-20.36 | $4.56 | |
| Операц. Cash Flow | 806,97 млн $ | 2,88 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 572,47 млн $ | 2,60 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CNXC платит 5.67%, CTSH — 2.50%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CNXC — 6 лет, CTSH — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CNXC | CTSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.67% | 2.50% | |
| Годовые дивиденды | $0.72 | $0.66 | |
| Коэфф. выплат | -6.81% | 27.55% | |
| Лет выплат | 6.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 23.56% | -7.22% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CNXC показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.61%), CTSH — в ноябре (+4.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CNXC — сентябрь (-10.13%), CTSH — сентябрь (-3.55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Concentrix Corporation или Cognizant Technology Solutions Corporation?
У кого выше рентабельность — CNXC или CTSH?
Какие дивиденды у Concentrix Corporation и Cognizant Technology Solutions Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Concentrix Corporation или Cognizant Technology Solutions Corporation?
Какая акция лучше по технике — CNXC или CTSH?
Что лучше купить — CNXC или CTSH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией