Сравнение CNTLP vs TTLK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CNTLP (P/E -5,29) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TTLK показывает P/E 6,03. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TTLK: 1,04 vs 1,58 у CNTLP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TTLK — 0,84, у CNTLP — 3,20. CNTLP работает в убыток — ROE -60,54%, тогда как TTLK показывает рентабельность 13,99%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CNTLP (-29,81%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CNTLP — 0,46, у TTLK — 0,27. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CNTLP | TTLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5,29 | 6,03 | |
| P/B | 3,20 | 0,84 | |
| P/S | 1,58 | 1,04 | |
| PEG | — | 2,12 | |
| EV/EBITDA | -3,29 | 3,81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -60,54% | 13,99% | |
| ROA | -41,35% | 11,00% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | -39,05% | 13,40% | |
| Чистая маржа | -29,81% | 17,28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,46 | 0,27 | |
| Текущая ликв. | 3,18 | 2,96 | |
| Быстрая ликв. | 3,18 | 2,66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 7,95% | |
| Коэфф. выплат | — | 57,25% | |
| EPS | -$1,60 | $0,10 | |
| Балансовая стоим. | $2,65 | $0,73 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CNTLP составляет 61,1 (нейтральная зона), у TTLK — 62,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CNTLP и TTLK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2,4% и +7,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CNTLP — 42,9 (выраженный тренд), TTLK — 24,8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CNTLP менее волатилен — бета 0,59 против 0,71 у TTLK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CNTLP составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNTLP | TTLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,11 | 62,18 | |
| Stochastic %K | 75,41 | 86,40 | |
| CCI (20) | 87,59 | 99,71 | |
| MFI | 84,55 | 71,31 | |
| Williams %R | -24,59 | -13,60 | |
| MACD гистограмма | 0,09 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 0,60 | 0,06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42,91 | 24,77 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,63% | +3,27% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,88% | +6,39% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,37% | +7,05% | |
| Цена vs SMA 200 | -18,54% | -3,49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | 0,13 | |
| Volume Ratio | 60,19 | 69,42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,59 | 0,71 | |
| ATR % | 4,64% | 4,28% | |
| Sharpe (1г) | -1,58 | -0,39 | |
| RS Rating | 27,00 | 60,00 | |
| 52w от хая | -37,53 | -28,92 | |
| BB ширина | 32,71 | 26,59 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CNTLP — 1,19 млн ₽, TTLK — 12,39 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TTLK: +6,70% г/г vs -6,30%. CNTLP показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. CNTLP убыточен (чистая прибыль -354980 ₽), тогда как TTLK генерирует прибыль (2,14 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CNTLP — 5488 ₽, TTLK — 1,43 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CNTLP | TTLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,19 млн ₽ | 12,39 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -6.30% | +6.70% | |
| Чистая прибыль | -354980 ₽ | 2,14 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -4.70% | — |
| EPS (TTM) | -$1,60 | $0,10 | |
| Операц. Cash Flow | 84387 ₽ | 3,08 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 5488 ₽ | 1,43 млрд ₽ |
Дивиденды
TTLK выплачивает дивиденды с доходностью 7,95% годовых, тогда как CNTLP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: CNTLP — 18 лет, TTLK — 19 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CNTLP | TTLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 7,95% | |
| Годовые дивиденды | $0,22 | $0,06 | |
| Коэфф. выплат | — | 57,25% | |
| Лет выплат | 18 | 19 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -54,77% | 7,81% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CNTLP приходится на октябре (+10,78%), а TTLK — на январе (+16,76%). Наименее удачные месяцы: CNTLP — ноябрь (-5,96%), TTLK — май (-11,94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTLK: +28,90% против +16,00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Телеграф привилегированные или Таттелеком?
У кого выше рентабельность — CNTLP или TTLK?
Какие дивиденды у Телеграф привилегированные и Таттелеком?
Какая компания крупнее по выручке — Телеграф привилегированные или Таттелеком?
Какая акция лучше по технике — CNTLP или TTLK?
Что лучше купить — CNTLP или TTLK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией