Сравнение CNTLP vs RTKMP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CNTLP отрицательный (-5.29) — компания генерирует убытки. RTKMP прибылен, P/E составляет 16.82. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) RTKMP дешевле: 0.21 против 1.58. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RTKMP дешевле: 0.81 против 3.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CNTLP отрицательный (-60.54%), что говорит об убыточности. RTKMP генерирует прибыль с ROE 6.73%. По этому критерию преимущество однозначно. CNTLP убыточен — чистая маржа -29.81%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. RTKMP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.01, тогда как CNTLP практически без долга (D/E 0.46). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности RTKMP ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CNTLP | RTKMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.29 | 16.82 | |
| P/B | 3.20 | 0.81 | |
| P/S | 1.58 | 0.21 | |
| PEG | — | -0.97 | |
| EV/EBITDA | -3.29 | 2.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -60.54% | 6.73% | |
| ROA | -41.35% | 1.34% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | -39.05% | 17.23% | |
| Чистая маржа | -29.81% | 2.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 4.01 | |
| Текущая ликв. | 3.18 | 0.40 | |
| Быстрая ликв. | 3.18 | 0.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.23% | 7.86% | |
| Коэфф. выплат | — | 199.04% | |
| EPS | $-1.60 | $3.14 | |
| Балансовая стоим. | $2.65 | $0.06 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 23/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CNTLP — 30.3 (нейтральная зона), RTKMP — 38.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CNTLP на -6.6%, RTKMP на -3.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CNTLP — 40.7 (выраженный тренд), RTKMP — 24.7 (слабый тренд). По бете CNTLP стабильнее (0.31 vs 0.57). Значение ниже 0.8 делает CNTLP защитной акцией.
| Индикатор | CNTLP | RTKMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.32 | 38.19 | |
| Stochastic %K | 15.00 | 34.88 | |
| CCI (20) | -128.95 | -64.06 | |
| MFI | 35.75 | 45.34 | |
| Williams %R | -85.00 | -65.12 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.07 | |
| Momentum (10) | -0.10 | 0.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.70 | 24.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.29% | -0.39% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.80% | -1.25% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.64% | -3.80% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.21% | -5.95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 52.24 | 71.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 0.57 | |
| ATR % | 2.49% | 1.67% | |
| Sharpe (1г) | 0.09 | -0.43 | |
| RS Rating | 20.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -38.36 | -28.75 | |
| BB ширина | 7.28 | 6.08 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CNTLP — 1,19 млн ₽, RTKMP — 872790 ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RTKMP растёт быстрее по выручке: +8.00% год к году против -3.64% у CNTLP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: RTKMP зарабатывает 18715 ₽, а CNTLP фиксирует убыток (-354980 ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CNTLP генерирует 5488 ₽, RTKMP — 4439 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CNTLP | RTKMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,19 млн ₽ | 872790 ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -3.64% | +8.00% | |
| Чистая прибыль | -354980 ₽ | 18715 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -22.95% | — |
| EPS (TTM) | $-1.60 | $0.00 | |
| Операц. Cash Flow | 84387 ₽ | 162478 ₽ | |
| Free Cash Flow | 5488 ₽ | 4439 ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CNTLP — 3.23%, RTKMP — 7.86%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CNTLP платит дивиденды 18 лет подряд, RTKMP — 18. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CNTLP | RTKMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.23% | 7.86% | |
| Годовые дивиденды | $0.22 | $6.25 | |
| Коэфф. выплат | — | 199.04% | |
| Лет выплат | 18.00% | 18.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -54.77% | 4.56% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CNTLP — октябре (+10.78%), для RTKMP — июне (+5.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CNTLP — ноябрь (-5.96%), для RTKMP — август (-3.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, июль, август, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Центральный Телеграф - акции привилегированные или Ростелеком - Привилегированные акции?
У кого выше рентабельность — CNTLP или RTKMP?
Какие дивиденды у Центральный Телеграф - акции привилегированные и Ростелеком - Привилегированные акции?
Какая компания крупнее по выручке — Центральный Телеграф - акции привилегированные или Ростелеком - Привилегированные акции?
Какая акция лучше по технике — CNTLP или RTKMP?
Что лучше купить — CNTLP или RTKMP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией