Сравнение CNTLP vs RTKM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CNTLP отрицательный (-5,29) — компания генерирует убытки. RTKM прибылен, P/E составляет 13,94. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) RTKM дешевле: 0,16 против 1,58. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RTKM дешевле: 0,64 против 3,20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CNTLP отрицательный (-60,54%), что говорит об убыточности. RTKM генерирует прибыль с ROE 7,03%. По этому критерию преимущество однозначно. CNTLP убыточен — чистая маржа -29,81%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. RTKM несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4,13, тогда как CNTLP практически без долга (D/E 0,46). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности RTKM ниже 1 (0,42), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CNTLP | RTKM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5,29 | 13,94 | |
| P/B | 3,20 | 0,64 | |
| P/S | 1,58 | 0,16 | |
| PEG | — | -0,75 | |
| EV/EBITDA | -3,29 | 2,63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -60,54% | 7,03% | |
| ROA | -41,35% | 1,37% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | -39,05% | 16,93% | |
| Чистая маржа | -29,81% | 2,17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,46 | 4,13 | |
| Текущая ликв. | 3,18 | 0,42 | |
| Быстрая ликв. | 3,18 | 0,33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 7,35% | |
| Коэфф. выплат | — | 92,81% | |
| EPS | -$1,60 | $2,92 | |
| Балансовая стоим. | $2,65 | $0,06 | |
Технический анализ
CNTLP набирает 54 из 100 по техническому скорингу, RTKM — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CNTLP — 51,2 (нейтральная зона), RTKM — 42,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CNTLP выше на 2,2%, RTKM — ниже на -6,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CNTLP — 39,0 (выраженный тренд), RTKM — 34,1 (выраженный тренд). Дневная волатильность (ATR%) RTKM составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNTLP | RTKM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,17 | 42,79 | |
| Stochastic %K | 33,33 | 9,34 | |
| CCI (20) | 7,47 | -46,87 | |
| MFI | 66,88 | 63,66 | |
| Williams %R | -66,67 | -90,66 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 0,12 | |
| Momentum (10) | -0,15 | -0,80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38,97 | 34,07 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,62% | -4,30% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,14% | -4,05% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,17% | -6,47% | |
| Цена vs SMA 200 | -19,33% | -26,60% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 59,88 | 99,21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,59 | — | |
| ATR % | 4,08% | 4,70% | |
| Sharpe (1г) | -1,65 | — | |
| RS Rating | 31,00 | 23,00 | |
| 52w от хая | -38,30 | -39,96 | |
| BB ширина | 23,46 | 14,10 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CNTLP — 1,19 млн ₽, RTKM — 872,79 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CNTLP растёт быстрее по выручке: -6,30% год к году против -99,90% у RTKM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: RTKM зарабатывает 18,71 млн ₽, а CNTLP фиксирует убыток (-354980 ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CNTLP генерирует 5488 ₽, RTKM — 4,44 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CNTLP | RTKM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,19 млн ₽ | 872,79 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -6.30% | -99.90% | |
| Чистая прибыль | -354980 ₽ | 18,71 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -99.90% | — |
| EPS (TTM) | -$1,60 | $0,00 | |
| Операц. Cash Flow | 84387 ₽ | 162,48 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 5488 ₽ | 4,44 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RTKM обеспечивает 7,35% годовой доходности, CNTLP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CNTLP платит дивиденды 18 лет подряд, RTKM — 18. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CNTLP | RTKM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 7,35% | |
| Годовые дивиденды | $0,22 | $2,71 | |
| Коэфф. выплат | — | 92,81% | |
| Лет выплат | 18 | 18 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -54,77% | -11,53% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CNTLP — октябре (+10,48%), для RTKM — январе (+1,86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CNTLP — ноябрь (-4,89%), для RTKM — июль (-3,19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Телеграф привилегированные или Ростелеком?
У кого выше рентабельность — CNTLP или RTKM?
Какие дивиденды у Телеграф привилегированные и Ростелеком?
Какая компания крупнее по выручке — Телеграф привилегированные или Ростелеком?
Какая акция лучше по технике — CNTLP или RTKM?
Что лучше купить — CNTLP или RTKM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией