Сравнение CNTLP vs RBCM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CNTLP (P/E -5.29) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RBCM показывает P/E 9.47. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу RBCM: 0.39 vs 1.58 у CNTLP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RBCM дешевле: 1.00 против 3.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CNTLP отрицательный (-60.54%), что говорит об убыточности. RBCM генерирует прибыль с ROE 10.30%. По этому критерию преимущество однозначно. CNTLP убыточен — чистая маржа -29.81%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNTLP — 0.46, RBCM — 1.97. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CNTLP | RBCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.29 | 9.47 | |
| P/B | 3.20 | 1.00 | |
| P/S | 1.58 | 0.39 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -3.29 | 2.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -60.54% | 10.30% | |
| ROA | -41.35% | 3.47% | |
| Валовая маржа | — | 54.18% | |
| Операц. маржа | -39.05% | 12.22% | |
| Чистая маржа | -29.81% | 5.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 1.97 | |
| Текущая ликв. | 3.18 | 2.38 | |
| Быстрая ликв. | 3.18 | 2.38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.23% | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-1.60 | $-1.04 | |
| Балансовая стоим. | $2.65 | $11.45 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 23/100 и 21/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CNTLP составляет 30.3 (нейтральная зона), у RBCM — 31.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CNTLP на -6.6%, RBCM на -7.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CNTLP — 40.7 (выраженный тренд), RBCM — 19.0 (нет тренда). CNTLP имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RBCM. CNTLP менее волатилен — бета 0.31 против 0.59 у RBCM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CNTLP | RBCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.32 | 31.41 | |
| Stochastic %K | 15.00 | 34.13 | |
| CCI (20) | -128.95 | -124.03 | |
| MFI | 35.75 | 44.77 | |
| Williams %R | -85.00 | -65.87 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -0.10 | -0.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.70 | 19.01 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.29% | -0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.80% | -2.58% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.64% | -7.60% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.21% | -18.46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.33 | |
| Volume Ratio | 52.24 | 61.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 0.59 | |
| ATR % | 2.49% | 2.60% | |
| Sharpe (1г) | 0.09 | 0.22 | |
| RS Rating | 20.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -38.36 | -47.57 | |
| BB ширина | 7.28 | 8.32 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CNTLP — 1,19 млн ₽, RBCM — 10,66 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: RBCM зарабатывает 569 млн ₽, а CNTLP фиксирует убыток (-354980 ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CNTLP генерирует 5488 ₽, RBCM — 1,16 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CNTLP | RBCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,19 млн ₽ | 10,66 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -3.64% | — | — |
| Чистая прибыль | -354980 ₽ | 569 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $-1.60 | $1.21 | |
| Операц. Cash Flow | 84387 ₽ | 1,78 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 5488 ₽ | 1,16 млрд ₽ |
Дивиденды
CNTLP выплачивает дивиденды с доходностью 3.23% годовых, тогда как RBCM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CNTLP выплачивает дивиденды 18 лет подряд, тогда как RBCM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CNTLP | RBCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.23% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.22 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 18.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -54.77% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CNTLP приходится на октябре (+10.78%), а RBCM — на августе (+17.27%). Слабые месяцы: для CNTLP — ноябрь (-5.96%), для RBCM — май (-8.48%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBCM: +50.26% против +18.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Центральный Телеграф - акции привилегированные или РБК?
У кого выше рентабельность — CNTLP или RBCM?
Какие дивиденды у Центральный Телеграф - акции привилегированные и РБК?
Какая компания крупнее по выручке — Центральный Телеграф - акции привилегированные или РБК?
Какая акция лучше по технике — CNTLP или RBCM?
Что лучше купить — CNTLP или RBCM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией