Сравнение CNTLP vs RBCM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CNTLP (P/E -5,29) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RBCM показывает P/E 9,47. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу RBCM: 0,39 vs 1,58 у CNTLP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RBCM дешевле: 1,00 против 3,20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CNTLP отрицательный (-60,54%), что говорит об убыточности. RBCM генерирует прибыль с ROE 10,30%. По этому критерию преимущество однозначно. CNTLP убыточен — чистая маржа -29,81%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNTLP — 0,46, RBCM — 1,97. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CNTLP | RBCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5,29 | 9,47 | |
| P/B | 3,20 | 1,00 | |
| P/S | 1,58 | 0,39 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -3,29 | 2,06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -60,54% | 10,30% | |
| ROA | -41,35% | 3,47% | |
| Валовая маржа | — | 54,18% | |
| Операц. маржа | -39,05% | 12,22% | |
| Чистая маржа | -29,81% | 5,34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,46 | 1,97 | |
| Текущая ликв. | 3,18 | 2,38 | |
| Быстрая ликв. | 3,18 | 2,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | -$1,60 | $1,82 | |
| Балансовая стоим. | $2,65 | $11,45 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 74/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CNTLP составляет 61,1 (нейтральная зона), у RBCM — 57,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CNTLP на 3,7%, RBCM на 4,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CNTLP — 42,9 (выраженный тренд), RBCM — 24,6 (слабый тренд). Дневная волатильность (ATR%) RBCM составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNTLP | RBCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,11 | 57,42 | |
| Stochastic %K | 75,41 | 68,92 | |
| CCI (20) | 87,59 | 104,09 | |
| MFI | 84,55 | 72,52 | |
| Williams %R | -24,59 | -31,08 | |
| MACD гистограмма | 0,09 | 0,13 | |
| Momentum (10) | 0,60 | 0,57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42,91 | 24,59 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,97% | +1,99% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,26% | +5,20% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,73% | +4,30% | |
| Цена vs SMA 200 | -17,45% | -21,45% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | 0,08 | |
| Volume Ratio | 60,19 | 50,97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0,91 | |
| ATR % | 4,58% | 6,44% | |
| Sharpe (1г) | — | -1,35 | |
| RS Rating | 27,00 | 10,00 | |
| 52w от хая | -28,82 | -47,68 | |
| BB ширина | 32,71 | 33,44 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CNTLP — 1,19 млн ₽, RBCM — 10,66 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: RBCM зарабатывает 569 млн ₽, а CNTLP фиксирует убыток (-354980 ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CNTLP генерирует 5488 ₽, RBCM — 1,16 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CNTLP | RBCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,19 млн ₽ | 10,66 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -6.30% | — | — |
| Чистая прибыль | -354980 ₽ | 569 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | -$1,60 | $1,21 | |
| Операц. Cash Flow | 84387 ₽ | 1,78 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 5488 ₽ | 1,16 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. CNTLP выплачивает дивиденды 18 лет подряд, тогда как RBCM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CNTLP | RBCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,22 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 18 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -54,77% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CNTLP приходится на октябре (+10,78%), а RBCM — на августе (+17,27%). Слабые месяцы: для CNTLP — ноябрь (-5,96%), для RBCM — май (-9,05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBCM: +46,93% против +16,00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Телеграф привилегированные или ГК РБК?
У кого выше рентабельность — CNTLP или RBCM?
Какие дивиденды у Телеграф привилегированные и ГК РБК?
Какая компания крупнее по выручке — Телеграф привилегированные или ГК РБК?
Какая акция лучше по технике — CNTLP или RBCM?
Что лучше купить — CNTLP или RBCM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией