Сравнение CNTLP vs MTSS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CNTLP отрицательный (-5.29) — компания генерирует убытки. MTSS прибылен, P/E составляет 12.13. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) MTSS дешевле: 0.53 против 1.58. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. CNTLP работает в убыток — ROE -60.54%, тогда как MTSS показывает рентабельность 227.84%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CNTLP (-29.81%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка MTSS значительно выше: D/E 103.28 vs 0.46 у CNTLP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MTSS ниже 1 (0.47), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CNTLP | MTSS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.29 | 12.13 | |
| P/B | 3.20 | -36.46 | |
| P/S | 1.58 | 0.53 | |
| PEG | — | -1.22 | |
| EV/EBITDA | -3.29 | 2.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -60.54% | 227.84% | |
| ROA | -41.35% | 2.18% | |
| Валовая маржа | — | 57.04% | |
| Операц. маржа | -39.05% | 19.15% | |
| Чистая маржа | -29.81% | 4.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 103.28 | |
| Текущая ликв. | 3.18 | 0.47 | |
| Быстрая ликв. | 3.18 | 0.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.23% | 15.52% | |
| Коэфф. выплат | — | 198.64% | |
| EPS | $-1.60 | $17.62 | |
| Балансовая стоим. | $2.65 | $-5.86 | |
Технический анализ
MTSS набирает 68 из 100 по техническому скорингу, CNTLP — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CNTLP — 30.3 (нейтральная зона), MTSS — 64.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MTSS выше на 2.0%, CNTLP — ниже на -6.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MTSS выше SMA 200 (+4.9%), CNTLP — ниже (-11.2%). Долгосрочный тренд в пользу MTSS. ADX: CNTLP — 40.7 (выраженный тренд), MTSS — 18.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CNTLP стабильнее (0.31 vs 0.52). Значение ниже 0.8 делает CNTLP защитной акцией.
| Индикатор | CNTLP | MTSS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.32 | 64.61 | |
| Stochastic %K | 15.00 | 95.62 | |
| CCI (20) | -128.95 | 112.43 | |
| MFI | 35.75 | 63.14 | |
| Williams %R | -85.00 | -4.38 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.99 | |
| Momentum (10) | -0.10 | 10.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.70 | 18.43 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.29% | +1.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.80% | +2.04% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.64% | +2.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.21% | +4.94% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 52.24 | 157.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 0.52 | |
| ATR % | 2.49% | 1.41% | |
| Sharpe (1г) | 0.09 | 0.25 | |
| RS Rating | 20.00 | 71.00 | |
| 52w от хая | -38.36 | -4.08 | |
| BB ширина | 7.28 | 5.95 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CNTLP — 1,19 млн ₽, MTSS — 807,19 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MTSS растёт быстрее по выручке: +14.76% год к году против -3.64% у CNTLP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. CNTLP убыточен (чистая прибыль -354980 ₽), тогда как MTSS генерирует прибыль (38,64 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CNTLP — 5488 ₽, MTSS — 153,82 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CNTLP | MTSS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,19 млн ₽ | 807,19 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -3.64% | +14.76% | |
| Чистая прибыль | -354980 ₽ | 38,64 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +2.20% | — |
| EPS (TTM) | $-1.60 | $17.62 | |
| Операц. Cash Flow | 84387 ₽ | 274,43 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 5488 ₽ | 153,82 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CNTLP — 3.23%, MTSS — 15.52%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CNTLP — 18 лет, MTSS — 18 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CNTLP | MTSS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.23% | 15.52% | |
| Годовые дивиденды | $0.22 | $35.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 198.64% | |
| Лет выплат | 18.00% | 18.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -54.77% | -3.92% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CNTLP — октябре (+10.78%), для MTSS — январе (+5.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CNTLP — ноябрь (-5.96%), MTSS — июль (-6.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июль, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNTLP: +18.04% против +2.13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Центральный Телеграф - акции привилегированные или МТС?
У кого выше рентабельность — CNTLP или MTSS?
Какие дивиденды у Центральный Телеграф - акции привилегированные и МТС?
Какая компания крупнее по выручке — Центральный Телеграф - акции привилегированные или МТС?
Какая акция лучше по технике — CNTLP или MTSS?
Что лучше купить — CNTLP или MTSS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией