Сравнение CNTLP vs MGTS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CNTLP отрицательный (-5.29) — компания генерирует убытки. MGTS прибылен, P/E составляет 3.88. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CNTLP дешевле: 1.58 против 2.29. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MGTS — 0.58, у CNTLP — 3.20. MGTS торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. CNTLP работает в убыток — ROE -60.54%, тогда как MGTS показывает рентабельность 14.92%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CNTLP (-29.81%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CNTLP — 0.46, у MGTS — 0.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CNTLP | MGTS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.29 | 3.88 | |
| P/B | 3.20 | 0.58 | |
| P/S | 1.58 | 2.29 | |
| PEG | — | 0.29 | |
| EV/EBITDA | -3.29 | 4.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -60.54% | 14.92% | |
| ROA | -41.35% | 12.63% | |
| Валовая маржа | — | 61.08% | |
| Операц. маржа | -39.05% | 36.07% | |
| Чистая маржа | -29.81% | 59.19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.18 | |
| Текущая ликв. | 3.18 | 3.85 | |
| Быстрая ликв. | 3.18 | 3.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.23% | — | |
| Коэфф. выплат | — | 76.87% | |
| EPS | $-1.60 | $301.79 | |
| Балансовая стоим. | $2.65 | $2017.50 | |
Технический анализ
MGTS набирает 64 из 100 по техническому скорингу, CNTLP — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CNTLP — 30.3 (нейтральная зона), MGTS — 62.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MGTS выше на 24.1%, CNTLP — ниже на -6.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MGTS выше SMA 200 (+26.0%), CNTLP — ниже (-11.2%). Долгосрочный тренд в пользу MGTS. ADX: CNTLP — 40.7 (выраженный тренд), MGTS — 36.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CNTLP стабильнее (0.31 vs 0.36). Значение ниже 0.8 делает CNTLP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MGTS составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNTLP | MGTS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.32 | 62.58 | |
| Stochastic %K | 15.00 | 39.18 | |
| CCI (20) | -128.95 | 110.67 | |
| MFI | 35.75 | 85.29 | |
| Williams %R | -85.00 | -60.82 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 52.33 | |
| Momentum (10) | -0.10 | 340.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.70 | 36.05 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.29% | +2.78% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.80% | +12.65% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.64% | +24.05% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.21% | +25.98% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 52.24 | 352.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 0.36 | |
| ATR % | 2.49% | 7.09% | |
| Sharpe (1г) | 0.09 | 0.77 | |
| RS Rating | 20.00 | 93.00 | |
| 52w от хая | -38.36 | -28.44 | |
| BB ширина | 7.28 | 67.40 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CNTLP — 1,19 млн ₽, MGTS — 48,55 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MGTS растёт быстрее по выручке: +4.42% год к году против -3.64% у CNTLP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. CNTLP убыточен (чистая прибыль -354980 ₽), тогда как MGTS генерирует прибыль (28,74 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CNTLP — 5488 ₽, MGTS — 16,36 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CNTLP | MGTS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,19 млн ₽ | 48,55 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -3.64% | +4.42% | |
| Чистая прибыль | -354980 ₽ | 28,74 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +20.40% | — |
| EPS (TTM) | $-1.60 | $301.79 | |
| Операц. Cash Flow | 84387 ₽ | 21,52 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 5488 ₽ | 16,36 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CNTLP обеспечивает 3.23% годовой доходности, MGTS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: CNTLP — 18 лет, MGTS — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CNTLP | MGTS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.23% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.22 | $232.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 76.87% | |
| Лет выплат | 18.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -54.77% | 72.34% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CNTLP — октябре (+10.78%), для MGTS — мае (+11.36%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CNTLP — ноябрь (-5.96%), MGTS — июль (-6.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNTLP: +18.04% против +12.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Центральный Телеграф - акции привилегированные или МГТС?
У кого выше рентабельность — CNTLP или MGTS?
Какие дивиденды у Центральный Телеграф - акции привилегированные и МГТС?
Какая компания крупнее по выручке — Центральный Телеграф - акции привилегированные или МГТС?
Какая акция лучше по технике — CNTLP или MGTS?
Что лучше купить — CNTLP или MGTS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией