Сравнение CNTL vs TTLK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CNTL отрицательный (-5.29) — компания генерирует убытки. TTLK прибылен, P/E составляет 6.03. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) TTLK дешевле: 1.04 против 1.58. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TTLK — 0.84, у CNTL — 3.20. TTLK торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. CNTL работает в убыток — ROE -60.54%, тогда как TTLK показывает рентабельность 13.99%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CNTL (-29.81%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CNTL — 0.46, у TTLK — 0.27. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CNTL | TTLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.29 | 6.03 | |
| P/B | 3.20 | 0.84 | |
| P/S | 1.58 | 1.04 | |
| PEG | — | 2.18 | |
| EV/EBITDA | -3.29 | 3.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -60.54% | 13.99% | |
| ROA | -41.35% | 11.00% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | -39.05% | 13.40% | |
| Чистая маржа | -29.81% | 17.28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.27 | |
| Текущая ликв. | 3.18 | 2.96 | |
| Быстрая ликв. | 3.18 | 2.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 7.95% | |
| Коэфф. выплат | — | 57.25% | |
| EPS | $-1.60 | $0.10 | |
| Балансовая стоим. | $2.65 | $0.73 | |
Технический анализ
CNTL набирает 36 из 100 по техническому скорингу, TTLK — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CNTL — 43.8 (нейтральная зона), TTLK — 42.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CNTL на -1.4%, TTLK на -9.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CNTL — 27.9 (выраженный тренд), TTLK — 26.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CNTL стабильнее (0.58 vs 0.65). Значение ниже 0.8 делает CNTL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TTLK составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNTL | TTLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.76 | 42.16 | |
| Stochastic %K | 14.29 | 23.67 | |
| CCI (20) | -107.92 | -32.91 | |
| MFI | 38.11 | 53.14 | |
| Williams %R | -85.71 | -76.33 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.06 | 0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.94 | 26.64 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.16% | +1.11% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.48% | -3.07% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.40% | -9.06% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.41% | -1.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.37 | -0.39 | |
| Volume Ratio | 59.01 | 101.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.58 | 0.65 | |
| ATR % | 1.35% | 5.22% | |
| Sharpe (1г) | 0.38 | 0.12 | |
| RS Rating | 47.00 | 50.00 | |
| 52w от хая | -16.30 | -25.88 | |
| BB ширина | 2.12 | 40.04 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CNTL — 1,19 млрд ₽, TTLK — 12,39 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TTLK растёт быстрее по выручке: +6.24% год к году против -3.64% у CNTL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. CNTL убыточен (чистая прибыль -354,98 млн ₽), тогда как TTLK генерирует прибыль (2,14 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CNTL — 5,49 млн ₽, TTLK — 1,43 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CNTL | TTLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,19 млрд ₽ | 12,39 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -3.64% | +6.24% | |
| Чистая прибыль | -354,98 млн ₽ | 2,14 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -6.71% | — |
| EPS (TTM) | $-1.60 | $0.10 | |
| Операц. Cash Flow | 84,39 млн ₽ | 3,08 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 5,49 млн ₽ | 1,43 млрд ₽ |
Дивиденды
TTLK выплачивает дивиденды с доходностью 7.95% годовых, тогда как CNTL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: CNTL — 14 лет, TTLK — 19 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: CNTL — +44.43%, TTLK — +7.81%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | CNTL | TTLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 7.95% | |
| Годовые дивиденды | $0.19 | $0.06 | |
| Коэфф. выплат | — | 57.25% | |
| Лет выплат | 14.00% | 19.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 44.43% | 7.81% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CNTL — августе (+13.38%), для TTLK — январе (+16.76%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CNTL — декабрь (-5.05%), TTLK — май (-11.40%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, апрель, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTLK: +30.33% против +27.78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Центральный Телеграф или Таттелеком?
У кого выше рентабельность — CNTL или TTLK?
Какие дивиденды у Центральный Телеграф и Таттелеком?
Какая компания крупнее по выручке — Центральный Телеграф или Таттелеком?
Какая акция лучше по технике — CNTL или TTLK?
Что лучше купить — CNTL или TTLK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией