Сравнение CNTL vs RTKMP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CNTL отрицательный (-5,29) — компания генерирует убытки. RTKMP прибылен, P/E составляет 13,45. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) RTKMP дешевле: 0,17 против 1,58. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RTKMP дешевле: 0,65 против 3,20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CNTL отрицательный (-60,54%), что говорит об убыточности. RTKMP генерирует прибыль с ROE 6,73%. По этому критерию преимущество однозначно. CNTL убыточен — чистая маржа -29,81%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. RTKMP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4,01, тогда как CNTL практически без долга (D/E 0,46). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности RTKMP ниже 1 (0,40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CNTL | RTKMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5,29 | 13,45 | |
| P/B | 3,20 | 0,65 | |
| P/S | 1,58 | 0,17 | |
| PEG | — | -0,77 | |
| EV/EBITDA | -3,29 | 2,63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -60,54% | 6,73% | |
| ROA | -41,35% | 1,34% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | -39,05% | 17,23% | |
| Чистая маржа | -29,81% | 2,17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,46 | 4,01 | |
| Текущая ликв. | 3,18 | 0,40 | |
| Быстрая ликв. | 3,18 | 0,33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 14,86% | |
| Коэфф. выплат | — | 86,31% | |
| EPS | -$1,60 | $3,14 | |
| Балансовая стоим. | $2,65 | $0,06 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 63/100 и 66/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CNTL — 60,2 (нейтральная зона), RTKMP — 57,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CNTL на 5,3%, RTKMP на 1,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CNTL — 43,5 (выраженный тренд), RTKMP — 37,1 (выраженный тренд). По бете CNTL стабильнее (0,38 vs 0,85). Дневная волатильность (ATR%) RTKMP составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNTL | RTKMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,22 | 57,72 | |
| Stochastic %K | 62,79 | 96,61 | |
| CCI (20) | 66,06 | 112,92 | |
| MFI | 83,56 | 67,27 | |
| Williams %R | -37,21 | -3,39 | |
| MACD гистограмма | 0,08 | 0,50 | |
| Momentum (10) | 0,58 | 2,90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43,47 | 37,15 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,51% | +3,28% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,41% | +4,54% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,29% | +1,89% | |
| Цена vs SMA 200 | -4,65% | -17,47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 32,10 | 84,00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,38 | 0,85 | |
| ATR % | 3,38% | 3,64% | |
| Sharpe (1г) | -1,37 | -1,62 | |
| RS Rating | 57,00 | 14,00 | |
| 52w от хая | -18,71 | -35,25 | |
| BB ширина | 28,40 | 17,76 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CNTL — 1,19 млрд ₽, RTKMP — 872790 ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CNTL растёт быстрее по выручке: -6,30% год к году против -99,90% у RTKMP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: RTKMP зарабатывает 18715 ₽, а CNTL фиксирует убыток (-354,98 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CNTL генерирует 5,49 млн ₽, RTKMP — 4439 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CNTL | RTKMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,19 млрд ₽ | 872790 ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -6.30% | -99.90% | |
| Чистая прибыль | -354,98 млн ₽ | 18715 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -99.90% | — |
| EPS (TTM) | -$1,60 | $0,00 | |
| Операц. Cash Flow | 84,39 млн ₽ | 162478 ₽ | |
| Free Cash Flow | 5,49 млн ₽ | 4439 ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RTKMP обеспечивает 14,86% годовой доходности, CNTL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CNTL платит дивиденды 14 лет подряд, RTKMP — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CNTL | RTKMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 14,86% | |
| Годовые дивиденды | $0,19 | $2,71 | |
| Коэфф. выплат | — | 86,31% | |
| Лет выплат | 14 | 19 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 44,43% | -11,53% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CNTL — апреле (+6,45%), для RTKMP — июне (+2,17%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CNTL — ноябрь (-3,07%), для RTKMP — июль (-2,47%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Телеграф или Ростелеком привилегированные?
У кого выше рентабельность — CNTL или RTKMP?
Какие дивиденды у Телеграф и Ростелеком привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Телеграф или Ростелеком привилегированные?
Какая акция лучше по технике — CNTL или RTKMP?
Что лучше купить — CNTL или RTKMP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией