Сравнение CNTL vs RTKM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CNTL имеет отрицательный P/E (-5,29), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RTKM прибылен с P/E 13,97. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) RTKM оценён ниже: 0,17 против 1,58. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RTKM дешевле: 0,67 против 3,20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CNTL отрицательный (-60,54%), что говорит об убыточности. RTKM генерирует прибыль с ROE 6,73%. По этому критерию преимущество однозначно. CNTL убыточен — чистая маржа -29,81%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. RTKM несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4,01, тогда как CNTL практически без долга (D/E 0,46). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности RTKM ниже 1 (0,40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CNTL | RTKM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5,29 | 13,97 | |
| P/B | 3,20 | 0,67 | |
| P/S | 1,58 | 0,17 | |
| PEG | — | -0,80 | |
| EV/EBITDA | -3,29 | 2,65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -60,54% | 6,73% | |
| ROA | -41,35% | 1,34% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | -39,05% | 17,23% | |
| Чистая маржа | -29,81% | 2,17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,46 | 4,01 | |
| Текущая ликв. | 3,18 | 0,40 | |
| Быстрая ликв. | 3,18 | 0,33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 11,09% | |
| Коэфф. выплат | — | 86,31% | |
| EPS | -$1,60 | $3,14 | |
| Балансовая стоим. | $2,65 | $0,06 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 64/100 и 60/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CNTL — 60,8, RTKM — 48,9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CNTL выше на 4,7%, RTKM — ниже на -4,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CNTL — 43,5 (выраженный тренд), RTKM — 41,9 (выраженный тренд). Волатильность: бета CNTL — 0,38, RTKM — 0,89. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RTKM составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNTL | RTKM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,76 | 48,93 | |
| Stochastic %K | 64,95 | 67,12 | |
| CCI (20) | 88,79 | 80,33 | |
| MFI | 88,08 | 76,56 | |
| Williams %R | -35,05 | -32,88 | |
| MACD гистограмма | 0,13 | 0,55 | |
| Momentum (10) | 0,84 | 0,61 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43,51 | 41,93 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,62% | -0,55% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,84% | +0,17% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,74% | -4,67% | |
| Цена vs SMA 200 | -5,18% | -24,32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | 0,09 | |
| Volume Ratio | 28,39 | 89,63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,38 | 0,89 | |
| ATR % | 3,58% | 4,35% | |
| Sharpe (1г) | -1,37 | -1,67 | |
| RS Rating | 60,00 | 23,00 | |
| 52w от хая | -20,15 | -43,34 | |
| BB ширина | 28,09 | 17,02 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CNTL генерирует 1,19 млрд ₽, RTKM — 872,79 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CNTL — -6,30%, RTKM — -99,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: RTKM зарабатывает 18,71 млн ₽, а CNTL фиксирует убыток (-354,98 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CNTL генерирует 5,49 млн ₽, RTKM — 4,44 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CNTL | RTKM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,19 млрд ₽ | 872,79 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -6.30% | -99.90% | |
| Чистая прибыль | -354,98 млн ₽ | 18,71 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -99.90% | — |
| EPS (TTM) | -$1,60 | $0,00 | |
| Операц. Cash Flow | 84,39 млн ₽ | 162,48 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 5,49 млн ₽ | 4,44 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RTKM обеспечивает 11,09% годовой доходности, CNTL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CNTL платит дивиденды 14 лет подряд, RTKM — 18. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CNTL | RTKM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 11,09% | |
| Годовые дивиденды | $0,19 | $2,71 | |
| Коэфф. выплат | — | 86,31% | |
| Лет выплат | 14 | 18 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 44,43% | -11,53% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RTKM показывает лучшую доходность в январе (+1,86%). Для CNTL сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Телеграф или Ростелеком?
У кого выше рентабельность — CNTL или RTKM?
Какие дивиденды у Телеграф и Ростелеком?
Какая компания крупнее по выручке — Телеграф или Ростелеком?
Какая акция лучше по технике — CNTL или RTKM?
Что лучше купить — CNTL или RTKM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией