Сравнение CNTL vs RBCM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CNTL отрицательный (-5.29) — компания генерирует убытки. RBCM прибылен, P/E составляет 9.47. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) RBCM дешевле: 0.39 против 1.58. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RBCM дешевле: 1.00 против 3.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CNTL отрицательный (-60.54%), что говорит об убыточности. RBCM генерирует прибыль с ROE 10.30%. По этому критерию преимущество однозначно. CNTL убыточен — чистая маржа -29.81%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNTL — 0.46, RBCM — 1.97. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CNTL | RBCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.29 | 9.47 | |
| P/B | 3.20 | 1.00 | |
| P/S | 1.58 | 0.39 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -3.29 | 2.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -60.54% | 10.30% | |
| ROA | -41.35% | 3.47% | |
| Валовая маржа | — | 54.18% | |
| Операц. маржа | -39.05% | 12.22% | |
| Чистая маржа | -29.81% | 5.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 1.97 | |
| Текущая ликв. | 3.18 | 2.38 | |
| Быстрая ликв. | 3.18 | 2.38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-1.60 | $-1.04 | |
| Балансовая стоим. | $2.65 | $11.45 | |
Технический анализ
CNTL набирает 36 из 100 по техническому скорингу, RBCM — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CNTL — 43.8 (нейтральная зона), RBCM — 31.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CNTL на -1.4%, RBCM на -7.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CNTL — 27.9 (выраженный тренд), RBCM — 19.0 (нет тренда). CNTL имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RBCM. По бете CNTL стабильнее (0.58 vs 0.59). Значение ниже 0.8 делает CNTL защитной акцией.
| Индикатор | CNTL | RBCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.76 | 31.41 | |
| Stochastic %K | 14.29 | 34.13 | |
| CCI (20) | -107.92 | -124.03 | |
| MFI | 38.11 | 44.77 | |
| Williams %R | -85.71 | -65.87 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -0.06 | -0.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.94 | 19.01 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.16% | -0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.48% | -2.58% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.40% | -7.60% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.41% | -18.46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.37 | -0.33 | |
| Volume Ratio | 59.01 | 61.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.58 | 0.59 | |
| ATR % | 1.35% | 2.60% | |
| Sharpe (1г) | 0.38 | 0.22 | |
| RS Rating | 47.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -16.30 | -47.57 | |
| BB ширина | 2.12 | 8.32 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CNTL — 1,19 млрд ₽, RBCM — 10,66 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: RBCM зарабатывает 569 млн ₽, а CNTL фиксирует убыток (-354,98 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CNTL генерирует 5,49 млн ₽, RBCM — 1,16 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CNTL | RBCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,19 млрд ₽ | 10,66 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -3.64% | — | — |
| Чистая прибыль | -354,98 млн ₽ | 569 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $-1.60 | $1.21 | |
| Операц. Cash Flow | 84,39 млн ₽ | 1,78 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 5,49 млн ₽ | 1,16 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. CNTL выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как RBCM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CNTL | RBCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.19 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 44.43% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CNTL — августе (+13.38%), для RBCM — августе (+17.27%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CNTL — декабрь (-5.05%), для RBCM — май (-8.48%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBCM: +50.26% против +27.78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Центральный Телеграф или РБК?
У кого выше рентабельность — CNTL или RBCM?
Какие дивиденды у Центральный Телеграф и РБК?
Какая компания крупнее по выручке — Центральный Телеграф или РБК?
Какая акция лучше по технике — CNTL или RBCM?
Что лучше купить — CNTL или RBCM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией