Сравнение CNTL vs MTSS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CNTL имеет отрицательный P/E (-5.29), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MTSS прибылен с P/E 12.13. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) MTSS оценён ниже: 0.53 против 1.58. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. CNTL работает в убыток — ROE -60.54%, тогда как MTSS показывает рентабельность 227.84%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CNTL (-29.81%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка MTSS значительно выше: D/E 103.28 vs 0.46 у CNTL. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MTSS ниже 1 (0.47), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CNTL | MTSS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.29 | 12.13 | |
| P/B | 3.20 | -36.46 | |
| P/S | 1.58 | 0.53 | |
| PEG | — | -1.22 | |
| EV/EBITDA | -3.29 | 2.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -60.54% | 227.84% | |
| ROA | -41.35% | 2.18% | |
| Валовая маржа | — | 57.04% | |
| Операц. маржа | -39.05% | 19.15% | |
| Чистая маржа | -29.81% | 4.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 103.28 | |
| Текущая ликв. | 3.18 | 0.47 | |
| Быстрая ликв. | 3.18 | 0.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 15.52% | |
| Коэфф. выплат | — | 198.64% | |
| EPS | $-1.60 | $17.62 | |
| Балансовая стоим. | $2.65 | $-5.86 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MTSS: скоринг 68/100 vs 36/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CNTL — 43.8, MTSS — 64.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MTSS выше на 2.0%, CNTL — ниже на -1.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MTSS выше SMA 200 (+4.9%), CNTL — ниже (-3.4%). Долгосрочный тренд в пользу MTSS. ADX: CNTL — 27.9 (выраженный тренд), MTSS — 18.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MTSS — 0.52, CNTL — 0.58. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | CNTL | MTSS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.76 | 64.61 | |
| Stochastic %K | 14.29 | 95.62 | |
| CCI (20) | -107.92 | 112.43 | |
| MFI | 38.11 | 63.14 | |
| Williams %R | -85.71 | -4.38 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.99 | |
| Momentum (10) | -0.06 | 10.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.94 | 18.43 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.16% | +1.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.48% | +2.04% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.40% | +2.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.41% | +4.94% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.37 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 59.01 | 157.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.58 | 0.52 | |
| ATR % | 1.35% | 1.41% | |
| Sharpe (1г) | 0.38 | 0.25 | |
| RS Rating | 47.00 | 71.00 | |
| 52w от хая | -16.30 | -4.08 | |
| BB ширина | 2.12 | 5.95 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CNTL генерирует 1,19 млрд ₽, MTSS — 807,19 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MTSS — +14.76%, CNTL — -3.64%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. CNTL убыточен (чистая прибыль -354,98 млн ₽), тогда как MTSS генерирует прибыль (38,64 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CNTL — 5,49 млн ₽, MTSS — 153,82 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CNTL | MTSS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,19 млрд ₽ | 807,19 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -3.64% | +14.76% | |
| Чистая прибыль | -354,98 млн ₽ | 38,64 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +2.20% | — |
| EPS (TTM) | $-1.60 | $17.62 | |
| Операц. Cash Flow | 84,39 млн ₽ | 274,43 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 5,49 млн ₽ | 153,82 млрд ₽ |
Дивиденды
MTSS выплачивает дивиденды с доходностью 15.52% годовых, тогда как CNTL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: CNTL — 14 лет, MTSS — 18 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CNTL | MTSS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 15.52% | |
| Годовые дивиденды | $0.19 | $35.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 198.64% | |
| Лет выплат | 14.00% | 18.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 44.43% | -3.92% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CNTL показывает лучшую среднюю доходность в августе (+13.38%), MTSS — в январе (+5.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CNTL — декабрь (-5.05%), MTSS — июль (-6.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNTL: +27.78% против +2.13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Центральный Телеграф или МТС?
У кого выше рентабельность — CNTL или MTSS?
Какие дивиденды у Центральный Телеграф и МТС?
Какая компания крупнее по выручке — Центральный Телеграф или МТС?
Какая акция лучше по технике — CNTL или MTSS?
Что лучше купить — CNTL или MTSS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией