Сравнение CNTL vs MGTS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CNTL имеет отрицательный P/E (-5.29), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MGTS прибылен с P/E 3.88. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CNTL оценён ниже: 1.58 против 2.29. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MGTS — 0.58, у CNTL — 3.20. MGTS торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. CNTL работает в убыток — ROE -60.54%, тогда как MGTS показывает рентабельность 14.92%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CNTL (-29.81%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CNTL — 0.46, у MGTS — 0.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CNTL | MGTS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.29 | 3.88 | |
| P/B | 3.20 | 0.58 | |
| P/S | 1.58 | 2.29 | |
| PEG | — | 0.29 | |
| EV/EBITDA | -3.29 | 4.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -60.54% | 14.92% | |
| ROA | -41.35% | 12.63% | |
| Валовая маржа | — | 61.08% | |
| Операц. маржа | -39.05% | 36.07% | |
| Чистая маржа | -29.81% | 59.19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.18 | |
| Текущая ликв. | 3.18 | 3.85 | |
| Быстрая ликв. | 3.18 | 3.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 76.87% | |
| EPS | $-1.60 | $301.79 | |
| Балансовая стоим. | $2.65 | $2017.50 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MGTS: скоринг 64/100 vs 36/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CNTL — 43.8, MGTS — 62.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MGTS выше на 24.1%, CNTL — ниже на -1.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MGTS выше SMA 200 (+26.0%), CNTL — ниже (-3.4%). Долгосрочный тренд в пользу MGTS. ADX: CNTL — 27.9 (выраженный тренд), MGTS — 36.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MGTS — 0.36, CNTL — 0.58. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MGTS составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNTL | MGTS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.76 | 62.58 | |
| Stochastic %K | 14.29 | 39.18 | |
| CCI (20) | -107.92 | 110.67 | |
| MFI | 38.11 | 85.29 | |
| Williams %R | -85.71 | -60.82 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 52.33 | |
| Momentum (10) | -0.06 | 340.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.94 | 36.05 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.16% | +2.78% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.48% | +12.65% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.40% | +24.05% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.41% | +25.98% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.37 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 59.01 | 352.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.58 | 0.36 | |
| ATR % | 1.35% | 7.09% | |
| Sharpe (1г) | 0.38 | 0.77 | |
| RS Rating | 47.00 | 93.00 | |
| 52w от хая | -16.30 | -28.44 | |
| BB ширина | 2.12 | 67.40 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CNTL генерирует 1,19 млрд ₽, MGTS — 48,55 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MGTS — +4.42%, CNTL — -3.64%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. CNTL убыточен (чистая прибыль -354,98 млн ₽), тогда как MGTS генерирует прибыль (28,74 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CNTL — 5,49 млн ₽, MGTS — 16,36 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CNTL | MGTS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,19 млрд ₽ | 48,55 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -3.64% | +4.42% | |
| Чистая прибыль | -354,98 млн ₽ | 28,74 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +20.40% | — |
| EPS (TTM) | $-1.60 | $301.79 | |
| Операц. Cash Flow | 84,39 млн ₽ | 21,52 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 5,49 млн ₽ | 16,36 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. Стаж непрерывных выплат: CNTL — 14 лет, MGTS — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: CNTL — +44.43%, MGTS — +72.34%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | CNTL | MGTS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.19 | $232.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 76.87% | |
| Лет выплат | 14.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 44.43% | 72.34% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CNTL показывает лучшую среднюю доходность в августе (+13.38%), MGTS — в мае (+11.36%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CNTL — декабрь (-5.05%), MGTS — июль (-6.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNTL: +27.78% против +12.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Центральный Телеграф или МГТС?
У кого выше рентабельность — CNTL или MGTS?
Какие дивиденды у Центральный Телеграф и МГТС?
Какая компания крупнее по выручке — Центральный Телеграф или МГТС?
Какая акция лучше по технике — CNTL или MGTS?
Что лучше купить — CNTL или MGTS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией