Сравнение CNRU vs WTCMP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WTCMP с P/E 3.17 (у CNRU — 18.54). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) WTCMP дешевле: 1.72 против 3.25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WTCMP дешевле: 0.29 против 9.43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WTCMP оценён ниже: 3.54 vs 10.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CNRU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 48.09% против 9.07% у WTCMP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WTCMP — 54.12%, CNRU — 18.88%. У WTCMP маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNRU — 0.69, WTCMP — 0.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CNRU | WTCMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.54 | 3.17 | |
| P/B | 9.43 | 0.29 | |
| P/S | 3.25 | 1.72 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 10.39 | 3.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 48.09% | 9.07% | |
| ROA | 28.42% | 7.49% | |
| Валовая маржа | — | 65.87% | |
| Операц. маржа | 18.03% | 38.16% | |
| Чистая маржа | 18.88% | 54.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.69 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 1.91 | 11.18 | |
| Быстрая ликв. | 1.91 | 11.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 14.10% | 6.87% | |
| Коэфф. выплат | — | 21.81% | |
| EPS | $34.18 | $4.42 | |
| Балансовая стоим. | $67.22 | $48.75 | |
Технический анализ
CNRU набирает 83 из 100 по техническому скорингу, WTCMP — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CNRU — 61.3 (нейтральная зона), WTCMP — 40.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CNRU выше на 3.3%, WTCMP — ниже на -7.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CNRU выше SMA 200 (+3.7%), WTCMP — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу CNRU. Сила тренда по ADX: CNRU — 31.6 (выраженный тренд), WTCMP — 25.0 (слабый тренд). По бете WTCMP стабильнее (0.12 vs 0.40). Значение ниже 0.8 делает WTCMP защитной акцией.
| Индикатор | CNRU | WTCMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.29 | 40.37 | |
| Stochastic %K | 59.69 | 38.64 | |
| CCI (20) | 75.00 | -9.30 | |
| MFI | 52.69 | 50.00 | |
| Williams %R | -40.31 | -61.36 | |
| MACD гистограмма | 0.84 | 0.05 | |
| Momentum (10) | 19.80 | 0.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.56 | 24.99 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.02% | -0.41% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.91% | -1.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.27% | -7.31% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.67% | -0.45% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 273.78 | 15.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.12 | |
| ATR % | 1.77% | 2.68% | |
| Sharpe (1г) | 0.28 | 0.76 | |
| RS Rating | 87.00 | 83.00 | |
| 52w от хая | -16.00 | -18.28 | |
| BB ширина | 10.17 | 4.28 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CNRU — 15,16 млрд ₽, WTCMP — 10,16 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WTCMP растёт быстрее по выручке: +13.94% год к году против +9.41% у CNRU. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CNRU — 2,86 млрд ₽, WTCMP — 5,50 млн ₽. CNRU генерирует больше чистой прибыли. FCF: CNRU генерирует 4,15 млрд ₽, WTCMP — 1,36 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CNRU | WTCMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,16 млрд ₽ | 10,16 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.41% | +13.94% | |
| Чистая прибыль | 2,86 млрд ₽ | 5,50 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +19.17% | +101.37% | |
| EPS (TTM) | $34.18 | $4.42 | |
| Операц. Cash Flow | 4,33 млрд ₽ | 1,59 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 4,15 млрд ₽ | 1,36 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CNRU — 14.10%, WTCMP — 6.87%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CNRU платит дивиденды 2 лет подряд, WTCMP — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CNRU | WTCMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 14.10% | 6.87% | |
| Годовые дивиденды | $53.00 | $0.96 | |
| Коэфф. выплат | — | 21.81% | |
| Лет выплат | 2.00% | 19.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 11.38% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CNRU — ноябре (+12.23%), для WTCMP — марте (+9.25%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CNRU — декабрь (-13.60%), для WTCMP — май (-3.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WTCMP: +35.20% против +16.39%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Циан или ЦМТ привилегированные?
У кого выше рентабельность — CNRU или WTCMP?
Какие дивиденды у Циан и ЦМТ привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Циан или ЦМТ привилегированные?
У кого выше маржинальность — CNRU или WTCMP?
Какая акция лучше по технике — CNRU или WTCMP?
Что лучше купить — CNRU или WTCMP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией