Сравнение CNRU vs WTCM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WTCM торгуется с P/E 3.17, тогда как CNRU — с P/E 18.54. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) WTCM дешевле: 1.72 против 3.25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WTCM дешевле: 0.29 против 9.43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WTCM оценён ниже: 3.54 vs 10.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CNRU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 48.09% против 9.07% у WTCM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WTCM — 54.12%, CNRU — 18.88%. У WTCM маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNRU — 0.69, WTCM — 0.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CNRU | WTCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.54 | 3.17 | |
| P/B | 9.43 | 0.29 | |
| P/S | 3.25 | 1.72 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 10.39 | 3.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 48.09% | 9.07% | |
| ROA | 28.42% | 7.49% | |
| Валовая маржа | — | 65.87% | |
| Операц. маржа | 18.03% | 38.16% | |
| Чистая маржа | 18.88% | 54.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.69 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 1.91 | 11.18 | |
| Быстрая ликв. | 1.91 | 11.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 14.10% | 6.14% | |
| Коэфф. выплат | — | 21.81% | |
| EPS | $34.18 | $4.42 | |
| Балансовая стоим. | $67.22 | $48.75 | |
Технический анализ
CNRU набирает 83 из 100 по техническому скорингу, WTCM — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CNRU — 61.3 (нейтральная зона), WTCM — 40.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CNRU выше на 3.3%, WTCM — ниже на -6.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CNRU выше SMA 200 (+3.7%), WTCM — ниже (-1.3%). Долгосрочный тренд в пользу CNRU. Сила тренда по ADX: CNRU — 31.6 (выраженный тренд), WTCM — 14.6 (нет тренда). CNRU имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WTCM. По бете WTCM стабильнее (0.13 vs 0.40). Значение ниже 0.8 делает WTCM защитной акцией.
| Индикатор | CNRU | WTCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.29 | 40.73 | |
| Stochastic %K | 59.69 | 51.72 | |
| CCI (20) | 75.00 | 7.72 | |
| MFI | 52.69 | 52.03 | |
| Williams %R | -40.31 | -48.28 | |
| MACD гистограмма | 0.84 | 0.06 | |
| Momentum (10) | 19.80 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.56 | 14.57 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.02% | -0.19% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.91% | -1.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.27% | -6.27% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.67% | -1.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 273.78 | 18.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.13 | |
| ATR % | 1.77% | 2.78% | |
| Sharpe (1г) | 0.28 | 0.41 | |
| RS Rating | 87.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -16.00 | -23.78 | |
| BB ширина | 10.17 | 2.43 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CNRU — 15,16 млрд ₽, WTCM — 10,16 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WTCM растёт быстрее по выручке: +13.94% год к году против +9.41% у CNRU. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CNRU — 2,86 млрд ₽, WTCM — 5,50 млрд ₽. WTCM генерирует больше чистой прибыли. FCF: CNRU генерирует 4,15 млрд ₽, WTCM — 1,36 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CNRU | WTCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,16 млрд ₽ | 10,16 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.41% | +13.94% | |
| Чистая прибыль | 2,86 млрд ₽ | 5,50 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +19.17% | +101.37% | |
| EPS (TTM) | $34.18 | $4.42 | |
| Операц. Cash Flow | 4,33 млрд ₽ | 1,59 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 4,15 млрд ₽ | 1,36 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CNRU — 14.10%, WTCM — 6.14%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CNRU платит дивиденды 2 лет подряд, WTCM — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CNRU | WTCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 14.10% | 6.14% | |
| Годовые дивиденды | $53.00 | $0.96 | |
| Коэфф. выплат | — | 21.81% | |
| Лет выплат | 2.00% | 19.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 11.38% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CNRU — ноябре (+12.23%), для WTCM — январе (+6.47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CNRU — декабрь (-13.60%), для WTCM — май (-4.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNRU: +16.39% против +12.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Циан или ЦМТ?
У кого выше рентабельность — CNRU или WTCM?
Какие дивиденды у Циан и ЦМТ?
Какая компания крупнее по выручке — Циан или ЦМТ?
У кого выше маржинальность — CNRU или WTCM?
Какая акция лучше по технике — CNRU или WTCM?
Что лучше купить — CNRU или WTCM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией