Сравнение CNRU vs PIKK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PIKK с P/E 4.69 (у CNRU — 18.54). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) PIKK дешевле: 0.42 против 3.25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PIKK дешевле: 0.78 против 9.43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PIKK оценён ниже: 5.21 vs 10.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CNRU составляет 48.09%, что превышает показатель PIKK (16.71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CNRU впереди: 18.88% против 8.94% у PIKK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. PIKK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.57, тогда как CNRU практически без долга (D/E 0.69). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | CNRU | PIKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.54 | 4.69 | |
| P/B | 9.43 | 0.78 | |
| P/S | 3.25 | 0.42 | |
| PEG | — | -1.15 | |
| EV/EBITDA | 10.39 | 5.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 48.09% | 16.71% | |
| ROA | 28.42% | 3.66% | |
| Валовая маржа | — | 24.95% | |
| Операц. маржа | 18.03% | 20.40% | |
| Чистая маржа | 18.88% | 8.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.69 | 3.57 | |
| Текущая ликв. | 1.91 | 2.60 | |
| Быстрая ликв. | 1.91 | 1.67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 14.10% | — | |
| Коэфф. выплат | — | 21.90% | |
| EPS | $34.18 | $103.71 | |
| Балансовая стоим. | $67.22 | $620.36 | |
Технический анализ
CNRU набирает 83 из 100 по техническому скорингу, PIKK — 67 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CNRU — 61.3 (нейтральная зона), PIKK — 77.7 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CNRU на 3.3%, PIKK на 4.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CNRU — 31.6 (выраженный тренд), PIKK — 45.6 (выраженный тренд).
| Индикатор | CNRU | PIKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.29 | 77.68 | |
| Stochastic %K | 59.69 | 82.61 | |
| CCI (20) | 75.00 | 123.04 | |
| MFI | 52.69 | 83.75 | |
| Williams %R | -40.31 | -17.39 | |
| MACD гистограмма | 0.84 | -1.36 | |
| Momentum (10) | 19.80 | 3.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.56 | 45.59 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.02% | +0.22% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.91% | +0.91% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.27% | +4.86% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.67% | +12.53% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 273.78 | 68.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | — | |
| ATR % | 1.77% | 0.66% | |
| Sharpe (1г) | 0.28 | — | |
| RS Rating | 87.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -16.00 | -11.15 | |
| BB ширина | 10.17 | 1.42 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CNRU — 15,16 млрд ₽, PIKK — 769,23 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CNRU — 2,86 млрд ₽, PIKK — 68,77 млрд ₽. PIKK генерирует больше чистой прибыли. FCF: CNRU генерирует 4,15 млрд ₽, PIKK — -77,21 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CNRU | PIKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,16 млрд ₽ | 769,23 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.41% | — | — |
| Чистая прибыль | 2,86 млрд ₽ | 68,77 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +19.17% | — | — |
| EPS (TTM) | $34.18 | $103.71 | |
| Операц. Cash Flow | 4,33 млрд ₽ | -66,18 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 4,15 млрд ₽ | -77,21 млрд ₽ |
Дивиденды
CNRU выплачивает дивиденды с доходностью 14.10% годовых, тогда как PIKK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CNRU платит дивиденды 2 лет подряд, PIKK — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CNRU | PIKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 14.10% | — | |
| Годовые дивиденды | $53.00 | $22.92 | |
| Коэфф. выплат | — | 21.90% | |
| Лет выплат | 2.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CNRU — ноябре (+12.23%), для PIKK — июне (+8.01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CNRU — декабрь (-13.60%), для PIKK — октябрь (-7.63%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, май, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PIKK: +16.54% против +16.39%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Циан или ПИК-Специализированный застройщик?
У кого выше рентабельность — CNRU или PIKK?
Какие дивиденды у Циан и ПИК-Специализированный застройщик?
Какая компания крупнее по выручке — Циан или ПИК-Специализированный застройщик?
У кого выше маржинальность — CNRU или PIKK?
Какая акция лучше по технике — CNRU или PIKK?
Что лучше купить — CNRU или PIKK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией