Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CNRU vs KFBA

Тикер 1

Тикер 2

CNRU27

13KFBA

ЦИАН (CNRU) и Инград (KFBA) — прямые конкуренты в индустрии «Девелопмент и управление», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. CNRU торгуется с P/E 14,92, тогда как KFBA — с P/E 21,83. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE CNRU — 55,55%, у KFBA — 30,53%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CNRU удерживает чистую маржу на уровне 23,18%, опережая KFBA (6,99%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. CNRU выплачивает дивиденды с доходностью 22,34% годовых, тогда как KFBA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу CNRU сильнее: 78/100 против 23/100 у KFBA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. CNRU побеждает по числу метрик: 27 против 13 у KFBA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

ЦИАН

CNRURU

₽649,40

Недвижимость · Девелопмент и управление

Капитализация:

ETP Rank8.6

Стоимость

3.6

Качество

10.0

Рост

8.7

Техника

10.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Инград

KFBARU

₽1645,00

Недвижимость · Девелопмент и управление

Капитализация:

ETP Rank3.9

Стоимость

3.9

Качество

7.5

Рост

6.4

Техника

6.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Динамика цен

CNRUKFBA

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CNRU — P/E 14,92 vs 21,83 у KFBA. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) KFBA дешевле: 1,52 против 3,22. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA KFBA — 8,81, у CNRU — 10,65. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CNRU (55,55% vs 30,53%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CNRU — 23,18%, у KFBA — 6,99%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка KFBA значительно выше: D/E 12,88 vs 0,64 у CNRU. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

CNRUKFBA

Показатель	CNRU	KFBA
Мультипликаторы оценки
P/E	14,92	21,83
P/B	8,14	6,68
P/S	3,22	1,52
PEG	—	0,05
EV/EBITDA	10,65	8,81
Рентабельность
ROE	55,55%	30,53%
ROA	33,86%	2,20%
Валовая маржа	—	40,50%
Операц. маржа	21,17%	41,27%
Чистая маржа	23,18%	6,99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,64	12,88
Текущая ликв.	2,04	1,43
Быстрая ликв.	1,91	0,19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	22,34%	—
Коэфф. выплат	—	45,86%
EPS	$43,71	$79,35
Балансовая стоим.	$67,22	$259,46

Технический анализ

CNRU набирает 78 из 100 по техническому скорингу, KFBA — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CNRU — 68,4 (нейтральная зона), KFBA — 30,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CNRU торгуется выше SMA 50 (12,2%), тогда как KFBA ниже этой средней (-4,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CNRU выше SMA 200 (+6,1%), KFBA — ниже (-6,7%). Долгосрочный тренд в пользу CNRU. ADX: CNRU — 39,7 (выраженный тренд), KFBA — 25,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KFBA стабильнее (0,08 vs 0,51). Дневная волатильность (ATR%) CNRU составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CNRUKFBA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CNRU	KFBA
Осцилляторы
RSI (14)	68,39	30,76
Stochastic %K	75,30	25,93
CCI (20)	86,42	-274,55
MFI	87,44	6,20
Williams %R	-24,70	-74,07
MACD гистограмма	7,53	-2,81
Momentum (10)	68,00	-65,00
Тренд
ADX	39,70	25,40
Цена vs EMA 9	+1,61%	-2,48%
Цена vs EMA 20	+6,44%	-3,24%
Цена vs SMA 50	+12,18%	-4,94%
Цена vs SMA 200	+6,09%	-6,67%
Объём
CMF	0,05	-0,28
Volume Ratio	63,68	527,48
Волатильность и статистика
Beta	0,51	0,08
ATR %	3,61%	2,36%
Sharpe (1г)	0,18	0,01
RS Rating	89,00	78,00
52w от хая	-15,17	-22,29
BB ширина	31,59	4,50

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CNRU — 15,16 млрд ₽, KFBA — 46,82 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CNRU растёт быстрее по выручке: +16,70% год к году против -0,40% у KFBA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CNRU — 2,86 млрд ₽, KFBA — 3,27 млрд ₽. KFBA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CNRU — 4,15 млрд ₽, KFBA — -26,49 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CNRU	KFBA	Лидер
Выручка	15,16 млрд ₽	46,82 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+16.70%	-0.40%
Чистая прибыль	2,86 млрд ₽	3,27 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	+16.20%	—	—
EPS (TTM)	$34,18	$79,35
Операц. Cash Flow	4,33 млрд ₽	-26,43 млрд ₽
Free Cash Flow	4,15 млрд ₽	-26,49 млрд ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: CNRU обеспечивает 22,34% годовой доходности, KFBA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: CNRU — 2 лет, KFBA — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	CNRU	KFBA
Див. доходность	22,34%	—
Годовые дивиденды	$53,00	$36,39
Коэфф. выплат	—	45,86%
Лет выплат	2	2
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CNRU — августе (+13,15%), для KFBA — январе (+8,66%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CNRU — декабрь (-9,67%), KFBA — февраль (-6,76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CNRU

-1,0

-9,4

+12,3

-3,6

-0,5

-2,9

+11,8

+13,2

-7,9

-6,3

-2,3

-9,7

KFBA

+8,7

-6,8

+4,5

+0,0

+0,8

-1,0

-4,5

-0,5

+2,5

+8,4

+1,1

-4,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЦИАН или Инград?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ЦИАН: P/E 14,92 против 21,83. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CNRU или KFBA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CNRU — 55,55%, KFBA — 30,53%. Преимущество у CNRU.

Какие дивиденды у ЦИАН и Инград?

ЦИАН выплачивает дивиденды с доходностью 22,34%. Инград дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — ЦИАН или Инград?

Выручка CNRU за TTM — 15,16 млрд ₽, KFBA — 46,82 млрд ₽. KFBA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CNRU или KFBA?

Чистая маржа CNRU — 23,18%, KFBA — 6,99%. CNRU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CNRU или KFBA?

Технический скоринг: CNRU — 78/100, KFBA — 23/100. CNRU имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CNRU или KFBA?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:13 в пользу CNRU по 41 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией