Сравнение CNRU vs GLRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GLRX оценён рынком дешевле: 5.32 против 18.54 у CNRU (разница составляет 71.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу GLRX: 0.40 vs 3.25 у CNRU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GLRX дешевле: 2.30 против 9.43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GLRX оценён ниже: 7.09 vs 10.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CNRU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 48.09% против 43.22% у GLRX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CNRU — 18.88%, GLRX — 7.50%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. GLRX несёт высокую долговую нагрузку — D/E 14.36, тогда как CNRU практически без долга (D/E 0.69). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | CNRU | GLRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.54 | 5.32 | |
| P/B | 9.43 | 2.30 | |
| P/S | 3.25 | 0.40 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 10.39 | 7.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 48.09% | 43.22% | |
| ROA | 28.42% | 2.81% | |
| Валовая маржа | — | 35.75% | |
| Операц. маржа | 18.03% | 27.68% | |
| Чистая маржа | 18.88% | 7.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.69 | 14.36 | |
| Текущая ликв. | 1.91 | 4.30 | |
| Быстрая ликв. | 1.91 | 2.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 14.10% | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $34.18 | $10.94 | |
| Балансовая стоим. | $67.22 | $25.31 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CNRU сильнее: 83/100 против 31/100 у GLRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CNRU составляет 61.3 (нейтральная зона), у GLRX — 16.1 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Относительно SMA 50 ситуация различается: CNRU выше на 3.3%, GLRX — ниже на -10.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CNRU — 31.6 (выраженный тренд), GLRX — 35.7 (выраженный тренд).
| Индикатор | CNRU | GLRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.29 | 16.06 | |
| Stochastic %K | 59.69 | 11.62 | |
| CCI (20) | 75.00 | -205.21 | |
| MFI | 52.69 | 3.04 | |
| Williams %R | -40.31 | -88.38 | |
| MACD гистограмма | 0.84 | -0.58 | |
| Momentum (10) | 19.80 | -6.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.56 | 35.69 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.02% | -5.33% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.91% | -8.00% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.27% | -10.90% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.67% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 273.78 | 271.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | — | |
| ATR % | 1.77% | 2.58% | |
| Sharpe (1г) | 0.28 | — | |
| RS Rating | 87.00 | — | |
| 52w от хая | -16.00 | -26.90 | |
| BB ширина | 10.17 | 14.67 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CNRU — 15,16 млрд ₽, GLRX — 41,28 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GLRX: +96.33% г/г vs +9.41%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CNRU — 2,86 млрд ₽, GLRX — 3,09 млрд ₽. GLRX генерирует больше чистой прибыли. FCF: CNRU генерирует 4,15 млрд ₽, GLRX — -19,50 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CNRU | GLRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,16 млрд ₽ | 41,28 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.41% | +96.33% | |
| Чистая прибыль | 2,86 млрд ₽ | 3,09 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +19.17% | — | — |
| EPS (TTM) | $34.18 | $10.94 | |
| Операц. Cash Flow | 4,33 млрд ₽ | -19,04 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 4,15 млрд ₽ | -19,50 млрд ₽ |
Дивиденды
CNRU выплачивает дивиденды с доходностью 14.10% годовых, тогда как GLRX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CNRU выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как GLRX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CNRU | GLRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 14.10% | — | |
| Годовые дивиденды | $53.00 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CNRU приходится на ноябре (+12.23%), а GLRX — на январе (+4.07%). Слабые месяцы: для CNRU — декабрь (-13.60%), для GLRX — март (-6.91%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Циан или Глоракс?
У кого выше рентабельность — CNRU или GLRX?
Какие дивиденды у Циан и Глоракс?
Какая компания крупнее по выручке — Циан или Глоракс?
У кого выше маржинальность — CNRU или GLRX?
Какая акция лучше по технике — CNRU или GLRX?
Что лучше купить — CNRU или GLRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией