Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CNP vs XEL

Тикер 1

Тикер 2

CNP11

31XEL

Сравнение CenterPoint Energy, Inc. (CNP) и Xcel Energy Inc. (XEL) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Коммунальные услуги». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации XEL крупнее в 1,8× (49,10 млрд $ vs 26,70 млрд $). Если ориентироваться на P/E, XEL выглядит привлекательнее: 21,42 против 23,84. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE XEL — 9,64%, у CNP — 9,85%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. XEL удерживает чистую маржу на уровне 15,28%, опережая CNP (11,61%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности XEL впереди: 2,96% годовых против 2,22% у CNP. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу XEL: скоринг 37/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 31:11 — убедительное преимущество XEL. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

CenterPoint Energy, Inc.

CNPNYSE

$40,53+$0,35 (+0,87%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 26,70 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

4.9

Качество

4.4

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

Xcel Energy Inc.

XELNASDAQ

$78,60+$0,94 (+1,21%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 49,10 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

4.6

Качество

4.4

Рост

6.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

CNPXEL

Фундаментальный анализ

XEL торгуется с P/E 21,42, тогда как CNP — с P/E 23,84. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу CNP: 2,78 vs 3,36 у XEL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA XEL — 13,38, у CNP — 12,88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует XEL (9,64% vs 9,85%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа XEL — 15,28%, у CNP — 11,61%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CNP — 2,14, у XEL — 1,68. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности XEL ниже 1 (0,70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CNPXEL

Показатель	CNP	XEL
Мультипликаторы оценки
P/E	23,84	21,42
P/B	2,27	2,04
P/S	2,78	3,36
PEG	1,26	15,51
EV/EBITDA	12,88	13,38
Рентабельность
ROE	9,85%	9,64%
ROA	2,32%	2,56%
Валовая маржа	54,06%	48,84%
Операц. маржа	23,24%	20,98%
Чистая маржа	11,61%	15,28%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2,14	1,68
Текущая ликв.	1,12	0,70
Быстрая ликв.	0,97	0,62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,22%	2,96%
Коэфф. выплат	52,73%	61,13%
EPS	$1,70	$3,57
Балансовая стоим.	$17,84	$38,49

Технический анализ

По техническому скорингу XEL сильнее: 37/100 против 29/100 у CNP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CNP составляет 35,0 (нейтральная зона), у XEL — 49,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CNP на -5,5%, XEL на -0,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CNP — 15,4 (нет тренда), XEL — 13,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CNP менее волатилен — бета -0,14 против -0,04 у XEL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

CNPXEL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CNP	XEL
Осцилляторы
RSI (14)	35,00	49,15
Stochastic %K	13,37	38,73
CCI (20)	-104,44	-31,95
MFI	26,40	27,46
Williams %R	-86,63	-61,27
MACD гистограмма	-0,27	-0,09
Momentum (10)	-2,40	-0,15
Тренд
ADX	15,44	13,63
Цена vs EMA 9	-1,12%	+0,78%
Цена vs EMA 20	-3,20%	+0,08%
Цена vs SMA 50	-5,53%	-0,77%
Цена vs SMA 200	-2,14%	-0,48%
Объём
CMF	-0,17	-0,15
Volume Ratio	84,87	66,46
Волатильность и статистика
Beta	-0,14	-0,04
ATR %	2,28%	2,10%
Sharpe (1г)	0,10	0,17
RS Rating	39,00	38,00
52w от хая	-10,45	-6,68
BB ширина	13,58	6,81

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CNP — 9,36 млрд $, XEL — 14,67 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу XEL: +9,10% г/г vs +8,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CNP — 1,05 млрд $, XEL — 2,02 млрд $. XEL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CNP — -2,38 млрд $, XEL — -6,83 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CNP	XEL
Выручка	9,36 млрд $	14,67 млрд $
Рост выручки (г/г)	+8.30%	+9.10%
Чистая прибыль	1,05 млрд $	2,02 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+3.20%	+4.20%
EPS (TTM)	$1,61	$3,44
Операц. Cash Flow	2,49 млрд $	4,08 млрд $
Free Cash Flow	-2,38 млрд $	-6,83 млрд $

Дивиденды

CNP и XEL — дивидендные акции. Доходность: CNP — 2,22%, XEL — 2,96%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CNP — 13 лет, XEL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CNP — 52,73%, XEL — 61,13%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CNP	XEL
Див. доходность	2,22%	2,96%
Годовые дивиденды	$0,70	$1,78
Коэфф. выплат	52,73%	61,13%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	1,49%	-0,59%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CNP приходится на апреле (+3,57%), а XEL — на марте (+3,33%). Наименее удачные месяцы: CNP — февраль (-1,64%), XEL — сентябрь (-1,54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, апрель, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNP: +11,77% против +10,25%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CNP

+1,8

-1,6

+2,4

+3,6

+0,7

+0,9

+0,7

-1,5

-0,4

+1,3

+3,3

+0,7

XEL

+1,7

-1,0

+3,3

+2,5

+0,8

-1,1

+2,7

+0,3

-1,5

+2,2

+1,6

-1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CenterPoint Energy, Inc. или Xcel Energy Inc.?

По P/E Xcel Energy Inc. оценена ниже: 21,42 против 23,84. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CNP или XEL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CNP — 9,85%, XEL — 9,64%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у CenterPoint Energy, Inc. и Xcel Energy Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CNP — 2,22%, XEL — 2,96%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — CenterPoint Energy, Inc. или Xcel Energy Inc.?

Выручка CNP за TTM — 9,36 млрд $, XEL — 14,67 млрд $. XEL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CNP или XEL?

Чистая маржа CNP — 11,61%, XEL — 15,28%. XEL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CNP или XEL?

Технический скоринг: CNP — 29/100, XEL — 37/100. XEL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CNP или XEL?

Однозначного ответа нет. Счёт 11:31 в пользу XEL по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией