Сравнение CNP vs XEL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
XEL торгуется с P/E 23.83, тогда как CNP — с P/E 25.75. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. EV/EBITDA XEL — 14.15, у CNP — 13.57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует XEL (9.34% vs 9.59%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа XEL — 14.14%, у CNP — 11.38%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CNP — 2.16, у XEL — 1.58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности XEL ниже 1 (0.77), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CNP | XEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.75 | 23.83 | |
| P/B | 2.41 | 2.09 | |
| P/S | 2.94 | 3.37 | |
| PEG | 2.74 | 8.10 | |
| EV/EBITDA | 13.57 | 14.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.59% | 9.34% | |
| ROA | 2.24% | 2.46% | |
| Валовая маржа | 41.30% | 18.91% | |
| Операц. маржа | 22.51% | 19.85% | |
| Чистая маржа | 11.38% | 14.14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.16 | 1.58 | |
| Текущая ликв. | 1.16 | 0.77 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.11% | 2.88% | |
| Коэфф. выплат | 54.25% | 1.96% | |
| EPS | $1.64 | $3.35 | |
| Балансовая стоим. | $17.53 | $38.15 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 37/100 и 37/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CNP составляет 47.5 (нейтральная зона), у XEL — 49.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CNP на -1.4%, XEL на -0.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CNP — 14.5 (нет тренда), XEL — 15.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CNP менее волатилен — бета -0.02 против 0.13 у XEL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CNP | XEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.47 | 49.74 | |
| Stochastic %K | 36.60 | 36.82 | |
| CCI (20) | -20.01 | -6.34 | |
| MFI | 47.29 | 41.99 | |
| Williams %R | -63.40 | -63.18 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | -0.13 | |
| Momentum (10) | -0.09 | -0.69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.53 | 15.30 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.04% | +0.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.47% | +0.01% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.39% | -0.12% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.10% | +2.70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 119.13 | 88.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.02 | 0.13 | |
| ATR % | 1.90% | 1.98% | |
| Sharpe (1г) | 0.53 | 0.64 | |
| RS Rating | 56.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -5.00 | -5.19 | |
| BB ширина | 5.70 | 6.23 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CNP — 9,36 млрд $, XEL — 14,67 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CNP — 1,05 млрд $, XEL — 2,02 млрд $. XEL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CNP — -2,38 млрд $, XEL — 5,25 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CNP | XEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,36 млрд $ | 14,67 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,05 млрд $ | 2,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.61 | $3.44 | |
| Операц. Cash Flow | 2,49 млрд $ | 4,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -2,38 млрд $ | 5,25 млрд $ |
Дивиденды
CNP и XEL — дивидендные акции. Доходность: CNP — 2.11%, XEL — 2.88%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CNP — 13 лет, XEL — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CNP — 54.25%, XEL — 1.96%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CNP | XEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.11% | 2.88% | |
| Годовые дивиденды | $0.46 | $0.59 | |
| Коэфф. выплат | 54.25% | 1.96% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.68% | -20.20% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CNP приходится на апреле (+3.57%), а XEL — на марте (+3.33%). Наименее удачные месяцы: CNP — февраль (-1.64%), XEL — июнь (-1.67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNP: +11.98% против +10.54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CenterPoint Energy, Inc. или Xcel Energy Inc.?
У кого выше рентабельность — CNP или XEL?
Какие дивиденды у CenterPoint Energy, Inc. и Xcel Energy Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CenterPoint Energy, Inc. или Xcel Energy Inc.?
У кого выше маржинальность — CNP или XEL?
Какая акция лучше по технике — CNP или XEL?
Что лучше купить — CNP или XEL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией