Сравнение CNP vs WEC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WEC торгуется с P/E 21.99, тогда как CNP — с P/E 25.75. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) CNP дешевле: 2.94 против 3.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA CNP — 13.57, у WEC — 14.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WEC — 11.99%, у CNP — 9.59%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. WEC удерживает чистую маржу на уровне 16.25%, опережая CNP (11.38%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CNP — 2.16, у WEC — 1.58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WEC ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CNP | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.75 | 21.99 | |
| P/B | 2.41 | 2.54 | |
| P/S | 2.94 | 3.57 | |
| PEG | 2.74 | -12.56 | |
| EV/EBITDA | 13.57 | 14.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.59% | 11.99% | |
| ROA | 2.24% | 3.17% | |
| Валовая маржа | 41.30% | 55.74% | |
| Операц. маржа | 22.51% | 23.97% | |
| Чистая маржа | 11.38% | 16.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.16 | 1.58 | |
| Текущая ликв. | 1.16 | 0.68 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 0.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.11% | 3.33% | |
| Коэфф. выплат | 54.25% | 71.66% | |
| EPS | $1.64 | $5.03 | |
| Балансовая стоим. | $17.53 | $44.75 | |
Технический анализ
CNP набирает 37 из 100 по техническому скорингу, WEC — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CNP — 47.5 (нейтральная зона), WEC — 40.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CNP на -1.4%, WEC на -3.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CNP выше SMA 200 (+5.1%), WEC — ниже (-0.8%). Долгосрочный тренд в пользу CNP. ADX: CNP — 14.5 (нет тренда), WEC — 19.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CNP стабильнее (-0.02 vs 0.01). Значение ниже 0.8 делает CNP защитной акцией.
| Индикатор | CNP | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.47 | 40.56 | |
| Stochastic %K | 36.60 | 18.00 | |
| CCI (20) | -20.01 | -79.95 | |
| MFI | 47.29 | 28.27 | |
| Williams %R | -63.40 | -82.00 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | -0.37 | |
| Momentum (10) | -0.09 | -3.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.53 | 19.10 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.04% | -0.74% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.47% | -1.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.39% | -3.55% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.10% | -0.77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 119.13 | 97.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.02 | 0.01 | |
| ATR % | 1.90% | 1.72% | |
| Sharpe (1г) | 0.53 | 0.18 | |
| RS Rating | 56.00 | 47.00 | |
| 52w от хая | -5.00 | -7.50 | |
| BB ширина | 5.70 | 8.57 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CNP — 9,36 млрд $, WEC — 9,80 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CNP — 1,05 млрд $, WEC — 1,56 млрд $. WEC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CNP — -2,38 млрд $, WEC — -1,02 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CNP | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,36 млрд $ | 9,80 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,05 млрд $ | 1,56 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.61 | $4.86 | |
| Операц. Cash Flow | 2,49 млрд $ | 3,38 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -2,38 млрд $ | -1,02 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CNP — 2.11%, WEC — 3.33%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CNP — 13 лет, WEC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CNP — 54.25%, WEC — 71.66%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CNP | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.11% | 3.33% | |
| Годовые дивиденды | $0.46 | $1.91 | |
| Коэфф. выплат | 54.25% | 71.66% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.68% | -6.81% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CNP — апреле (+3.57%), для WEC — марте (+4.19%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CNP — февраль (-1.64%), WEC — сентябрь (-1.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, апрель, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNP: +11.98% против +9.99%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CenterPoint Energy, Inc. или WEC Energy Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — CNP или WEC?
Какие дивиденды у CenterPoint Energy, Inc. и WEC Energy Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CenterPoint Energy, Inc. или WEC Energy Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — CNP или WEC?
Какая акция лучше по технике — CNP или WEC?
Что лучше купить — CNP или WEC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией