Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CNP vs SRE

Тикер 1

Тикер 2

CNP15

26SRE

CNP против SRE — два эмитента индустрии «Коммунальные услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации SRE крупнее в 2,1× (56,49 млрд $ vs 26,90 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SRE с P/E 24,90 (у CNP — 24,02). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала CNP составляет 9,85%, что превышает показатель SRE (7,14%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SRE впереди: 16,77% против 11,61% у CNP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность SRE составляет 3,01%, у CNP — 2,20%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CNP набирает 27 из 100 по техническому скорингу, SRE — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. SRE побеждает по числу метрик: 26 против 15 у CNP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

CenterPoint Energy, Inc.

CNPNYSE

$40,83+$0,35 (+0,86%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 26,90 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

4.9

Качество

4.4

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

Sempra

SRENYSE

$86,41-$0,07 (-0,08%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 56,49 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

4.5

Качество

4.8

Рост

4.9

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

CNPSRE

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, SRE выглядит привлекательнее: 24,90 против 24,02. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) CNP оценён ниже: 2,80 против 4,15. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SRE дешевле: 1,73 против 2,29. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CNP оценён ниже: 12,93 vs 14,27. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CNP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9,85% против 7,14% у SRE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SRE — 16,77%, CNP — 11,61%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNP — 2,14, SRE — 1,12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CNPSRE

Показатель	CNP	SRE
Мультипликаторы оценки
P/E	24,02	24,90
P/B	2,29	1,73
P/S	2,80	4,15
PEG	1,27	-1,52
EV/EBITDA	12,93	14,27
Рентабельность
ROE	9,85%	7,14%
ROA	2,32%	1,98%
Валовая маржа	54,06%	41,71%
Операц. маржа	23,24%	26,86%
Чистая маржа	11,61%	16,77%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2,14	1,12
Текущая ликв.	1,12	1,64
Быстрая ликв.	0,97	1,64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,20%	3,01%
Коэфф. выплат	52,73%	90,71%
EPS	$1,70	$3,49
Балансовая стоим.	$17,84	$66,21

Технический анализ

Техническая картина в пользу CNP: скоринг 27/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CNP — 38,9, SRE — 39,9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CNP на -4,7%, SRE на -4,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CNP — 14,3 (нет тренда), SRE — 22,4 (слабый тренд). Волатильность: бета CNP — -0,14, SRE — 0,15. Оба значения в приемлемом диапазоне.

CNPSRE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CNP	SRE
Осцилляторы
RSI (14)	38,87	39,89
Stochastic %K	18,86	29,40
CCI (20)	-72,55	-45,57
MFI	29,99	31,41
Williams %R	-81,14	-70,60
MACD гистограмма	-0,15	-0,08
Momentum (10)	-1,21	-2,14
Тренд
ADX	14,26	22,40
Цена vs EMA 9	-0,11%	+0,21%
Цена vs EMA 20	-1,97%	-1,56%
Цена vs SMA 50	-4,74%	-4,83%
Цена vs SMA 200	-1,44%	-5,69%
Объём
CMF	-0,17	-0,34
Volume Ratio	59,80	77,02
Волатильность и статистика
Beta	-0,14	0,15
ATR %	2,14%	2,01%
Sharpe (1г)	0,15	0,08
RS Rating	42,00	41,00
52w от хая	-9,79	-14,48
BB ширина	14,06	13,80

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CNP генерирует 9,36 млрд $, SRE — 13,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CNP — +8,30%, SRE — +5,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CNP — 1,05 млрд $, SRE — 1,84 млрд $. SRE генерирует больше чистой прибыли. FCF: CNP генерирует -2,38 млрд $, SRE — -6,05 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CNP	SRE
Выручка	9,36 млрд $	13,71 млрд $
Рост выручки (г/г)	+8.30%	+5.80%
Чистая прибыль	1,05 млрд $	1,84 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+3.20%	-35.80%
EPS (TTM)	$1,61	$2,75
Операц. Cash Flow	2,49 млрд $	4,57 млрд $
Free Cash Flow	-2,38 млрд $	-6,05 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CNP платит 2,20%, SRE — 3,01%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CNP платит дивиденды 13 лет подряд, SRE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CNP — 52,73%, SRE — 90,71%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CNP	SRE
Див. доходность	2,20%	3,01%
Годовые дивиденды	$0,70	$1,31
Коэфф. выплат	52,73%	90,71%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	1,49%	-21,46%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CNP показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+3,57%), SRE — в марте (+2,71%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CNP — февраль (-1,64%), для SRE — декабрь (-1,71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNP: +11,77% против +10,03%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CNP

+1,8

-1,6

+2,4

+3,6

+0,7

+0,9

+0,7

-1,5

-0,4

+1,3

+3,3

+0,7

SRE

+1,6

-0,9

+2,7

+2,5

+0,9

+0,2

+1,8

+0,1

-1,2

+1,4

+2,6

-1,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CenterPoint Energy, Inc. или Sempra?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (24,90 vs 24,02), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CNP или SRE?

ROE CNP — 9,85%, SRE — 7,14%. CNP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CenterPoint Energy, Inc. и Sempra?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CNP — 2,20%, SRE — 3,01%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — CenterPoint Energy, Inc. или Sempra?

По объёму выручки: CNP — 9,36 млрд $, SRE — 13,71 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CNP или SRE?

Чистая маржа CNP — 11,61%, SRE — 16,77%. SRE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CNP или SRE?

Технический скоринг: CNP — 27/100, SRE — 19/100. CNP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CNP или SRE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик CNP выигрывает 15, SRE — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией