Сравнение CNP vs PEG

Тикер 1

Тикер 2

CNP11

28PEG

Инвесторы часто выбирают между CNP и PEG — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Коммунальные услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По мультипликатору P/E PEG оценён рынком дешевле: 17.21 против 25.75 у CNP (разница составляет 33.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала PEG составляет 13.32%, что превышает показатель CNP (9.59%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PEG впереди: 17.69% против 11.38% у CNP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. PEG предлагает более высокую дивидендную доходность (3.28% vs 2.11%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 37/100 и 34/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. PEG побеждает по числу метрик: 28 против 11 у CNP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

CenterPoint Energy, Inc.

CNPNYSE

42,47 $+0,23 $ (+0,54%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 27,78 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

4.2

Качество

4.4

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Public Service Enterprise Group Incorporated

PEGNYSE

78,48 $+0,42 $ (+0,54%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 39,11 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

6.1

Качество

6.1

Рост

8.3

Техника

3.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CNPPEG

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PEG с P/E 17.21 (у CNP — 25.75). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По EV/EBITDA PEG оценён ниже: 11.36 vs 13.57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PEG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.32% против 9.59% у CNP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PEG — 17.69%, CNP — 11.38%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CNP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.16, тогда как PEG практически без долга (D/E 0.97). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

CNPPEG

Показатель	CNP	PEG
Мультипликаторы оценки
P/E	25.75	17.21
P/B	2.41	2.25
P/S	2.94	3.04
PEG	2.74	0.72
EV/EBITDA	13.57	11.36
Рентабельность
ROE	9.59%	13.32%
ROA	2.24%	3.91%
Валовая маржа	41.30%	79.65%
Операц. маржа	22.51%	25.47%
Чистая маржа	11.38%	17.69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.16	0.97
Текущая ликв.	1.16	1.18
Быстрая ликв.	1.04	0.92
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.11%	3.28%
Коэфф. выплат	54.25%	56.47%
EPS	$1.64	$4.54
Балансовая стоим.	$17.53	$34.68

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 37/100 и 34/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CNP — 47.5 (нейтральная зона), PEG — 47.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CNP на -1.4%, PEG на -2.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CNP выше SMA 200 (+5.1%), PEG — ниже (-4.0%). Долгосрочный тренд в пользу CNP. Сила тренда по ADX: CNP — 14.5 (нет тренда), PEG — 16.8 (нет тренда). По бете CNP стабильнее (-0.02 vs 0.26). Значение ниже 0.8 делает CNP защитной акцией.

CNPPEG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CNP	PEG
Осцилляторы
RSI (14)	47.47	47.47
Stochastic %K	36.60	45.77
CCI (20)	-20.01	-24.18
MFI	47.29	54.41
Williams %R	-63.40	-54.23
MACD гистограмма	-0.04	0.05
Momentum (10)	-0.09	0.65
Тренд
ADX	14.53	16.77
Цена vs EMA 9	+0.04%	+0.76%
Цена vs EMA 20	-0.47%	-0.15%
Цена vs SMA 50	-1.39%	-2.49%
Цена vs SMA 200	+5.10%	-4.04%
Объём
CMF	-0.10	0.03
Volume Ratio	119.13	41.90
Волатильность и статистика
Beta	-0.02	0.26
ATR %	1.90%	1.93%
Sharpe (1г)	0.53	-0.22
RS Rating	56.00	41.00
52w от хая	-5.00	-14.00
BB ширина	5.70	7.58

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CNP — 9,36 млрд $, PEG — 12,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CNP — 1,05 млрд $, PEG — 2,11 млрд $. PEG генерирует больше чистой прибыли. FCF: CNP генерирует -2,38 млрд $, PEG — 325 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CNP	PEG
Выручка	9,36 млрд $	12,17 млрд $
Чистая прибыль	1,05 млрд $	2,11 млрд $
EPS (TTM)	$1.61	$4.23
Операц. Cash Flow	2,49 млрд $	2,37 млрд $
Free Cash Flow	-2,38 млрд $	325 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CNP — 2.11%, PEG — 3.28%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CNP платит дивиденды 13 лет подряд, PEG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CNP — 54.25%, PEG — 56.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CNP	PEG
Див. доходность	2.11%	3.28%
Годовые дивиденды	$0.46	$1.34
Коэфф. выплат	54.25%	56.47%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.68%	-8.06%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CNP — апреле (+3.57%), для PEG — июле (+3.21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CNP — февраль (-1.64%), для PEG — июнь (-1.04%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у PEG: +12.20% против +11.98%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CNP

+1.8

-1.6

+2.4

+3.6

+1.0

+0.4

+1.2

-1.5

-0.4

+1.3

+3.3

+0.7

PEG

+1.3

-0.2

+2.3

+2.6

+0.8

-1.0

+3.2

-0.7

-0.5

+2.8

+2.1

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CenterPoint Energy, Inc. или Public Service Enterprise Group Incorporated?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Public Service Enterprise Group Incorporated: P/E 17.21 против 25.75. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CNP или PEG?

ROE CNP — 9.59%, PEG — 13.32%. PEG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CenterPoint Energy, Inc. и Public Service Enterprise Group Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CNP — 2.11%, PEG — 3.28%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — CenterPoint Energy, Inc. или Public Service Enterprise Group Incorporated?

По объёму выручки: CNP — 9,36 млрд $, PEG — 12,17 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CNP или PEG?

Чистая маржа CNP — 11.38%, PEG — 17.69%. PEG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CNP или PEG?

Технический скоринг: CNP — 37/100, PEG — 34/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CNP или PEG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CNP выигрывает 11, PEG — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией