Сравнение CNP vs PEG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PEG с P/E 18,78 (у CNP — 23,84). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По EV/EBITDA CNP оценён ниже: 12,88 vs 14,28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PEG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11,73% против 9,85% у CNP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PEG — 16,04%, CNP — 11,61%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNP — 2,14, PEG — 1,42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PEG ниже 1 (0,88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CNP | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,84 | 18,78 | |
| P/B | 2,27 | 2,18 | |
| P/S | 2,78 | 3,01 | |
| PEG | 1,26 | 9,30 | |
| EV/EBITDA | 12,88 | 14,28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,85% | 11,73% | |
| ROA | 2,32% | 3,42% | |
| Валовая маржа | 54,06% | 85,41% | |
| Операц. маржа | 23,24% | 23,14% | |
| Чистая маржа | 11,61% | 16,04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,14 | 1,42 | |
| Текущая ликв. | 1,12 | 0,88 | |
| Быстрая ликв. | 0,97 | 0,67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,22% | 3,43% | |
| Коэфф. выплат | 52,73% | 64,46% | |
| EPS | $1,70 | $4,03 | |
| Балансовая стоим. | $17,84 | $34,73 | |
Технический анализ
CNP набирает 29 из 100 по техническому скорингу, PEG — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CNP — 35,0 (нейтральная зона), PEG — 39,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CNP на -5,5%, PEG на -4,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CNP — 15,4 (нет тренда), PEG — 21,3 (слабый тренд). По бете CNP стабильнее (-0,14 vs 0,12).
| Индикатор | CNP | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35,00 | 39,87 | |
| Stochastic %K | 13,37 | 24,67 | |
| CCI (20) | -104,44 | -70,70 | |
| MFI | 26,40 | 22,26 | |
| Williams %R | -86,63 | -75,33 | |
| MACD гистограмма | -0,27 | -0,20 | |
| Momentum (10) | -2,40 | -1,88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,44 | 21,27 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,12% | -0,10% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,20% | -1,62% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,53% | -4,12% | |
| Цена vs SMA 200 | -2,14% | -5,86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,17 | -0,23 | |
| Volume Ratio | 84,87 | 84,37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,14 | 0,12 | |
| ATR % | 2,28% | 1,95% | |
| Sharpe (1г) | 0,10 | -0,92 | |
| RS Rating | 39,00 | 22,00 | |
| 52w от хая | -10,45 | -14,42 | |
| BB ширина | 13,58 | 8,80 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CNP — 9,36 млрд $, PEG — 12,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PEG растёт быстрее по выручке: +18,30% год к году против +8,30% у CNP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CNP — 1,05 млрд $, PEG — 2,11 млрд $. PEG генерирует больше чистой прибыли. FCF: CNP генерирует -2,38 млрд $, PEG — 325 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CNP | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,36 млрд $ | 12,17 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.30% | +18.30% | |
| Чистая прибыль | 1,05 млрд $ | 2,11 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +3.20% | +19.10% | |
| EPS (TTM) | $1,61 | $4,23 | |
| Операц. Cash Flow | 2,49 млрд $ | 2,37 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -2,38 млрд $ | 325 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CNP — 2,22%, PEG — 3,43%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CNP платит дивиденды 13 лет подряд, PEG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CNP — 52,73%, PEG — 64,46%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CNP | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,22% | 3,43% | |
| Годовые дивиденды | $0,70 | $2,01 | |
| Коэфф. выплат | 52,73% | 64,46% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1,49% | -0,30% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CNP — апреле (+3,57%), для PEG — октябре (+2,83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CNP — февраль (-1,64%), для PEG — август (-0,69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PEG: +11,87% против +11,77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CenterPoint Energy, Inc. или Public Service Enterprise Group Incorporated?
У кого выше рентабельность — CNP или PEG?
Какие дивиденды у CenterPoint Energy, Inc. и Public Service Enterprise Group Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — CenterPoint Energy, Inc. или Public Service Enterprise Group Incorporated?
У кого выше маржинальность — CNP или PEG?
Какая акция лучше по технике — CNP или PEG?
Что лучше купить — CNP или PEG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией