Сравнение CNP vs PCG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PCG торгуется с P/E 12,65, тогда как CNP — с P/E 23,81. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу PCG: 1,81 vs 2,77 у CNP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PCG дешевле: 1,13 против 2,27. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PCG оценён ниже: 10,49 vs 12,88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PCG составляет 9,62%, что превышает показатель CNP (9,85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PCG впереди: 12,25% против 11,61% у CNP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNP — 2,14, PCG — 1,91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CNP | PCG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,81 | 12,65 | |
| P/B | 2,27 | 1,13 | |
| P/S | 2,77 | 1,81 | |
| PEG | 1,26 | 0,48 | |
| EV/EBITDA | 12,88 | 10,49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,85% | 9,62% | |
| ROA | 2,32% | 2,18% | |
| Валовая маржа | 54,06% | 56,21% | |
| Операц. маржа | 23,24% | 19,99% | |
| Чистая маржа | 11,61% | 12,25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,14 | 1,91 | |
| Текущая ликв. | 1,12 | 1,22 | |
| Быстрая ликв. | 0,97 | 1,15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,22% | 1,00% | |
| Коэфф. выплат | 52,73% | 12,73% | |
| EPS | $1,70 | $1,44 | |
| Балансовая стоим. | $17,84 | $15,51 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PCG сильнее: 68/100 против 29/100 у CNP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CNP составляет 34,7 (нейтральная зона), у PCG — 52,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. PCG торгуется выше SMA 50 (1,7%), тогда как CNP ниже этой средней (-5,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PCG выше SMA 200 (+4,4%), CNP — ниже (-2,3%). Долгосрочный тренд в пользу PCG. Сила тренда по ADX: CNP — 14,8 (нет тренда), PCG — 23,4 (слабый тренд). CNP менее волатилен — бета -0,14 против 0,16 у PCG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CNP | PCG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34,68 | 52,16 | |
| Stochastic %K | 12,45 | 37,30 | |
| CCI (20) | -87,50 | -29,56 | |
| MFI | 25,02 | 46,11 | |
| Williams %R | -87,55 | -62,70 | |
| MACD гистограмма | -0,22 | -0,04 | |
| Momentum (10) | -1,67 | -0,32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,84 | 23,38 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,00% | +0,58% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,02% | +0,51% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,59% | +1,73% | |
| Цена vs SMA 200 | -2,27% | +4,38% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 61,07 | 172,86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,14 | 0,16 | |
| ATR % | 2,23% | 2,80% | |
| Sharpe (1г) | 0,07 | 0,52 | |
| RS Rating | 43,00 | 52,00 | |
| 52w от хая | -10,56 | -8,83 | |
| BB ширина | 13,93 | 5,99 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CNP — 9,36 млрд $, PCG — 24,93 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CNP: +8,30% г/г vs +2,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CNP — 1,05 млрд $, PCG — 2,70 млрд $. PCG генерирует больше чистой прибыли. FCF: CNP генерирует -2,38 млрд $, PCG — -3,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CNP | PCG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,36 млрд $ | 24,93 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.30% | +2.10% | |
| Чистая прибыль | 1,05 млрд $ | 2,70 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +3.20% | +7.60% | |
| EPS (TTM) | $1,61 | $1,18 | |
| Операц. Cash Flow | 2,49 млрд $ | 8,72 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -2,38 млрд $ | -3,07 млрд $ |
Дивиденды
CNP и PCG — дивидендные акции. Доходность: CNP — 2,22%, PCG — 1,00%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CNP платит дивиденды 13 лет подряд, PCG — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CNP — 52,73%, PCG — 12,73%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CNP | PCG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,22% | 1,00% | |
| Годовые дивиденды | $0,70 | $0,10 | |
| Коэфф. выплат | 52,73% | 12,73% | |
| Лет выплат | 13 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1,49% | -44,65% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CNP приходится на апреле (+3,57%), а PCG — на апреле (+5,06%). Слабые месяцы: для CNP — февраль (-1,64%), для PCG — январь (-3,40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNP: +11,77% против +1,00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CenterPoint Energy, Inc. или PG&E Corporation?
У кого выше рентабельность — CNP или PCG?
Какие дивиденды у CenterPoint Energy, Inc. и PG&E Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — CenterPoint Energy, Inc. или PG&E Corporation?
У кого выше маржинальность — CNP или PCG?
Какая акция лучше по технике — CNP или PCG?
Что лучше купить — CNP или PCG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией