Сравнение CNP vs PCG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PCG торгуется с P/E 12.14, тогда как CNP — с P/E 25.75. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу PCG: 1.39 vs 2.94 у CNP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PCG дешевле: 1.08 против 2.41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PCG оценён ниже: 9.23 vs 13.57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PCG составляет 9.16%, что превышает показатель CNP (9.59%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PCG впереди: 11.43% против 11.38% у CNP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNP — 2.16, PCG — 1.89. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CNP | PCG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.75 | 12.14 | |
| P/B | 2.41 | 1.08 | |
| P/S | 2.94 | 1.39 | |
| PEG | 2.74 | 0.66 | |
| EV/EBITDA | 13.57 | 9.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.59% | 9.16% | |
| ROA | 2.24% | 2.08% | |
| Валовая маржа | 41.30% | 45.93% | |
| Операц. маржа | 22.51% | 19.35% | |
| Чистая маржа | 11.38% | 11.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.16 | 1.89 | |
| Текущая ликв. | 1.16 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.11% | 0.92% | |
| Коэфф. выплат | 54.25% | 11.81% | |
| EPS | $1.64 | $1.34 | |
| Балансовая стоим. | $17.53 | $15.24 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PCG сильнее: 43/100 против 37/100 у CNP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CNP составляет 47.5 (нейтральная зона), у PCG — 45.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CNP на -1.4%, PCG на -5.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CNP — 14.5 (нет тренда), PCG — 25.7 (выраженный тренд). PCG демонстрирует выраженный тренд, а CNP — нет. CNP менее волатилен — бета -0.02 против 0.42 у PCG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CNP | PCG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.47 | 44.95 | |
| Stochastic %K | 36.60 | 63.11 | |
| CCI (20) | -20.01 | -21.94 | |
| MFI | 47.29 | 45.80 | |
| Williams %R | -63.40 | -36.89 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | 0.03 | |
| Momentum (10) | -0.09 | 0.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.53 | 25.66 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.04% | -0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.47% | -1.22% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.39% | -5.08% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.10% | +0.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 119.13 | 59.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.02 | 0.42 | |
| ATR % | 1.90% | 2.91% | |
| Sharpe (1г) | 0.53 | -0.25 | |
| RS Rating | 56.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -5.00 | -14.83 | |
| BB ширина | 5.70 | 6.28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CNP — 9,36 млрд $, PCG — 24,93 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CNP — 1,05 млрд $, PCG — 2,70 млрд $. PCG генерирует больше чистой прибыли. FCF: CNP генерирует -2,38 млрд $, PCG — -3,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CNP | PCG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,36 млрд $ | 24,93 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,05 млрд $ | 2,70 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.61 | $1.18 | |
| Операц. Cash Flow | 2,49 млрд $ | 8,72 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -2,38 млрд $ | -3,07 млрд $ |
Дивиденды
CNP и PCG — дивидендные акции. Доходность: CNP — 2.11%, PCG — 0.92%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CNP платит дивиденды 13 лет подряд, PCG — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CNP — 54.25%, PCG — 11.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CNP | PCG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.11% | 0.92% | |
| Годовые дивиденды | $0.46 | $0.05 | |
| Коэфф. выплат | 54.25% | 11.81% | |
| Лет выплат | 13.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.68% | -51.82% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CNP приходится на апреле (+3.57%), а PCG — на апреле (+5.06%). Слабые месяцы: для CNP — февраль (-1.64%), для PCG — январь (-3.40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CenterPoint Energy, Inc. или PG&E Corporation?
У кого выше рентабельность — CNP или PCG?
Какие дивиденды у CenterPoint Energy, Inc. и PG&E Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — CenterPoint Energy, Inc. или PG&E Corporation?
У кого выше маржинальность — CNP или PCG?
Какая акция лучше по технике — CNP или PCG?
Что лучше купить — CNP или PCG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией