Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение CNP vs NEE

Тикер 1

Тикер 2

CNP8

38NEE

CNP против NEE — два эмитента индустрии «Коммунальные услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации NEE крупнее в 6,7× (179,85 млрд $ vs 26,70 млрд $). Стоимостная оценка в пользу NEE — P/E 19,29 vs 23,90 у CNP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала NEE составляет 16,82%, что превышает показатель CNP (9,85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NEE впереди: 32,04% против 11,61% у CNP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность NEE составляет 2,76%, у CNP — 2,22%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 26/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. NEE побеждает по числу метрик: 38 против 8 у CNP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

CenterPoint Energy, Inc.

CNPNYSE

$40,54-$0,09 (-0,22%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 26,70 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

4.9

Качество

4.4

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

NextEra Energy, Inc.

NEENYSE

$86,22

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 179,85 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

4.4

Качество

5.6

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

CNPNEE

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E NEE оценён рынком дешевле: 19,29 против 23,90 у CNP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) CNP оценён ниже: 2,78 против 6,20. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CNP дешевле: 2,28 против 3,15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CNP оценён ниже: 12,90 vs 16,22. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NEE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16,82% против 9,85% у CNP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NEE — 32,04%, CNP — 11,61%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNP — 2,14, NEE — 1,93. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NEE ниже 1 (0,53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CNPNEE

Показатель	CNP	NEE
Мультипликаторы оценки
P/E	23,90	19,29
P/B	2,28	3,15
P/S	2,78	6,20
PEG	1,27	0,35
EV/EBITDA	12,90	16,22
Рентабельность
ROE	9,85%	16,82%
ROA	2,32%	3,99%
Валовая маржа	54,06%	71,81%
Операц. маржа	23,24%	29,49%
Чистая маржа	11,61%	32,04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2,14	1,93
Текущая ликв.	1,12	0,53
Быстрая ликв.	0,97	0,44
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,22%	2,76%
Коэфф. выплат	52,73%	53,20%
EPS	$1,70	$4,45
Балансовая стоим.	$17,84	$32,63

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 26/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CNP — 37,4, NEE — 45,3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CNP на -5,2%, NEE на -1,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CNP — 13,7 (нет тренда), NEE — 15,5 (нет тренда). Волатильность: бета CNP — -0,14, NEE — 0,14. Оба значения в приемлемом диапазоне.

CNPNEE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CNP	NEE
Осцилляторы
RSI (14)	37,39	45,28
Stochastic %K	17,62	38,83
CCI (20)	-70,18	-45,72
MFI	22,27	32,42
Williams %R	-82,38	-61,17
MACD гистограмма	-0,10	-0,06
Momentum (10)	-1,29	-0,33
Тренд
ADX	13,72	15,53
Цена vs EMA 9	-0,48%	+0,19%
Цена vs EMA 20	-2,23%	-0,48%
Цена vs SMA 50	-5,16%	-1,03%
Цена vs SMA 200	-1,94%	-1,55%
Объём
CMF	-0,13	0,02
Volume Ratio	65,09	89,32
Волатильность и статистика
Beta	-0,14	0,14
ATR %	2,08%	1,77%
Sharpe (1г)	0,17	0,68
RS Rating	43,00	55,00
52w от хая	-10,23	-12,69
BB ширина	14,24	7,75

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CNP генерирует 9,36 млрд $, NEE — 27,48 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NEE — +11,00%, CNP — +8,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CNP — 1,05 млрд $, NEE — 6,83 млрд $. NEE генерирует больше чистой прибыли. FCF: CNP генерирует -2,38 млрд $, NEE — 3,21 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CNP	NEE
Выручка	9,36 млрд $	27,48 млрд $
Рост выручки (г/г)	+8.30%	+11.00%
Чистая прибыль	1,05 млрд $	6,83 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+3.20%	-1.60%
EPS (TTM)	$1,61	$3,31
Операц. Cash Flow	2,49 млрд $	12,48 млрд $
Free Cash Flow	-2,38 млрд $	3,21 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CNP платит 2,22%, NEE — 2,76%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CNP платит дивиденды 13 лет подряд, NEE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): CNP — +1,49%, NEE — +3,96%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CNP — 52,73%, NEE — 53,20%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CNP	NEE
Див. доходность	2,22%	2,76%
Годовые дивиденды	$0,70	$1,87
Коэфф. выплат	52,73%	53,20%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	1,49%	3,96%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CNP показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+3,57%), NEE — в марте (+3,44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CNP — февраль (-1,64%), для NEE — сентябрь (-2,10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NEE: +15,21% против +11,77%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CNP

+1,8

-1,6

+2,4

+3,6

+0,7

+0,9

+0,7

-1,5

-0,4

+1,3

+3,3

+0,7

NEE

+1,7

-1,0

+3,4

+0,2

+3,4

+0,6

+3,1

+0,7

-2,1

+3,2

+1,5

+0,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CenterPoint Energy, Inc. или NextEra Energy, Inc.?

Мультипликатор P/E у NextEra Energy, Inc. ниже (19,29 vs 23,90), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CNP или NEE?

ROE CNP — 9,85%, NEE — 16,82%. NEE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CenterPoint Energy, Inc. и NextEra Energy, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CNP — 2,22%, NEE — 2,76%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — CenterPoint Energy, Inc. или NextEra Energy, Inc.?

По объёму выручки: CNP — 9,36 млрд $, NEE — 27,48 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CNP или NEE?

Чистая маржа CNP — 11,61%, NEE — 32,04%. NEE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CNP или NEE?

Технический скоринг: CNP — 26/100, NEE — 27/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CNP или NEE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик CNP выигрывает 8, NEE — 38. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией