Сравнение CNP vs NEE

Тикер 1

Тикер 2

CNP19

24NEE

CNP против NEE — два эмитента индустрии «Коммунальные услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации NEE крупнее в 6.7× (187,03 млрд $ vs 27,78 млрд $). Стоимостная оценка в пользу NEE — P/E 22.53 vs 25.75 у CNP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала NEE составляет 15.24%, что превышает показатель CNP (9.59%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NEE впереди: 29.03% против 11.38% у CNP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность NEE составляет 2.63%, у CNP — 2.11%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 37/100 и 34/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 19:24 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

CenterPoint Energy, Inc.

CNPNYSE

42,47 $+0,23 $ (+0,54%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 27,78 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

4.2

Качество

4.4

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

NextEra Energy, Inc.

NEENYSE

89,69 $+1,42 $ (+1,61%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 187,03 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

4.2

Качество

5.3

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

CNPNEE

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E NEE оценён рынком дешевле: 22.53 против 25.75 у CNP (разница составляет 12.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) CNP оценён ниже: 2.94 против 6.53. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CNP дешевле: 2.41 против 3.34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CNP оценён ниже: 13.57 vs 16.64. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NEE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.24% против 9.59% у CNP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NEE — 29.03%, CNP — 11.38%. У NEE маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNP — 2.16, NEE — 1.89. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NEE ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CNPNEE

Показатель	CNP	NEE
Мультипликаторы оценки
P/E	25.75	22.53
P/B	2.41	3.34
P/S	2.94	6.53
PEG	2.74	0.48
EV/EBITDA	13.57	16.64
Рентабельность
ROE	9.59%	15.24%
ROA	2.24%	3.70%
Валовая маржа	41.30%	67.32%
Операц. маржа	22.51%	29.20%
Чистая маржа	11.38%	29.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.16	1.89
Текущая ликв.	1.16	0.54
Быстрая ликв.	1.04	0.44
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.11%	2.63%
Коэфф. выплат	54.25%	58.83%
EPS	$1.64	$3.92
Балансовая стоим.	$17.53	$31.90

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 37/100 и 34/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CNP — 47.5, NEE — 41.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CNP на -1.4%, NEE на -3.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CNP — 14.5 (нет тренда), NEE — 19.3 (нет тренда). Волатильность: бета CNP — -0.02, NEE — 0.21. Оба значения в приемлемом диапазоне.

CNPNEE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CNP	NEE
Осцилляторы
RSI (14)	47.47	41.38
Stochastic %K	36.60	29.37
CCI (20)	-20.01	-149.84
MFI	47.29	36.60
Williams %R	-63.40	-70.63
MACD гистограмма	-0.04	-0.81
Momentum (10)	-0.09	-3.63
Тренд
ADX	14.53	19.26
Цена vs EMA 9	+0.04%	-1.93%
Цена vs EMA 20	-0.47%	-3.25%
Цена vs SMA 50	-1.39%	-3.47%
Цена vs SMA 200	+5.10%	+6.62%
Объём
CMF	-0.10	0.03
Volume Ratio	119.13	120.04
Волатильность и статистика
Beta	-0.02	0.21
ATR %	1.90%	2.78%
Sharpe (1г)	0.53	0.80
RS Rating	56.00	69.00
52w от хая	-5.00	-9.17
BB ширина	5.70	11.28

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CNP генерирует 9,36 млрд $, NEE — 27,48 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CNP — 1,05 млрд $, NEE — 6,83 млрд $. NEE генерирует больше чистой прибыли. FCF: CNP генерирует -2,38 млрд $, NEE — 3,21 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CNP	NEE
Выручка	9,36 млрд $	27,48 млрд $
Чистая прибыль	1,05 млрд $	6,83 млрд $
EPS (TTM)	$1.61	$3.31
Операц. Cash Flow	2,49 млрд $	12,48 млрд $
Free Cash Flow	-2,38 млрд $	3,21 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CNP платит 2.11%, NEE — 2.63%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CNP платит дивиденды 13 лет подряд, NEE — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CNP — 54.25%, NEE — 58.83%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CNP	NEE
Див. доходность	2.11%	2.63%
Годовые дивиденды	$0.46	$0.62
Коэфф. выплат	54.25%	58.83%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.68%	-16.55%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CNP показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+3.57%), NEE — в мае (+4.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CNP — февраль (-1.64%), для NEE — сентябрь (-2.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у NEE: +16.39% против +11.98%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CNP

+1.8

-1.6

+2.4

+3.6

+1.0

+0.4

+1.2

-1.5

-0.4

+1.3

+3.3

+0.7

NEE

+1.7

-1.0

+3.4

+0.2

+4.8

+0.1

+3.3

+0.7

-2.1

+3.2

+1.5

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CenterPoint Energy, Inc. или NextEra Energy, Inc.?

Мультипликатор P/E у NextEra Energy, Inc. ниже (22.53 vs 25.75), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CNP или NEE?

ROE CNP — 9.59%, NEE — 15.24%. NEE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CenterPoint Energy, Inc. и NextEra Energy, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CNP — 2.11%, NEE — 2.63%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — CenterPoint Energy, Inc. или NextEra Energy, Inc.?

По объёму выручки: CNP — 9,36 млрд $, NEE — 27,48 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CNP или NEE?

Чистая маржа CNP — 11.38%, NEE — 29.03%. NEE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CNP или NEE?

Технический скоринг: CNP — 37/100, NEE — 34/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CNP или NEE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CNP выигрывает 19, NEE — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией