Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение CNP vs LNT

Тикер 1

Тикер 2

CNP13

31LNT

Инвесторы часто выбирают между CNP и LNT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Коммунальные услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Если ориентироваться на P/E, LNT выглядит привлекательнее: 22,27 против 24,02. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала LNT составляет 11,04%, что превышает показатель CNP (9,85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LNT впереди: 18,45% против 11,61% у CNP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. LNT предлагает более высокую дивидендную доходность (2,99% vs 2,20%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 27/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. LNT побеждает по числу метрик: 31 против 13 у CNP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

CenterPoint Energy, Inc.

CNPNYSE

$40,83+$0,35 (+0,86%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 26,90 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

4.9

Качество

4.4

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

Alliant Energy Corporation

LNTNASDAQ

$70,60+$0,40 (+0,57%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 18,23 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

4.2

Качество

4.7

Рост

7.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

CNPLNT

Фундаментальный анализ

LNT торгуется с P/E 22,27, тогда как CNP — с P/E 24,02. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) CNP дешевле: 2,80 против 4,12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA CNP оценён ниже: 12,93 vs 14,66. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LNT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11,04% против 9,85% у CNP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LNT — 18,45%, CNP — 11,61%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNP — 2,14, LNT — 1,61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LNT ниже 1 (0,47), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CNPLNT

Показатель	CNP	LNT
Мультипликаторы оценки
P/E	24,02	22,27
P/B	2,29	2,42
P/S	2,80	4,12
PEG	1,27	-10,31
EV/EBITDA	12,93	14,66
Рентабельность
ROE	9,85%	11,04%
ROA	2,32%	3,23%
Валовая маржа	54,06%	42,04%
Операц. маржа	23,24%	22,10%
Чистая маржа	11,61%	18,45%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2,14	1,61
Текущая ликв.	1,12	0,47
Быстрая ликв.	0,97	0,35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,20%	2,99%
Коэфф. выплат	52,73%	65,36%
EPS	$1,70	$3,16
Балансовая стоим.	$17,84	$29,13

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 27/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CNP — 38,9 (нейтральная зона), LNT — 43,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CNP на -4,7%, LNT на -4,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. LNT выше SMA 200 (+0,4%), CNP — ниже (-1,4%). Долгосрочный тренд в пользу LNT. Сила тренда по ADX: CNP — 14,3 (нет тренда), LNT — 20,9 (слабый тренд). По бете CNP стабильнее (-0,14 vs -0,10).

CNPLNT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CNP	LNT
Осцилляторы
RSI (14)	38,87	43,28
Stochastic %K	18,86	39,38
CCI (20)	-72,55	-41,14
MFI	29,99	39,15
Williams %R	-81,14	-60,62
MACD гистограмма	-0,15	-0,05
Momentum (10)	-1,21	-0,18
Тренд
ADX	14,26	20,94
Цена vs EMA 9	-0,11%	+0,58%
Цена vs EMA 20	-1,97%	-1,00%
Цена vs SMA 50	-4,74%	-3,97%
Цена vs SMA 200	-1,44%	+0,39%
Объём
CMF	-0,17	-0,12
Volume Ratio	59,80	59,73
Волатильность и статистика
Beta	-0,14	-0,10
ATR %	2,14%	1,93%
Sharpe (1г)	0,15	0,25
RS Rating	43,00	43,00
52w от хая	-9,79	-10,42
BB ширина	14,06	11,32

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CNP — 9,36 млрд $, LNT — 4,36 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LNT растёт быстрее по выручке: +9,60% год к году против +8,30% у CNP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CNP — 1,05 млрд $, LNT — 810 млн $. CNP генерирует больше чистой прибыли. FCF: CNP генерирует -2,38 млрд $, LNT — -1,31 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CNP	LNT
Выручка	9,36 млрд $	4,36 млрд $
Рост выручки (г/г)	+8.30%	+9.60%
Чистая прибыль	1,05 млрд $	810 млн $
Рост прибыли (г/г)	+3.20%	+17.40%
EPS (TTM)	$1,61	$3,15
Операц. Cash Flow	2,49 млрд $	1,17 млрд $
Free Cash Flow	-2,38 млрд $	-1,31 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CNP — 2,20%, LNT — 2,99%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CNP платит дивиденды 13 лет подряд, LNT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CNP — 52,73%, LNT — 65,36%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CNP	LNT
Див. доходность	2,20%	2,99%
Годовые дивиденды	$0,70	$1,60
Коэфф. выплат	52,73%	65,36%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	1,49%	-0,07%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CNP — апреле (+3,57%), для LNT — марте (+3,59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CNP — февраль (-1,64%), для LNT — сентябрь (-2,36%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNP: +11,77% против +10,59%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CNP

+1,8

-1,6

+2,4

+3,6

+0,7

+0,9

+0,7

-1,5

-0,4

+1,3

+3,3

+0,7

LNT

+0,4

+0,3

+3,6

+0,5

+1,8

+0,6

+2,6

+0,6

-2,4

+1,1

+1,9

-0,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CenterPoint Energy, Inc. или Alliant Energy Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Alliant Energy Corporation: P/E 22,27 против 24,02. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CNP или LNT?

ROE CNP — 9,85%, LNT — 11,04%. LNT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CenterPoint Energy, Inc. и Alliant Energy Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CNP — 2,20%, LNT — 2,99%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — CenterPoint Energy, Inc. или Alliant Energy Corporation?

По объёму выручки: CNP — 9,36 млрд $, LNT — 4,36 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CNP или LNT?

Чистая маржа CNP — 11,61%, LNT — 18,45%. LNT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CNP или LNT?

Технический скоринг: CNP — 27/100, LNT — 31/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CNP или LNT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик CNP выигрывает 13, LNT — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией