Сравнение CNP vs LNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LNT торгуется с P/E 22.73, тогда как CNP — с P/E 25.75. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) CNP дешевле: 2.94 против 4.24. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA CNP оценён ниже: 13.57 vs 15.26. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LNT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.24% против 9.59% у CNP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LNT — 18.58%, CNP — 11.38%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNP — 2.16, LNT — 1.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LNT ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CNP | LNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.75 | 22.73 | |
| P/B | 2.41 | 2.51 | |
| P/S | 2.94 | 4.24 | |
| PEG | 2.74 | 2.27 | |
| EV/EBITDA | 13.57 | 15.26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.59% | 11.24% | |
| ROA | 2.24% | 3.31% | |
| Валовая маржа | 41.30% | 37.97% | |
| Операц. маржа | 22.51% | 23.01% | |
| Чистая маржа | 11.38% | 18.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.16 | 1.60 | |
| Текущая ликв. | 1.16 | 0.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 0.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.11% | 2.88% | |
| Коэфф. выплат | 54.25% | 64.31% | |
| EPS | $1.64 | $3.19 | |
| Балансовая стоим. | $17.53 | $28.83 | |
Технический анализ
LNT набирает 55 из 100 по техническому скорингу, CNP — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CNP — 47.5 (нейтральная зона), LNT — 51.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LNT торгуется выше SMA 50 (0.6%), тогда как CNP ниже этой средней (-1.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CNP — 14.5 (нет тренда), LNT — 11.1 (нет тренда). По бете CNP стабильнее (-0.02 vs 0.05). Значение ниже 0.8 делает CNP защитной акцией.
| Индикатор | CNP | LNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.47 | 51.36 | |
| Stochastic %K | 36.60 | 33.07 | |
| CCI (20) | -20.01 | 48.97 | |
| MFI | 47.29 | 45.52 | |
| Williams %R | -63.40 | -66.93 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -0.09 | 0.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.53 | 11.05 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.04% | +0.22% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.47% | +0.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.39% | +0.62% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.10% | +6.40% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 119.13 | 109.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.02 | 0.05 | |
| ATR % | 1.90% | 1.71% | |
| Sharpe (1г) | 0.53 | 0.79 | |
| RS Rating | 56.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -5.00 | -4.30 | |
| BB ширина | 5.70 | 3.82 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CNP — 9,36 млрд $, LNT — 4,36 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CNP — 1,05 млрд $, LNT — 810 млн $. CNP генерирует больше чистой прибыли. FCF: CNP генерирует -2,38 млрд $, LNT — -1,31 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CNP | LNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,36 млрд $ | 4,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,05 млрд $ | 810 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.61 | $3.15 | |
| Операц. Cash Flow | 2,49 млрд $ | 1,17 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -2,38 млрд $ | -1,31 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CNP — 2.11%, LNT — 2.88%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CNP платит дивиденды 13 лет подряд, LNT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CNP — 54.25%, LNT — 64.31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CNP | LNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.11% | 2.88% | |
| Годовые дивиденды | $0.46 | $1.07 | |
| Коэфф. выплат | 54.25% | 64.31% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.68% | -7.86% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CNP — апреле (+3.57%), для LNT — марте (+3.59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CNP — февраль (-1.64%), для LNT — сентябрь (-2.36%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNP: +11.98% против +11.13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CenterPoint Energy, Inc. или Alliant Energy Corporation?
У кого выше рентабельность — CNP или LNT?
Какие дивиденды у CenterPoint Energy, Inc. и Alliant Energy Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — CenterPoint Energy, Inc. или Alliant Energy Corporation?
У кого выше маржинальность — CNP или LNT?
Какая акция лучше по технике — CNP или LNT?
Что лучше купить — CNP или LNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией