Сравнение CNP vs IDA

Тикер 1

Тикер 2

CNP21

19IDA

Обе компании работают в индустрии «Коммунальные услуги»: CenterPoint Energy, Inc. (CNP) и IDACORP, Inc. (IDA). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации CNP крупнее в 3.5× (27,78 млрд $ vs 7,85 млрд $). Стоимостная оценка в пользу IDA — P/E 23.47 vs 25.75 у CNP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала IDA составляет 9.42%, что превышает показатель CNP (9.59%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IDA впереди: 18.61% против 11.38% у CNP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности IDA впереди: 2.47% годовых против 2.11% у CNP. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу CNP: скоринг 37/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 21:19 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

CenterPoint Energy, Inc.

CNPNYSE

42,47 $+0,23 $ (+0,54%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 27,78 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

4.2

Качество

4.4

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

IDACORP, Inc.

IDANYSE

141,60 $+0,05 $ (+0,04%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 7,85 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

3.7

Качество

5.2

Рост

5.9

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CNPIDA

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E IDA оценён рынком дешевле: 23.47 против 25.75 у CNP (разница составляет 8.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу CNP: 2.94 vs 4.40 у IDA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA CNP оценён ниже: 13.57 vs 16.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IDA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.42% против 9.59% у CNP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IDA — 18.61%, CNP — 11.38%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNP — 2.16, IDA — 1.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CNPIDA

Показатель	CNP	IDA
Мультипликаторы оценки
P/E	25.75	23.47
P/B	2.41	2.14
P/S	2.94	4.40
PEG	2.74	2.88
EV/EBITDA	13.57	16.20
Рентабельность
ROE	9.59%	9.42%
ROA	2.24%	3.13%
Валовая маржа	41.30%	20.21%
Операц. маржа	22.51%	19.94%
Чистая маржа	11.38%	18.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.16	1.10
Текущая ликв.	1.16	1.21
Быстрая ликв.	1.04	1.21
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.11%	2.47%
Коэфф. выплат	54.25%	57.49%
EPS	$1.64	$6.03
Балансовая стоим.	$17.53	$66.31

Технический анализ

По техническому скорингу CNP сильнее: 37/100 против 30/100 у IDA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CNP составляет 47.5 (нейтральная зона), у IDA — 43.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CNP на -1.4%, IDA на -1.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CNP — 14.5 (нет тренда), IDA — 15.6 (нет тренда). CNP менее волатилен — бета -0.02 против 0.20 у IDA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

CNPIDA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CNP	IDA
Осцилляторы
RSI (14)	47.47	43.83
Stochastic %K	36.60	26.43
CCI (20)	-20.01	-93.53
MFI	47.29	37.50
Williams %R	-63.40	-73.57
MACD гистограмма	-0.04	-0.49
Momentum (10)	-0.09	-2.53
Тренд
ADX	14.53	15.62
Цена vs EMA 9	+0.04%	-0.56%
Цена vs EMA 20	-0.47%	-1.27%
Цена vs SMA 50	-1.39%	-1.31%
Цена vs SMA 200	+5.10%	+5.64%
Объём
CMF	-0.10	-0.14
Volume Ratio	119.13	178.18
Волатильность и статистика
Beta	-0.02	0.20
ATR %	1.90%	1.83%
Sharpe (1г)	0.53	0.96
RS Rating	56.00	65.00
52w от хая	-5.00	-5.43
BB ширина	5.70	6.06

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CNP — 9,36 млрд $, IDA — 1,81 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CNP — 1,05 млрд $, IDA — 323,47 млн $. CNP генерирует больше чистой прибыли. FCF: CNP генерирует -2,38 млрд $, IDA — -577,49 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CNP	IDA
Выручка	9,36 млрд $	1,81 млрд $
Чистая прибыль	1,05 млрд $	323,47 млн $
EPS (TTM)	$1.61	$5.96
Операц. Cash Flow	2,49 млрд $	601,84 млн $
Free Cash Flow	-2,38 млрд $	-577,49 млн $

Дивиденды

CNP и IDA — дивидендные акции. Доходность: CNP — 2.11%, IDA — 2.47%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CNP платит дивиденды 13 лет подряд, IDA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CNP — 54.25%, IDA — 57.49%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CNP	IDA
Див. доходность	2.11%	2.47%
Годовые дивиденды	$0.46	$1.76
Коэфф. выплат	54.25%	57.49%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.68%	-9.38%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CNP приходится на апреле (+3.57%), а IDA — на марте (+3.42%). Слабые месяцы: для CNP — февраль (-1.64%), для IDA — сентябрь (-1.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNP: +11.98% против +9.21%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CNP

+1.8

-1.6

+2.4

+3.6

+1.0

+0.4

+1.2

-1.5

-0.4

+1.3

+3.3

+0.7

IDA

+0.5

-0.9

+3.4

+1.4

+0.8

-0.6

+3.2

-0.4

-1.5

+1.1

+2.7

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CenterPoint Energy, Inc. или IDACORP, Inc.?

По P/E IDACORP, Inc. оценена ниже: 23.47 против 25.75. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CNP или IDA?

ROE CNP — 9.59%, IDA — 9.42%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у CenterPoint Energy, Inc. и IDACORP, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CNP — 2.11%, IDA — 2.47%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — CenterPoint Energy, Inc. или IDACORP, Inc.?

По объёму выручки: CNP — 9,36 млрд $, IDA — 1,81 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CNP или IDA?

Чистая маржа CNP — 11.38%, IDA — 18.61%. IDA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CNP или IDA?

Технический скоринг: CNP — 37/100, IDA — 30/100. CNP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CNP или IDA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CNP выигрывает 21, IDA — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией