Сравнение CNP vs FRMI

Тикер 1

Тикер 2

CNP21

17FRMI

CNP против FRMI — два эмитента индустрии «Коммунальные услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CNP крупнее в 7.2× (27,78 млрд $ vs 3,86 млрд $). FRMI имеет отрицательный P/E (-5.67), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CNP прибылен с P/E 25.75. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. FRMI работает в убыток — ROE -109.36%, тогда как CNP показывает рентабельность 9.59%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Дивидендная политика различается кардинально: CNP обеспечивает 2.11% годовой доходности, FRMI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FRMI набирает 66 из 100 по техническому скорингу, CNP — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:17 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

CenterPoint Energy, Inc.

CNPNYSE

42,47 $+0,23 $ (+0,54%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 27,78 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

4.2

Качество

4.4

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Fermi Inc. Common Stock

FRMINASDAQ

6,06 $-0,02 $ (-0,33%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 3,86 млрд $

ETP Rank3.4

Стоимость

5.3

Качество

4.1

Рост

—

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CNPFRMI

Фундаментальный анализ

P/E у FRMI отрицательный (-5.67) — компания генерирует убытки. CNP прибылен, P/E составляет 25.75. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) CNP дешевле: 2.41 против 3.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. FRMI работает в убыток — ROE -109.36%, тогда как CNP показывает рентабельность 9.59%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. CNP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.16, тогда как FRMI практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности FRMI ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CNPFRMI

Показатель	CNP	FRMI
Мультипликаторы оценки
P/E	25.75	-5.67
P/B	2.41	3.57
P/S	2.94	0.00
PEG	2.74	0.09
EV/EBITDA	13.57	-5.43
Рентабельность
ROE	9.59%	-109.36%
ROA	2.24%	-37.97%
Валовая маржа	41.30%	0.00%
Операц. маржа	22.51%	0.00%
Чистая маржа	11.38%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.16	0.00
Текущая ликв.	1.16	0.00
Быстрая ликв.	1.04	0.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.11%	0.00%
Коэфф. выплат	54.25%	0.00%
EPS	$1.64	$-1.07
Балансовая стоим.	$17.53	$1.70

Технический анализ

Техническая картина в пользу FRMI: скоринг 66/100 vs 37/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CNP — 47.5, FRMI — 51.9. Обе акции находятся в одной зоне. FRMI торгуется выше SMA 50 (0.5%), тогда как CNP ниже этой средней (-1.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CNP — 14.5 (нет тренда), FRMI — 19.3 (нет тренда). Волатильность: бета CNP — -0.02, FRMI — 1.51. FRMI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FRMI составляет 11.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CNPFRMI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CNP	FRMI
Осцилляторы
RSI (14)	47.47	51.90
Stochastic %K	36.60	45.03
CCI (20)	-20.01	43.54
MFI	47.29	53.93
Williams %R	-63.40	-54.97
MACD гистограмма	-0.04	0.15
Momentum (10)	-0.09	0.52
Тренд
ADX	14.53	19.27
Цена vs EMA 9	+0.04%	+0.17%
Цена vs EMA 20	-0.47%	+3.48%
Цена vs SMA 50	-1.39%	+0.46%
Цена vs SMA 200	+5.10%	—
Объём
CMF	-0.10	0.11
Volume Ratio	119.13	71.74
Волатильность и статистика
Beta	-0.02	1.51
ATR %	1.90%	11.11%
Sharpe (1г)	0.53	—
RS Rating	56.00	—
52w от хая	-5.00	-83.62
BB ширина	5.70	43.40

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CNP генерирует 9,36 млрд $, FRMI — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. FRMI убыточен (чистая прибыль -486,38 млн $), тогда как CNP генерирует прибыль (1,05 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CNP генерирует -2,38 млрд $, FRMI — -603,46 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CNP	FRMI
Выручка	9,36 млрд $	0 $
Чистая прибыль	1,05 млрд $	-486,38 млн $
EPS (TTM)	$1.61	$-1.13
Операц. Cash Flow	2,49 млрд $	-34,15 млн $
Free Cash Flow	-2,38 млрд $	-603,46 млн $

Дивиденды

CNP выплачивает дивиденды с доходностью 2.11% годовых, тогда как FRMI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CNP выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FRMI не имеет дивидендной истории.

Показатель	CNP	FRMI
Див. доходность	2.11%	—
Годовые дивиденды	$0.46	—
Коэфф. выплат	54.25%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.68%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CNP показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+3.57%), FRMI — в феврале (+21.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CNP — февраль (-1.64%), для FRMI — декабрь (-51.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CNP

+1.8

-1.6

+2.4

+3.6

+1.0

+0.4

+1.2

-1.5

-0.4

+1.3

+3.3

+0.7

FRMI

-1.1

+21.0

-42.8

-4.5

+0.0

-19.4

-41.0

-51.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CenterPoint Energy, Inc. или Fermi Inc. Common Stock?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CNP или FRMI?

ROE CNP — 9.59%, FRMI — -109.36%. CNP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CenterPoint Energy, Inc. и Fermi Inc. Common Stock?

CenterPoint Energy, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2.11%. Fermi Inc. Common Stock дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — CenterPoint Energy, Inc. или Fermi Inc. Common Stock?

По объёму выручки: CNP — 9,36 млрд $, FRMI — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CNP или FRMI?

Технический скоринг: CNP — 37/100, FRMI — 66/100. FRMI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CNP или FRMI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик CNP выигрывает 21, FRMI — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией