Сравнение CNP vs FE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FE торгуется с P/E 24.66, тогда как CNP — с P/E 25.75. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) FE оценён ниже: 1.69 против 2.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA FE — 12.23, у CNP — 13.57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CNP — 9.59%, у FE — 8.38%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CNP удерживает чистую маржу на уровне 11.38%, опережая FE (6.86%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CNP — 2.16, у FE — 2.22. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FE ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CNP | FE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.75 | 24.66 | |
| P/B | 2.41 | 2.08 | |
| P/S | 2.94 | 1.69 | |
| PEG | 2.74 | -11.59 | |
| EV/EBITDA | 13.57 | 12.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.59% | 8.38% | |
| ROA | 2.24% | 1.87% | |
| Валовая маржа | 41.30% | 53.77% | |
| Операц. маржа | 22.51% | 18.72% | |
| Чистая маржа | 11.38% | 6.86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.16 | 2.22 | |
| Текущая ликв. | 1.16 | 0.52 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 0.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.11% | 3.96% | |
| Коэфф. выплат | 54.25% | 96.53% | |
| EPS | $1.64 | $1.84 | |
| Балансовая стоим. | $17.53 | $24.40 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CNP: скоринг 37/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CNP — 47.5, FE — 40.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CNP на -1.4%, FE на -6.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CNP выше SMA 200 (+5.1%), FE — ниже (-2.6%). Долгосрочный тренд в пользу CNP. ADX: CNP — 14.5 (нет тренда), FE — 43.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CNP — -0.02, FE — -0.01. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | CNP | FE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.47 | 40.49 | |
| Stochastic %K | 36.60 | 42.71 | |
| CCI (20) | -20.01 | -34.12 | |
| MFI | 47.29 | 19.61 | |
| Williams %R | -63.40 | -57.29 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | 0.04 | |
| Momentum (10) | -0.09 | -0.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.53 | 43.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.04% | +0.99% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.47% | -1.35% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.39% | -6.79% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.10% | -2.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 119.13 | 53.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.02 | -0.01 | |
| ATR % | 1.90% | 1.97% | |
| Sharpe (1г) | 0.53 | 0.15 | |
| RS Rating | 56.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -5.00 | -13.18 | |
| BB ширина | 5.70 | 17.50 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CNP генерирует 9,36 млрд $, FE — 15,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CNP — 1,05 млрд $, FE — 1,02 млрд $. FE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CNP — -2,38 млрд $, FE — -1 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CNP | FE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,36 млрд $ | 15,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,05 млрд $ | 1,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.61 | $1.77 | |
| Операц. Cash Flow | 2,49 млрд $ | 3,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -2,38 млрд $ | -1 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CNP платит 2.11%, FE — 3.96%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CNP — 13 лет, FE — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CNP — 54.25%, FE — 96.53%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CNP | FE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.11% | 3.96% | |
| Годовые дивиденды | $0.46 | $0.91 | |
| Коэфф. выплат | 54.25% | 96.53% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.68% | -10.22% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CNP показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+3.57%), FE — в октябре (+2.85%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CNP — февраль (-1.64%), FE — сентябрь (-1.51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNP: +11.98% против +6.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CenterPoint Energy, Inc. или FirstEnergy Corp.?
У кого выше рентабельность — CNP или FE?
Какие дивиденды у CenterPoint Energy, Inc. и FirstEnergy Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — CenterPoint Energy, Inc. или FirstEnergy Corp.?
У кого выше маржинальность — CNP или FE?
Какая акция лучше по технике — CNP или FE?
Что лучше купить — CNP или FE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией