Сравнение CNP vs EVRG

Тикер 1

Тикер 2

CNP12

30EVRG

CNP против EVRG — два эмитента индустрии «Коммунальные услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Стоимостная оценка в пользу EVRG — P/E 21.75 vs 25.75 у CNP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала CNP составляет 9.59%, что превышает показатель EVRG (8.69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EVRG впереди: 14.71% против 11.38% у CNP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность EVRG составляет 3.28%, у CNP — 2.11%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EVRG набирает 62 из 100 по техническому скорингу, CNP — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. EVRG побеждает по числу метрик: 30 против 12 у CNP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

CenterPoint Energy, Inc.

CNPNYSE

42,47 $+0,23 $ (+0,54%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 27,78 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

4.2

Качество

4.4

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Evergy, Inc.

EVRGNASDAQ

83,65 $+0,49 $ (+0,59%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 19,28 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

4.8

Качество

4.1

Рост

4.7

Техника

7.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

CNPEVRG

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E EVRG оценён рынком дешевле: 21.75 против 25.75 у CNP (разница составляет 15.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) EVRG дешевле: 1.89 против 2.41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EVRG оценён ниже: 12.76 vs 13.57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CNP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.59% против 8.69% у EVRG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EVRG — 14.71%, CNP — 11.38%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNP — 2.16, EVRG — 1.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EVRG ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CNPEVRG

Показатель	CNP	EVRG
Мультипликаторы оценки
P/E	25.75	21.75
P/B	2.41	1.89
P/S	2.94	3.20
PEG	2.74	27.55
EV/EBITDA	13.57	12.76
Рентабельность
ROE	9.59%	8.69%
ROA	2.24%	2.56%
Валовая маржа	41.30%	41.51%
Операц. маржа	22.51%	25.42%
Чистая маржа	11.38%	14.71%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.16	1.56
Текущая ликв.	1.16	0.45
Быстрая ликв.	1.04	0.24
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.11%	3.28%
Коэфф. выплат	54.25%	69.96%
EPS	$1.64	$3.82
Балансовая стоим.	$17.53	$44.24

Технический анализ

Техническая картина в пользу EVRG: скоринг 62/100 vs 37/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CNP — 47.5, EVRG — 56.5. Обе акции находятся в одной зоне. EVRG торгуется выше SMA 50 (2.1%), тогда как CNP ниже этой средней (-1.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CNP — 14.5 (нет тренда), EVRG — 9.3 (нет тренда). Волатильность: бета CNP — -0.02, EVRG — 0.10. Оба значения в приемлемом диапазоне.

CNPEVRG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CNP	EVRG
Осцилляторы
RSI (14)	47.47	56.50
Stochastic %K	36.60	95.58
CCI (20)	-20.01	129.13
MFI	47.29	58.82
Williams %R	-63.40	-4.42
MACD гистограмма	-0.04	0.11
Momentum (10)	-0.09	0.92
Тренд
ADX	14.53	9.31
Цена vs EMA 9	+0.04%	+1.18%
Цена vs EMA 20	-0.47%	+1.56%
Цена vs SMA 50	-1.39%	+2.10%
Цена vs SMA 200	+5.10%	+8.23%
Объём
CMF	-0.10	0.10
Volume Ratio	119.13	70.02
Волатильность и статистика
Beta	-0.02	0.10
ATR %	1.90%	1.71%
Sharpe (1г)	0.53	1.26
RS Rating	56.00	67.00
52w от хая	-5.00	-1.90
BB ширина	5.70	4.16

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CNP генерирует 9,36 млрд $, EVRG — 5,92 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CNP — 1,05 млрд $, EVRG — 855,60 млн $. CNP генерирует больше чистой прибыли. FCF: CNP генерирует -2,38 млрд $, EVRG — -751,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CNP	EVRG
Выручка	9,36 млрд $	5,92 млрд $
Чистая прибыль	1,05 млрд $	855,60 млн $
EPS (TTM)	$1.61	$3.71
Операц. Cash Flow	2,49 млрд $	2,05 млрд $
Free Cash Flow	-2,38 млрд $	-751,70 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CNP платит 2.11%, EVRG — 3.28%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CNP платит дивиденды 13 лет подряд, EVRG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CNP — 54.25%, EVRG — 69.96%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CNP	EVRG
Див. доходность	2.11%	3.28%
Годовые дивиденды	$0.46	$1.39
Коэфф. выплат	54.25%	69.96%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.68%	-8.58%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CNP показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+3.57%), EVRG — в марте (+3.70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CNP — февраль (-1.64%), для EVRG — сентябрь (-2.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNP: +11.98% против +9.44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CNP

+1.8

-1.6

+2.4

+3.6

+1.0

+0.4

+1.2

-1.5

-0.4

+1.3

+3.3

+0.7

EVRG

+1.1

-1.4

+3.7

+2.2

+2.1

-0.8

+2.2

-1.1

-2.5

+1.9

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CenterPoint Energy, Inc. или Evergy, Inc.?

Мультипликатор P/E у Evergy, Inc. ниже (21.75 vs 25.75), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CNP или EVRG?

ROE CNP — 9.59%, EVRG — 8.69%. CNP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CenterPoint Energy, Inc. и Evergy, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CNP — 2.11%, EVRG — 3.28%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — CenterPoint Energy, Inc. или Evergy, Inc.?

По объёму выручки: CNP — 9,36 млрд $, EVRG — 5,92 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CNP или EVRG?

Чистая маржа CNP — 11.38%, EVRG — 14.71%. EVRG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CNP или EVRG?

Технический скоринг: CNP — 37/100, EVRG — 62/100. EVRG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CNP или EVRG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CNP выигрывает 12, EVRG — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией