Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CNP vs EVRG

Тикер 1

Тикер 2

CNP14

28EVRG

CNP против EVRG — два эмитента индустрии «Коммунальные услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Стоимостная оценка в пользу EVRG — P/E 20,42 vs 23,55 у CNP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала CNP составляет 9,85%, что превышает показатель EVRG (9,06%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EVRG впереди: 15,26% против 11,61% у CNP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность EVRG составляет 3,35%, у CNP — 2,25%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EVRG набирает 36 из 100 по техническому скорингу, CNP — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. EVRG побеждает по числу метрик: 28 против 14 у CNP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

CenterPoint Energy, Inc.

CNPNYSE

$40,03-$0,65 (-1,60%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 26,37 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

4.9

Качество

4.4

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

Evergy, Inc.

EVRGNASDAQ

$82,09-$1,29 (-1,55%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 18,92 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

5.1

Качество

4.1

Рост

4.7

Техника

3.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

CNPEVRG

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E EVRG оценён рынком дешевле: 20,42 против 23,55 у CNP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По EV/EBITDA EVRG оценён ниже: 12,56 vs 12,88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CNP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9,85% против 9,06% у EVRG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EVRG — 15,26%, CNP — 11,61%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNP — 2,14, EVRG — 1,61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EVRG ниже 1 (0,36), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CNPEVRG

Показатель	CNP	EVRG
Мультипликаторы оценки
P/E	23,55	20,42
P/B	2,24	1,85
P/S	2,74	3,12
PEG	1,25	1,96
EV/EBITDA	12,88	12,56
Рентабельность
ROE	9,85%	9,06%
ROA	2,32%	2,62%
Валовая маржа	54,06%	40,06%
Операц. маржа	23,24%	25,88%
Чистая маржа	11,61%	15,26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2,14	1,61
Текущая ликв.	1,12	0,36
Быстрая ликв.	0,97	0,21
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,25%	3,35%
Коэфф. выплат	52,73%	67,38%
EPS	$1,70	$4,01
Балансовая стоим.	$17,84	$44,50

Технический анализ

Техническая картина в пользу EVRG: скоринг 36/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CNP — 29,1, EVRG — 37,3. CNP в зоне зона перепроданности, а EVRG — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: CNP на -6,8%, EVRG на -2,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. EVRG выше SMA 200 (+2,4%), CNP — ниже (-3,3%). Долгосрочный тренд в пользу EVRG. Сила тренда по ADX: CNP — 15,3 (нет тренда), EVRG — 12,2 (нет тренда). Волатильность: бета CNP — -0,14, EVRG — -0,04. Оба значения в приемлемом диапазоне.

CNPEVRG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CNP	EVRG
Осцилляторы
RSI (14)	29,09	37,34
Stochastic %K	1,51	1,59
CCI (20)	-133,43	-115,31
MFI	32,39	33,86
Williams %R	-98,49	-98,41
MACD гистограмма	-0,35	-0,35
Momentum (10)	-3,98	-3,75
Тренд
ADX	15,32	12,19
Цена vs EMA 9	-3,16%	-1,60%
Цена vs EMA 20	-5,15%	-2,54%
Цена vs SMA 50	-6,82%	-2,81%
Цена vs SMA 200	-3,33%	+2,41%
Объём
CMF	-0,26	-0,18
Volume Ratio	84,58	139,37
Волатильность и статистика
Beta	-0,14	-0,04
ATR %	2,51%	1,97%
Sharpe (1г)	-0,03	0,56
RS Rating	39,00	50,00
52w от хая	-11,56	-7,36
BB ширина	12,28	7,17

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CNP генерирует 9,36 млрд $, EVRG — 5,92 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CNP — +8,30%, EVRG — +1,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CNP — 1,05 млрд $, EVRG — 855,60 млн $. CNP генерирует больше чистой прибыли. FCF: CNP генерирует -2,38 млрд $, EVRG — -751,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CNP	EVRG
Выручка	9,36 млрд $	5,92 млрд $
Рост выручки (г/г)	+8.30%	+1.70%
Чистая прибыль	1,05 млрд $	855,60 млн $
Рост прибыли (г/г)	+3.20%	-2.00%
EPS (TTM)	$1,61	$3,71
Операц. Cash Flow	2,49 млрд $	2,05 млрд $
Free Cash Flow	-2,38 млрд $	-751,70 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CNP платит 2,25%, EVRG — 3,35%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CNP платит дивиденды 13 лет подряд, EVRG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CNP — 52,73%, EVRG — 67,38%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CNP	EVRG
Див. доходность	2,25%	3,35%
Годовые дивиденды	$0,70	$2,08
Коэфф. выплат	52,73%	67,38%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	1,49%	-0,86%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CNP показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+3,57%), EVRG — в марте (+3,70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CNP — февраль (-1,64%), для EVRG — сентябрь (-2,49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNP: +11,77% против +9,40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CNP

+1,8

-1,6

+2,4

+3,6

+0,7

+0,9

+0,7

-1,5

-0,4

+1,3

+3,3

+0,7

EVRG

+1,1

-1,4

+3,7

+2,2

+1,9

-0,0

+1,7

-1,1

-2,5

+1,9

+0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CenterPoint Energy, Inc. или Evergy, Inc.?

Мультипликатор P/E у Evergy, Inc. ниже (20,42 vs 23,55), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CNP или EVRG?

ROE CNP — 9,85%, EVRG — 9,06%. CNP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CenterPoint Energy, Inc. и Evergy, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CNP — 2,25%, EVRG — 3,35%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — CenterPoint Energy, Inc. или Evergy, Inc.?

По объёму выручки: CNP — 9,36 млрд $, EVRG — 5,92 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CNP или EVRG?

Чистая маржа CNP — 11,61%, EVRG — 15,26%. EVRG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CNP или EVRG?

Технический скоринг: CNP — 29/100, EVRG — 36/100. EVRG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CNP или EVRG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик CNP выигрывает 14, EVRG — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией