Сравнение CNP vs ETR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CNP с P/E 25.75 (у ETR — 28.31). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) CNP дешевле: 2.94 против 3.86. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA ETR — 13.82, у CNP — 13.57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ETR (10.63% vs 9.59%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ETR — 13.56%, у CNP — 11.38%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CNP — 2.16, у ETR — 1.96. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ETR ниже 1 (0.96), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CNP | ETR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.75 | 28.31 | |
| P/B | 2.41 | 2.94 | |
| P/S | 2.94 | 3.86 | |
| PEG | 2.74 | 1.04 | |
| EV/EBITDA | 13.57 | 13.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.59% | 10.63% | |
| ROA | 2.24% | 2.38% | |
| Валовая маржа | 41.30% | 43.33% | |
| Операц. маржа | 22.51% | 22.57% | |
| Чистая маржа | 11.38% | 13.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.16 | 1.96 | |
| Текущая ликв. | 1.16 | 0.96 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.11% | 2.25% | |
| Коэфф. выплат | 54.25% | 62.56% | |
| EPS | $1.64 | $3.95 | |
| Балансовая стоим. | $17.53 | $38.27 | |
Технический анализ
ETR набирает 46 из 100 по техническому скорингу, CNP — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CNP — 47.5 (нейтральная зона), ETR — 50.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ETR выше на 0.8%, CNP — ниже на -1.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CNP — 14.5 (нет тренда), ETR — 20.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CNP стабильнее (-0.02 vs 0.36). Значение ниже 0.8 делает CNP защитной акцией.
| Индикатор | CNP | ETR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.47 | 50.01 | |
| Stochastic %K | 36.60 | 40.62 | |
| CCI (20) | -20.01 | -46.45 | |
| MFI | 47.29 | 32.17 | |
| Williams %R | -63.40 | -59.38 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | -0.40 | |
| Momentum (10) | -0.09 | 0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.53 | 20.18 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.04% | +0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.47% | -0.07% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.39% | +0.81% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.10% | +13.46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 119.13 | 69.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.02 | 0.36 | |
| ATR % | 1.90% | 1.99% | |
| Sharpe (1г) | 0.53 | 1.42 | |
| RS Rating | 56.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -5.00 | -5.21 | |
| BB ширина | 5.70 | 8.24 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CNP — 9,36 млрд $, ETR — 12,95 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CNP — 1,05 млрд $, ETR — 1,77 млрд $. ETR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CNP — -2,38 млрд $, ETR — -2,79 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CNP | ETR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,36 млрд $ | 12,95 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,05 млрд $ | 1,77 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.61 | $3.98 | |
| Операц. Cash Flow | 2,49 млрд $ | 5,15 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -2,38 млрд $ | -2,79 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CNP — 2.11%, ETR — 2.25%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CNP — 13 лет, ETR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CNP — 54.25%, ETR — 62.56%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CNP | ETR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.11% | 2.25% | |
| Годовые дивиденды | $0.46 | $1.28 | |
| Коэфф. выплат | 54.25% | 62.56% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.68% | -19.81% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CNP — апреле (+3.57%), для ETR — октябре (+5.13%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CNP — февраль (-1.64%), ETR — сентябрь (-1.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETR: +15.01% против +11.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CenterPoint Energy, Inc. или Entergy Corporation?
У кого выше рентабельность — CNP или ETR?
Какие дивиденды у CenterPoint Energy, Inc. и Entergy Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — CenterPoint Energy, Inc. или Entergy Corporation?
У кого выше маржинальность — CNP или ETR?
Какая акция лучше по технике — CNP или ETR?
Что лучше купить — CNP или ETR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией