Сравнение CNP vs ES
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ES оценён рынком дешевле: 14.85 против 25.75 у CNP (разница составляет 42.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ES дешевле: 1.86 против 2.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ES дешевле: 1.57 против 2.41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ES оценён ниже: 10.32 vs 13.57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ES составляет 10.86%, что превышает показатель CNP (9.59%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ES впереди: 12.55% против 11.38% у CNP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNP — 2.16, ES — 1.84. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ES ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CNP | ES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.75 | 14.85 | |
| P/B | 2.41 | 1.57 | |
| P/S | 2.94 | 1.86 | |
| PEG | 2.74 | 0.15 | |
| EV/EBITDA | 13.57 | 10.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.59% | 10.86% | |
| ROA | 2.24% | 2.70% | |
| Валовая маржа | 41.30% | 39.87% | |
| Операц. маржа | 22.51% | 22.52% | |
| Чистая маржа | 11.38% | 12.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.16 | 1.84 | |
| Текущая ликв. | 1.16 | 0.65 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 0.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.11% | 4.46% | |
| Коэфф. выплат | 54.25% | 64.08% | |
| EPS | $1.64 | $4.65 | |
| Балансовая стоим. | $17.53 | $44.38 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 37/100 и 42/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CNP — 47.5 (нейтральная зона), ES — 52.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CNP на -1.4%, ES на -0.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CNP выше SMA 200 (+5.1%), ES — ниже (-0.2%). Долгосрочный тренд в пользу CNP. Сила тренда по ADX: CNP — 14.5 (нет тренда), ES — 14.6 (нет тренда). По бете CNP стабильнее (-0.02 vs 0.31). Значение ниже 0.8 делает CNP защитной акцией.
| Индикатор | CNP | ES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.47 | 52.23 | |
| Stochastic %K | 36.60 | 50.09 | |
| CCI (20) | -20.01 | 50.14 | |
| MFI | 47.29 | 44.51 | |
| Williams %R | -63.40 | -49.91 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | 0.12 | |
| Momentum (10) | -0.09 | 0.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.53 | 14.60 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.04% | +1.00% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.47% | +0.84% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.39% | -0.13% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.10% | -0.18% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 119.13 | 71.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.02 | 0.31 | |
| ATR % | 1.90% | 2.00% | |
| Sharpe (1г) | 0.53 | 0.13 | |
| RS Rating | 56.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -5.00 | -9.40 | |
| BB ширина | 5.70 | 6.27 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CNP — 9,36 млрд $, ES — 13,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CNP — 1,05 млрд $, ES — 1,69 млрд $. ES генерирует больше чистой прибыли. FCF: CNP генерирует -2,38 млрд $, ES — -45,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CNP | ES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,36 млрд $ | 13,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,05 млрд $ | 1,69 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.61 | $4.56 | |
| Операц. Cash Flow | 2,49 млрд $ | 4,11 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -2,38 млрд $ | -45,10 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CNP — 2.11%, ES — 4.46%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CNP платит дивиденды 13 лет подряд, ES — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CNP — 54.25%, ES — 64.08%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CNP | ES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.11% | 4.46% | |
| Годовые дивиденды | $0.46 | $1.57 | |
| Коэфф. выплат | 54.25% | 64.08% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.68% | -8.16% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CNP — апреле (+3.57%), для ES — июле (+3.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CNP — февраль (-1.64%), для ES — сентябрь (-1.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNP: +11.98% против +6.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CenterPoint Energy, Inc. или Eversource Energy?
У кого выше рентабельность — CNP или ES?
Какие дивиденды у CenterPoint Energy, Inc. и Eversource Energy?
Какая компания крупнее по выручке — CenterPoint Energy, Inc. или Eversource Energy?
У кого выше маржинальность — CNP или ES?
Какая акция лучше по технике — CNP или ES?
Что лучше купить — CNP или ES?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией