Сравнение CNP vs EIX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EIX с P/E 7.25 (у CNP — 25.75). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу EIX: 1.37 vs 2.94 у CNP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) EIX дешевле: 1.55 против 2.41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EIX оценён ниже: 9.37 vs 13.57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EIX составляет 21.54%, что превышает показатель CNP (9.59%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EIX впереди: 18.87% против 11.38% у CNP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNP — 2.16, EIX — 2.47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EIX ниже 1 (0.74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CNP | EIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.75 | 7.25 | |
| P/B | 2.41 | 1.55 | |
| P/S | 2.94 | 1.37 | |
| PEG | 2.74 | 0.24 | |
| EV/EBITDA | 13.57 | 9.37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.59% | 21.54% | |
| ROA | 2.24% | 3.92% | |
| Валовая маржа | 41.30% | 37.74% | |
| Операц. маржа | 22.51% | 21.32% | |
| Чистая маржа | 11.38% | 18.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.16 | 2.47 | |
| Текущая ликв. | 1.16 | 0.74 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.11% | 4.89% | |
| Коэфф. выплат | 54.25% | 36.91% | |
| EPS | $1.64 | $9.61 | |
| Балансовая стоим. | $17.53 | $49.05 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EIX сильнее: 51/100 против 37/100 у CNP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CNP составляет 47.5 (нейтральная зона), у EIX — 49.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CNP на -1.4%, EIX на -1.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CNP — 14.5 (нет тренда), EIX — 26.7 (выраженный тренд). EIX демонстрирует выраженный тренд, а CNP — нет. CNP менее волатилен — бета -0.02 против 0.38 у EIX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CNP | EIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.47 | 49.36 | |
| Stochastic %K | 36.60 | 69.42 | |
| CCI (20) | -20.01 | 70.75 | |
| MFI | 47.29 | 49.02 | |
| Williams %R | -63.40 | -30.58 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | 0.09 | |
| Momentum (10) | -0.09 | 0.94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.53 | 26.69 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.04% | +0.32% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.47% | -0.01% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.39% | -1.70% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.10% | +11.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 119.13 | 82.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.02 | 0.38 | |
| ATR % | 1.90% | 2.86% | |
| Sharpe (1г) | 0.53 | 0.61 | |
| RS Rating | 56.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -5.00 | -8.45 | |
| BB ширина | 5.70 | 6.81 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CNP — 9,36 млрд $, EIX — 19,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CNP — 1,05 млрд $, EIX — 4,56 млрд $. EIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: CNP генерирует -2,38 млрд $, EIX — -715 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CNP | EIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,36 млрд $ | 19,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,05 млрд $ | 4,56 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.61 | $11.58 | |
| Операц. Cash Flow | 2,49 млрд $ | 5,80 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -2,38 млрд $ | -715 млн $ |
Дивиденды
CNP и EIX — дивидендные акции. Доходность: CNP — 2.11%, EIX — 4.89%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CNP платит дивиденды 13 лет подряд, EIX — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CNP — 54.25%, EIX — 36.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CNP | EIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.11% | 4.89% | |
| Годовые дивиденды | $0.46 | $1.75 | |
| Коэфф. выплат | 54.25% | 36.91% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.68% | -8.18% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CNP приходится на апреле (+3.57%), а EIX — на июле (+3.32%). Слабые месяцы: для CNP — февраль (-1.64%), для EIX — сентябрь (-3.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNP: +11.98% против +6.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CenterPoint Energy, Inc. или Edison International?
У кого выше рентабельность — CNP или EIX?
Какие дивиденды у CenterPoint Energy, Inc. и Edison International?
Какая компания крупнее по выручке — CenterPoint Energy, Inc. или Edison International?
У кого выше маржинальность — CNP или EIX?
Какая акция лучше по технике — CNP или EIX?
Что лучше купить — CNP или EIX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией