Сравнение CNP vs EIX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EIX с P/E 7,05 (у CNP — 23,93). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу EIX: 1,36 vs 2,79 у CNP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) EIX дешевле: 1,51 против 2,28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EIX оценён ниже: 8,90 vs 12,99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EIX составляет 22,06%, что превышает показатель CNP (9,85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EIX впереди: 19,76% против 11,61% у CNP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNP — 2,14, EIX — 2,48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EIX ниже 1 (0,66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CNP | EIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,93 | 7,05 | |
| P/B | 2,28 | 1,51 | |
| P/S | 2,79 | 1,36 | |
| PEG | 1,27 | 0,17 | |
| EV/EBITDA | 12,99 | 8,90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,85% | 22,06% | |
| ROA | 2,32% | 3,99% | |
| Валовая маржа | 54,06% | 39,87% | |
| Операц. маржа | 23,24% | 23,15% | |
| Чистая маржа | 11,61% | 19,76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,14 | 2,48 | |
| Текущая ликв. | 1,12 | 0,66 | |
| Быстрая ликв. | 0,97 | 0,61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,21% | 5,04% | |
| Коэфф. выплат | 52,73% | 35,10% | |
| EPS | $1,70 | $9,97 | |
| Балансовая стоим. | $17,84 | $49,59 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 28/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CNP составляет 32,5 (нейтральная зона), у EIX — 32,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CNP на -5,4%, EIX на -7,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. EIX выше SMA 200 (+1,9%), CNP — ниже (-1,8%). Долгосрочный тренд в пользу EIX. Сила тренда по ADX: CNP — 15,2 (нет тренда), EIX — 32,6 (выраженный тренд). CNP менее волатилен — бета -0,14 против 0,10 у EIX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EIX составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNP | EIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32,47 | 32,81 | |
| Stochastic %K | 8,31 | 13,56 | |
| CCI (20) | -142,35 | -153,32 | |
| MFI | 32,19 | 22,95 | |
| Williams %R | -91,69 | -86,44 | |
| MACD гистограмма | -0,34 | -1,42 | |
| Momentum (10) | -3,88 | -11,13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,18 | 32,64 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,35% | -4,37% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,13% | -7,18% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,40% | -7,31% | |
| Цена vs SMA 200 | -1,76% | +1,86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,22 | -0,25 | |
| Volume Ratio | 103,68 | 99,26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,14 | 0,10 | |
| ATR % | 2,33% | 3,34% | |
| Sharpe (1г) | 0,06 | 0,79 | |
| RS Rating | 42,00 | 60,00 | |
| 52w от хая | -10,12 | -15,93 | |
| BB ширина | 11,28 | 21,80 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CNP — 9,36 млрд $, EIX — 19,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EIX: +9,80% г/г vs +8,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CNP — 1,05 млрд $, EIX — 4,56 млрд $. EIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: CNP генерирует -2,38 млрд $, EIX — -715 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CNP | EIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,36 млрд $ | 19,32 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.30% | +9.80% | |
| Чистая прибыль | 1,05 млрд $ | 4,56 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +3.20% | +194.80% | |
| EPS (TTM) | $1,61 | $11,58 | |
| Операц. Cash Flow | 2,49 млрд $ | 5,80 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -2,38 млрд $ | -715 млн $ |
Дивиденды
CNP и EIX — дивидендные акции. Доходность: CNP — 2,21%, EIX — 5,04%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CNP платит дивиденды 13 лет подряд, EIX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CNP — 52,73%, EIX — 35,10%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CNP | EIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,21% | 5,04% | |
| Годовые дивиденды | $0,70 | $2,63 | |
| Коэфф. выплат | 52,73% | 35,10% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1,49% | -0,42% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CNP приходится на апреле (+3,57%), а EIX — на июле (+3,00%). Слабые месяцы: для CNP — февраль (-1,64%), для EIX — сентябрь (-3,24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNP: +11,77% против +7,34%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CenterPoint Energy, Inc. или Edison International?
У кого выше рентабельность — CNP или EIX?
Какие дивиденды у CenterPoint Energy, Inc. и Edison International?
Какая компания крупнее по выручке — CenterPoint Energy, Inc. или Edison International?
У кого выше маржинальность — CNP или EIX?
Какая акция лучше по технике — CNP или EIX?
Что лучше купить — CNP или EIX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией