Сравнение CNP vs ED

Тикер 1

Тикер 2

CNP17

22ED

CenterPoint Energy, Inc. (CNP) и Consolidated Edison, Inc. (ED) — прямые конкуренты в индустрии «Коммунальные услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. Стоимостная оценка в пользу ED — P/E 17.91 vs 25.75 у CNP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует CNP (9.59% vs 8.82%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ED — 12.52%, у CNP — 11.38%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. ED предлагает более высокую дивидендную доходность (3.27% vs 2.11%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CNP сильнее: 37/100 против 23/100 у ED. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 17:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CNP и ED зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

CenterPoint Energy, Inc.

CNPNYSE

42,47 $+0,23 $ (+0,54%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 27,78 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

4.2

Качество

4.4

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Consolidated Edison, Inc.

EDNYSE

107,40 $+1,10 $ (+1,03%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 39,58 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.6

Качество

4.7

Рост

6.4

Техника

4.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CNPED

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ED оценён рынком дешевле: 17.91 против 25.75 у CNP (разница составляет 30.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ED дешевле: 2.28 против 2.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ED — 1.51, у CNP — 2.41. EV/EBITDA ED — 9.49, у CNP — 13.57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CNP — 9.59%, у ED — 8.82%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ED удерживает чистую маржу на уровне 12.52%, опережая CNP (11.38%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CNP — 2.16, у ED — 1.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CNPED

Показатель	CNP	ED
Мультипликаторы оценки
P/E	25.75	17.91
P/B	2.41	1.51
P/S	2.94	2.28
PEG	2.74	1.83
EV/EBITDA	13.57	9.49
Рентабельность
ROE	9.59%	8.82%
ROA	2.24%	2.88%
Валовая маржа	41.30%	65.01%
Операц. маржа	22.51%	17.33%
Чистая маржа	11.38%	12.52%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.16	1.06
Текущая ликв.	1.16	1.19
Быстрая ликв.	1.04	1.09
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.11%	3.27%
Коэфф. выплат	54.25%	55.31%
EPS	$1.64	$5.94
Балансовая стоим.	$17.53	$70.51

Технический анализ

CNP набирает 37 из 100 по техническому скорингу, ED — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CNP — 47.5 (нейтральная зона), ED — 42.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CNP на -1.4%, ED на -3.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CNP — 14.5 (нет тренда), ED — 23.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ED стабильнее (-0.34 vs -0.02). Значение ниже 0.8 делает ED защитной акцией.

CNPED

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CNP	ED
Осцилляторы
RSI (14)	47.47	42.57
Stochastic %K	36.60	21.66
CCI (20)	-20.01	-52.72
MFI	47.29	46.13
Williams %R	-63.40	-78.34
MACD гистограмма	-0.04	0.02
Momentum (10)	-0.09	-0.57
Тренд
ADX	14.53	23.42
Цена vs EMA 9	+0.04%	-0.59%
Цена vs EMA 20	-0.47%	-1.44%
Цена vs SMA 50	-1.39%	-3.79%
Цена vs SMA 200	+5.10%	+2.29%
Объём
CMF	-0.10	-0.13
Volume Ratio	119.13	76.72
Волатильность и статистика
Beta	-0.02	-0.34
ATR %	1.90%	1.96%
Sharpe (1г)	0.53	-0.19
RS Rating	56.00	46.00
52w от хая	-5.00	-8.54
BB ширина	5.70	6.42

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CNP — 9,36 млрд $, ED — 16,92 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CNP — 1,05 млрд $, ED — 2,02 млрд $. ED генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CNP — -2,38 млрд $, ED — 36 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CNP	ED
Выручка	9,36 млрд $	16,92 млрд $
Чистая прибыль	1,05 млрд $	2,02 млрд $
EPS (TTM)	$1.61	$5.66
Операц. Cash Flow	2,49 млрд $	4,80 млрд $
Free Cash Flow	-2,38 млрд $	36 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CNP — 2.11%, ED — 3.27%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CNP — 13 лет, ED — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CNP — 54.25%, ED — 55.31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CNP	ED
Див. доходность	2.11%	3.27%
Годовые дивиденды	$0.46	$1.77
Коэфф. выплат	54.25%	55.31%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.68%	-10.55%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CNP — апреле (+3.57%), для ED — марте (+4.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CNP — февраль (-1.64%), ED — февраль (-1.47%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNP: +11.98% против +7.29%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CNP

+1.8

-1.6

+2.4

+3.6

+1.0

+0.4

+1.2

-1.5

-0.4

+1.3

+3.3

+0.7

+2.3

-1.5

+4.9

+1.4

-0.9

-1.4

+2.6

-1.4

-0.9

+1.5

+1.4

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CenterPoint Energy, Inc. или Consolidated Edison, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Consolidated Edison, Inc.: P/E 17.91 против 25.75. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CNP или ED?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CNP — 9.59%, ED — 8.82%. Преимущество у CNP.

Какие дивиденды у CenterPoint Energy, Inc. и Consolidated Edison, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CNP — 2.11%, ED — 3.27%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — CenterPoint Energy, Inc. или Consolidated Edison, Inc.?

Выручка CNP за TTM — 9,36 млрд $, ED — 16,92 млрд $. ED генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CNP или ED?

Чистая маржа CNP — 11.38%, ED — 12.52%. ED оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CNP или ED?

Технический скоринг: CNP — 37/100, ED — 23/100. CNP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CNP или ED?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:22 в пользу ED по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией