Сравнение CNP vs DUK

Тикер 1

Тикер 2

CNP17

24DUK

CNP против DUK — два эмитента индустрии «Коммунальные услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DUK крупнее в 3.5× (97,18 млрд $ vs 27,78 млрд $). Если ориентироваться на P/E, DUK выглядит привлекательнее: 18.74 против 25.75. Премия к оценке CNP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала DUK составляет 9.85%, что превышает показатель CNP (9.59%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DUK впереди: 15.44% против 11.38% у CNP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность DUK составляет 3.44%, у CNP — 2.11%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CNP набирает 37 из 100 по техническому скорингу, DUK — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. DUK побеждает по числу метрик: 24 против 17 у CNP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

CenterPoint Energy, Inc.

CNPNYSE

42,47 $+0,23 $ (+0,54%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 27,78 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

4.2

Качество

4.4

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Duke Energy Corporation

DUKNYSE

124,66 $+0,85 $ (+0,69%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 97,18 млрд $

ETP Rank4.7

Стоимость

5.6

Качество

4.4

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CNPDUK

Фундаментальный анализ

DUK торгуется с P/E 18.74, тогда как CNP — с P/E 25.75. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) DUK дешевле: 1.77 против 2.41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DUK оценён ниже: 11.61 vs 13.57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DUK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.85% против 9.59% у CNP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DUK — 15.44%, CNP — 11.38%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNP — 2.16, DUK — 1.66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DUK ниже 1 (0.66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CNPDUK

Показатель	CNP	DUK
Мультипликаторы оценки
P/E	25.75	18.74
P/B	2.41	1.77
P/S	2.94	2.90
PEG	2.74	2.12
EV/EBITDA	13.57	11.61
Рентабельность
ROE	9.59%	9.85%
ROA	2.24%	2.59%
Валовая маржа	41.30%	58.41%
Операц. маржа	22.51%	26.98%
Чистая маржа	11.38%	15.44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.16	1.66
Текущая ликв.	1.16	0.66
Быстрая ликв.	1.04	0.44
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.11%	3.44%
Коэфф. выплат	54.25%	0.84%
EPS	$1.64	$6.61
Балансовая стоим.	$17.53	$72.59

Технический анализ

Техническая картина в пользу CNP: скоринг 37/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CNP — 47.5, DUK — 43.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CNP на -1.4%, DUK на -3.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CNP выше SMA 200 (+5.1%), DUK — ниже (-0.2%). Долгосрочный тренд в пользу CNP. Сила тренда по ADX: CNP — 14.5 (нет тренда), DUK — 23.4 (слабый тренд). Волатильность: бета DUK — -0.16, CNP — -0.02. Оба значения в приемлемом диапазоне.

CNPDUK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CNP	DUK
Осцилляторы
RSI (14)	47.47	43.17
Stochastic %K	36.60	29.69
CCI (20)	-20.01	-54.54
MFI	47.29	54.82
Williams %R	-63.40	-70.31
MACD гистограмма	-0.04	-0.14
Momentum (10)	-0.09	-1.73
Тренд
ADX	14.53	23.45
Цена vs EMA 9	+0.04%	-0.23%
Цена vs EMA 20	-0.47%	-1.24%
Цена vs SMA 50	-1.39%	-3.51%
Цена vs SMA 200	+5.10%	-0.22%
Объём
CMF	-0.10	-0.14
Volume Ratio	119.13	144.62
Волатильность и статистика
Beta	-0.02	-0.16
ATR %	1.90%	1.66%
Sharpe (1г)	0.53	0.10
RS Rating	56.00	50.00
52w от хая	-5.00	-7.94
BB ширина	5.70	6.74

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CNP генерирует 9,36 млрд $, DUK — 32,24 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CNP — 1,05 млрд $, DUK — 4,97 млрд $. DUK генерирует больше чистой прибыли. FCF: CNP генерирует -2,38 млрд $, DUK — -1,67 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CNP	DUK
Выручка	9,36 млрд $	32,24 млрд $
Чистая прибыль	1,05 млрд $	4,97 млрд $
EPS (TTM)	$1.61	$6.31
Операц. Cash Flow	2,49 млрд $	12,35 млрд $
Free Cash Flow	-2,38 млрд $	-1,67 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CNP платит 2.11%, DUK — 3.44%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CNP платит дивиденды 13 лет подряд, DUK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CNP — 54.25%, DUK — 0.84%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CNP	DUK
Див. доходность	2.11%	3.44%
Годовые дивиденды	$0.46	$2.13
Коэфф. выплат	54.25%	0.84%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.68%	-11.39%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CNP показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+3.57%), DUK — в марте (+3.02%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CNP — февраль (-1.64%), для DUK — февраль (-1.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNP: +11.98% против +8.20%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CNP

+1.8

-1.6

+2.4

+3.6

+1.0

+0.4

+1.2

-1.5

-0.4

+1.3

+3.3

+0.7

DUK

+2.1

-1.3

+3.0

+1.9

-0.8

-0.3

+2.8

-0.9

-1.1

+1.6

+0.5

+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CenterPoint Energy, Inc. или Duke Energy Corporation?

Мультипликатор P/E у Duke Energy Corporation ниже (18.74 vs 25.75), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CNP или DUK?

ROE CNP — 9.59%, DUK — 9.85%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у CenterPoint Energy, Inc. и Duke Energy Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CNP — 2.11%, DUK — 3.44%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — CenterPoint Energy, Inc. или Duke Energy Corporation?

По объёму выручки: CNP — 9,36 млрд $, DUK — 32,24 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CNP или DUK?

Чистая маржа CNP — 11.38%, DUK — 15.44%. DUK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CNP или DUK?

Технический скоринг: CNP — 37/100, DUK — 28/100. CNP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CNP или DUK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CNP выигрывает 17, DUK — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией