Сравнение CNP vs DTE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E DTE оценён рынком дешевле: 23.36 против 25.75 у CNP (разница составляет 9.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу DTE: 1.82 vs 2.94 у CNP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA DTE — 13.81, у CNP — 13.57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DTE — 10.43%, у CNP — 9.59%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CNP удерживает чистую маржу на уровне 11.38%, опережая DTE (7.75%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CNP — 2.16, у DTE — 2.19. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DTE ниже 1 (0.95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CNP | DTE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.75 | 23.36 | |
| P/B | 2.41 | 2.40 | |
| P/S | 2.94 | 1.82 | |
| PEG | 2.74 | -1.34 | |
| EV/EBITDA | 13.57 | 13.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.59% | 10.43% | |
| ROA | 2.24% | 2.30% | |
| Валовая маржа | 41.30% | 39.42% | |
| Операц. маржа | 22.51% | 12.48% | |
| Чистая маржа | 11.38% | 7.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.16 | 2.19 | |
| Текущая ликв. | 1.16 | 0.95 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 0.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.11% | 3.16% | |
| Коэфф. выплат | 54.25% | 70.12% | |
| EPS | $1.64 | $6.11 | |
| Балансовая стоим. | $17.53 | $59.56 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CNP сильнее: 37/100 против 27/100 у DTE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CNP составляет 47.5 (нейтральная зона), у DTE — 47.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CNP на -1.4%, DTE на -2.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CNP — 14.5 (нет тренда), DTE — 11.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CNP менее волатилен — бета -0.02 против 0.13 у DTE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CNP | DTE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.47 | 47.31 | |
| Stochastic %K | 36.60 | 24.29 | |
| CCI (20) | -20.01 | -53.02 | |
| MFI | 47.29 | 36.31 | |
| Williams %R | -63.40 | -75.71 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | -0.26 | |
| Momentum (10) | -0.09 | -0.35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.53 | 11.57 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.04% | +0.14% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.47% | -0.74% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.39% | -2.12% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.10% | +2.41% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 119.13 | 87.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.02 | 0.13 | |
| ATR % | 1.90% | 1.91% | |
| Sharpe (1г) | 0.53 | -0.03 | |
| RS Rating | 56.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | -5.00 | -7.67 | |
| BB ширина | 5.70 | 8.58 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CNP — 9,36 млрд $, DTE — 15,81 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CNP — 1,05 млрд $, DTE — 1,46 млрд $. DTE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CNP — -2,38 млрд $, DTE — -1 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CNP | DTE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,36 млрд $ | 15,81 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,05 млрд $ | 1,46 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.61 | $7.06 | |
| Операц. Cash Flow | 2,49 млрд $ | 3,43 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -2,38 млрд $ | -1 млрд $ |
Дивиденды
CNP и DTE — дивидендные акции. Доходность: CNP — 2.11%, DTE — 3.16%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CNP — 13 лет, DTE — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CNP — 54.25%, DTE — 70.12%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CNP | DTE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.11% | 3.16% | |
| Годовые дивиденды | $0.46 | $2.33 | |
| Коэфф. выплат | 54.25% | 70.12% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.68% | -8.44% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CNP приходится на апреле (+3.57%), а DTE — на июле (+3.11%). Наименее удачные месяцы: CNP — февраль (-1.64%), DTE — сентябрь (-2.40%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNP: +11.98% против +10.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CenterPoint Energy, Inc. или DTE Energy Company?
У кого выше рентабельность — CNP или DTE?
Какие дивиденды у CenterPoint Energy, Inc. и DTE Energy Company?
Какая компания крупнее по выручке — CenterPoint Energy, Inc. или DTE Energy Company?
У кого выше маржинальность — CNP или DTE?
Какая акция лучше по технике — CNP или DTE?
Что лучше купить — CNP или DTE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией