ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CNP vs DTE

Тикер 1
Тикер 2
CNP14
27DTE
Сравнение CenterPoint Energy, Inc. (CNP) и DTE Energy Company (DTE) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Коммунальные услуги». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. Стоимостная оценка в пользу DTE — P/E 21,96 vs 23,93 у CNP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует DTE (10,78% vs 9,85%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CNP — 11,61%, у DTE — 8,12%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности DTE впереди: 3,28% годовых против 2,21% у CNP. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 31/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 27:14 в пользу DTE. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
CNP
CenterPoint Energy, Inc.
CNPNYSE
$40,03-$0,65 (-1,60%)
Коммунальные услуги · Коммунальные услуги
Капитализация: 26,37 млрд $
ETP Rank4.9
Стоимость
4.9
Качество
4.4
Рост
5.7
Техника
3.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
5.5
Сезонность
4.0
DTE
DTE Energy Company
DTENYSE
$136,78-$3,09 (-2,21%)
Коммунальные услуги · Коммунальные услуги
Капитализация: 28,46 млрд $
ETP Rank4.7
Стоимость
5.3
Качество
4.0
Рост
7.1
Техника
3.0
Дивиденды
8.0
Прогнозы
5.5
Сезонность
6.0

Динамика цен

CNPDTE

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E DTE оценён рынком дешевле: 21,96 против 23,93 у CNP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу DTE: 1,79 vs 2,79 у CNP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA DTE — 13,34, у CNP — 12,99. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DTE — 10,78%, у CNP — 9,85%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CNP удерживает чистую маржу на уровне 11,61%, опережая DTE (8,12%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CNP — 2,14, у DTE — 2,29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DTE ниже 1 (0,76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CNPDTE
ПоказательCNPDTEЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E23,9321,96
P/B2,282,39
P/S2,791,79
PEG1,27-2,67
EV/EBITDA12,9913,34
Рентабельность
ROE9,85%10,78%
ROA2,32%2,35%
Валовая маржа54,06%36,75%
Операц. маржа23,24%12,35%
Чистая маржа11,61%8,12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2,142,29
Текущая ликв.1,120,76
Быстрая ликв.0,970,50
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,21%3,28%
Коэфф. выплат52,73%69,37%
EPS$1,70$6,34
Балансовая стоим.$17,84$58,43

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 31/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CNP составляет 32,5 (нейтральная зона), у DTE — 34,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CNP на -5,4%, DTE на -4,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CNP — 15,2 (нет тренда), DTE — 14,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CNP менее волатилен — бета -0,14 против -0,02 у DTE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

CNPDTE
Общая оценка
28
31
Осцилляторы
45
45
Тренд
33
36
Объём
31
31
Волатильность
48
50
ИндикаторCNPDTEЛидер
Осцилляторы
RSI (14)32,4734,12
Stochastic %K8,3111,14
CCI (20)-142,35-112,12
MFI32,1933,99
Williams %R-91,69-88,86
MACD гистограмма-0,34-0,75
Momentum (10)-3,88-9,59
Тренд
ADX15,1814,38
Цена vs EMA 9-2,35%-1,43%
Цена vs EMA 20-4,13%-3,08%
Цена vs SMA 50-5,40%-4,78%
Цена vs SMA 200-1,76%-1,20%
Объём
CMF-0,22-0,17
Volume Ratio103,6885,48
Волатильность и статистика
Beta-0,14-0,02
ATR %2,33%2,12%
Sharpe (1г)0,06-0,23
RS Rating39,0034,00
52w от хая-10,12-10,19
BB ширина11,289,75

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CNP — 9,36 млрд $, DTE — 15,81 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DTE: +26,90% г/г vs +8,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CNP — 1,05 млрд $, DTE — 1,46 млрд $. DTE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CNP — -2,38 млрд $, DTE — -1 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCNPDTEЛидер
Выручка9,36 млрд $15,81 млрд $
Рост выручки (г/г)+8.30%+26.90%
Чистая прибыль1,05 млрд $1,46 млрд $
Рост прибыли (г/г)+3.20%+4.40%
EPS (TTM)$1,61$7,06
Операц. Cash Flow2,49 млрд $3,43 млрд $
Free Cash Flow-2,38 млрд $-1 млрд $

Дивиденды

CNP и DTE — дивидендные акции. Доходность: CNP — 2,21%, DTE — 3,28%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CNP — 13 лет, DTE — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CNP — 52,73%, DTE — 69,37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательCNPDTEЛидер
Див. доходность2,21%3,28%
Годовые дивиденды$0,70$3,50
Коэфф. выплат52,73%69,37%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)1,49%-0,70%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CNP приходится на апреле (+3,57%), а DTE — на апреле (+2,67%). Наименее удачные месяцы: CNP — февраль (-1,64%), DTE — сентябрь (-2,40%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNP: +11,77% против +10,47%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CNP
+1,8
-1,6
+2,4
+3,6
+0,7
+0,9
+0,7
-1,5
-0,4
+1,3
+3,3
+0,7
DTE
+1,2
+0,5
+2,3
+2,7
+0,9
+0,1
+2,3
+0,1
-2,4
+0,5
+2,2
+0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CenterPoint Energy, Inc. или DTE Energy Company?
По P/E DTE Energy Company оценена ниже: 21,96 против 23,93. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — CNP или DTE?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CNP — 9,85%, DTE — 10,78%. Преимущество у DTE.
Какие дивиденды у CenterPoint Energy, Inc. и DTE Energy Company?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CNP — 2,21%, DTE — 3,28%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — CenterPoint Energy, Inc. или DTE Energy Company?
Выручка CNP за TTM — 9,36 млрд $, DTE — 15,81 млрд $. DTE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CNP или DTE?
Чистая маржа CNP — 11,61%, DTE — 8,12%. CNP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CNP или DTE?
Технический скоринг: CNP — 28/100, DTE — 31/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CNP или DTE?
Однозначного ответа нет. Счёт 14:27 в пользу DTE по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией