Сравнение CNP vs D

Тикер 1

Тикер 2

CNP9

34D

Инвесторы часто выбирают между CNP и D — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Коммунальные услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации D крупнее в 2.2× (60,06 млрд $ vs 27,78 млрд $). D торгуется с P/E 20.02, тогда как CNP — с P/E 25.75. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. D демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.51% против 9.59% у CNP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: D — 16.92%, CNP — 11.38%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. D предлагает более высокую дивидендную доходность (3.94% vs 2.11%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу D сильнее: 73/100 против 37/100 у CNP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте D уверенно лидирует со счётом 34:9. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

CenterPoint Energy, Inc.

CNPNYSE

42,47 $+0,23 $ (+0,54%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 27,78 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

4.2

Качество

4.4

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Dominion Energy, Inc.

DNYSE

68,29 $+0,56 $ (+0,83%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 60,06 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.4

Качество

4.4

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

CNPD

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу D — P/E 20.02 vs 25.75 у CNP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По EV/EBITDA D оценён ниже: 14.01 vs 13.57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала D составляет 10.51%, что превышает показатель CNP (9.59%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности D впереди: 16.92% против 11.38% у CNP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNP — 2.16, D — 1.78. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности D ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CNPD

Показатель	CNP	D
Мультипликаторы оценки
P/E	25.75	20.02
P/B	2.41	2.04
P/S	2.94	3.39
PEG	2.74	0.72
EV/EBITDA	13.57	14.01
Рентабельность
ROE	9.59%	10.51%
ROA	2.24%	2.51%
Валовая маржа	41.30%	49.41%
Операц. маржа	22.51%	26.35%
Чистая маржа	11.38%	16.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.16	1.78
Текущая ликв.	1.16	0.78
Быстрая ликв.	1.04	0.61
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.11%	3.94%
Коэфф. выплат	54.25%	77.23%
EPS	$1.64	$3.38
Балансовая стоим.	$17.53	$38.35

Технический анализ

D набирает 73 из 100 по техническому скорингу, CNP — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CNP — 47.5 (нейтральная зона), D — 68.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. D торгуется выше SMA 50 (8.1%), тогда как CNP ниже этой средней (-1.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CNP — 14.5 (нет тренда), D — 15.8 (нет тренда). По бете CNP стабильнее (-0.02 vs -0.01). Значение ниже 0.8 делает CNP защитной акцией.

CNPD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CNP	D
Осцилляторы
RSI (14)	47.47	68.04
Stochastic %K	36.60	84.36
CCI (20)	-20.01	208.57
MFI	47.29	64.85
Williams %R	-63.40	-15.64
MACD гистограмма	-0.04	0.60
Momentum (10)	-0.09	6.09
Тренд
ADX	14.53	15.84
Цена vs EMA 9	+0.04%	+4.08%
Цена vs EMA 20	-0.47%	+6.01%
Цена vs SMA 50	-1.39%	+8.13%
Цена vs SMA 200	+5.10%	+10.85%
Объём
CMF	-0.10	0.02
Volume Ratio	119.13	178.42
Волатильность и статистика
Beta	-0.02	-0.01
ATR %	1.90%	2.42%
Sharpe (1г)	0.53	0.96
RS Rating	56.00	65.00
52w от хая	-5.00	-1.80
BB ширина	5.70	12.33

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CNP — 9,36 млрд $, D — 16,51 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CNP — 1,05 млрд $, D — 3 млрд $. D генерирует больше чистой прибыли. FCF: CNP генерирует -2,38 млрд $, D — -7,28 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CNP	D
Выручка	9,36 млрд $	16,51 млрд $
Чистая прибыль	1,05 млрд $	3 млрд $
EPS (TTM)	$1.61	$3.46
Операц. Cash Flow	2,49 млрд $	5,36 млрд $
Free Cash Flow	-2,38 млрд $	-7,28 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CNP — 2.11%, D — 3.94%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CNP платит дивиденды 13 лет подряд, D — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CNP — 54.25%, D — 77.23%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CNP	D
Див. доходность	2.11%	3.94%
Годовые дивиденды	$0.46	$1.33
Коэфф. выплат	54.25%	77.23%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.68%	-11.93%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CNP — апреле (+3.57%), для D — июле (+1.77%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CNP — февраль (-1.64%), для D — сентябрь (-2.36%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, апрель, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNP: +11.98% против +2.61%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CNP

+1.8

-1.6

+2.4

+3.6

+1.0

+0.4

+1.2

-1.5

-0.4

+1.3

+3.3

+0.7

+0.6

-0.9

+1.4

+1.1

+0.7

-0.4

+1.8

-0.7

-2.4

+1.1

+0.7

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CenterPoint Energy, Inc. или Dominion Energy, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Dominion Energy, Inc.: P/E 20.02 против 25.75. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CNP или D?

ROE CNP — 9.59%, D — 10.51%. D демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CenterPoint Energy, Inc. и Dominion Energy, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CNP — 2.11%, D — 3.94%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — CenterPoint Energy, Inc. или Dominion Energy, Inc.?

По объёму выручки: CNP — 9,36 млрд $, D — 16,51 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CNP или D?

Чистая маржа CNP — 11.38%, D — 16.92%. D оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CNP или D?

Технический скоринг: CNP — 37/100, D — 73/100. D имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CNP или D?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CNP выигрывает 9, D — 34. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией