Сравнение CNM vs XYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CNM с P/E 20.32 (у XYL — 27.00). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) CNM дешевле: 1.16 против 2.83. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) XYL дешевле: 2.39 против 4.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CNM оценён ниже: 12.15 vs 14.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CNM составляет 23.20%, что превышает показатель XYL (8.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности XYL впереди: 10.70% против 5.77% у CNM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNM — 1.22, XYL — 0.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CNM | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.32 | 27.00 | |
| P/B | 4.49 | 2.39 | |
| P/S | 1.16 | 2.83 | |
| PEG | 2.79 | 3.47 | |
| EV/EBITDA | 12.15 | 14.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.20% | 8.70% | |
| ROA | 7.25% | 5.74% | |
| Валовая маржа | 26.93% | 38.61% | |
| Операц. маржа | 9.44% | 13.60% | |
| Чистая маржа | 5.77% | 10.70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.22 | 0.18 | |
| Текущая ликв. | 2.63 | 1.46 | |
| Быстрая ликв. | 1.51 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.51% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 41.01% | |
| EPS | $2.32 | $4.01 | |
| Балансовая стоим. | $10.90 | $46.26 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 21/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CNM — 43.6 (нейтральная зона), XYL — 34.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CNM на -4.5%, XYL на -8.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CNM — 13.0 (нет тренда), XYL — 33.8 (выраженный тренд). XYL демонстрирует выраженный тренд, а CNM — нет. По бете XYL стабильнее (0.98 vs 1.14). Дневная волатильность (ATR%) CNM составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNM | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.64 | 34.25 | |
| Stochastic %K | 32.97 | 18.90 | |
| CCI (20) | -126.20 | -117.05 | |
| MFI | 29.98 | 20.99 | |
| Williams %R | -67.03 | -81.10 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -0.58 | |
| Momentum (10) | -3.55 | -10.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.04 | 33.79 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.18% | -1.04% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.32% | -4.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.54% | -8.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.69% | -19.74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 79.99 | 55.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.14 | 0.98 | |
| ATR % | 3.56% | 2.54% | |
| Sharpe (1г) | -0.22 | -0.72 | |
| RS Rating | 27.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -29.86 | -29.54 | |
| BB ширина | 11.88 | 17.24 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CNM — 7,65 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CNM — 441 млн $, XYL — 957 млн $. XYL генерирует больше чистой прибыли. FCF: CNM генерирует 604 млн $, XYL — 910 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CNM | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,65 млрд $ | 9,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 441 млн $ | 957 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.32 | $3.93 | |
| Операц. Cash Flow | 650 млн $ | 1,24 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 604 млн $ | 910 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: XYL обеспечивает 1.51% годовой доходности, CNM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CNM платит дивиденды 5 лет подряд, XYL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CNM | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.51% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $0.86 | |
| Коэфф. выплат | — | 41.01% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.15% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CNM — июле (+11.68%), для XYL — июле (+6.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CNM — сентябрь (-8.58%), для XYL — март (-1.16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNM: +23.57% против +14.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core & Main, Inc. или Xylem Inc.?
У кого выше рентабельность — CNM или XYL?
Какие дивиденды у Core & Main, Inc. и Xylem Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Core & Main, Inc. или Xylem Inc.?
У кого выше маржинальность — CNM или XYL?
Какая акция лучше по технике — CNM или XYL?
Что лучше купить — CNM или XYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией