Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CNM vs WSO

Тикер 1

Тикер 2

CNM24

17WSO

CNM против WSO — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации WSO крупнее в 1,6× (13,60 млрд $ vs 8,71 млрд $). Стоимостная оценка в пользу CNM — P/E 19,56 vs 28,51 у WSO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. CNM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22,73% против 16,76% у WSO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WSO — 6,53%, CNM — 5,87%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. WSO выплачивает дивиденды с доходностью 3,82% годовых, тогда как CNM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CNM набирает 57 из 100 по техническому скорингу, WSO — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 24:17 — убедительное преимущество CNM. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Core & Main, Inc.

CNMNYSE

$46,55+$1,06 (+2,33%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,71 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

6.7

Качество

7.6

Рост

5.4

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

5.5

Сезонность

6.0

Watsco, Inc.

WSONYSE

$330,10+$9,08 (+2,83%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 13,60 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

5.7

Качество

8.5

Рост

3.4

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CNMWSO

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CNM оценён рынком дешевле: 19,56 против 28,51 у WSO. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) CNM оценён ниже: 1,14 против 1,87. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA CNM оценён ниже: 11,66 vs 18,66. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CNM составляет 22,73%, что превышает показатель WSO (16,76%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WSO впереди: 6,53% против 5,87% у CNM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNM — 1,20, WSO — 0,18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CNMWSO

Показатель	CNM	WSO
Мультипликаторы оценки
P/E	19,56	28,51
P/B	4,30	4,20
P/S	1,14	1,87
PEG	2,91	-2,47
EV/EBITDA	11,66	18,66
Рентабельность
ROE	22,73%	16,76%
ROA	7,10%	9,36%
Валовая маржа	27,06%	27,87%
Операц. маржа	9,52%	9,32%
Чистая маржа	5,87%	6,53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,20	0,18
Текущая ликв.	2,31	3,20
Быстрая ликв.	1,31	1,45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	3,82%
Коэфф. выплат	0,00%	130,53%
EPS	$2,38	$12,49
Балансовая стоим.	$11,22	$91,21

Технический анализ

Техническая картина в пользу CNM: скоринг 57/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CNM — 55,6, WSO — 38,8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CNM на -0,6%, WSO на -11,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CNM — 16,1 (нет тренда), WSO — 30,2 (выраженный тренд). Волатильность: бета CNM — 1,15, WSO — 1,17. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WSO составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CNMWSO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CNM	WSO
Осцилляторы
RSI (14)	55,56	38,77
Stochastic %K	87,22	39,41
CCI (20)	107,90	-67,10
MFI	69,06	37,08
Williams %R	-12,78	-60,59
MACD гистограмма	0,46	-1,87
Momentum (10)	2,93	-31,91
Тренд
ADX	16,05	30,21
Цена vs EMA 9	+2,61%	-0,68%
Цена vs EMA 20	+3,06%	-5,08%
Цена vs SMA 50	-0,63%	-11,60%
Цена vs SMA 200	-7,99%	-12,94%
Объём
CMF	-0,04	-0,05
Volume Ratio	79,44	71,48
Волатильность и статистика
Beta	1,15	1,17
ATR %	3,19%	4,28%
Sharpe (1г)	-0,68	-0,64
RS Rating	11,00	15,00
52w от хая	-30,71	-28,08
BB ширина	10,73	31,54

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CNM генерирует 7,65 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CNM — +2,80%, WSO — -5,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CNM — 441 млн $, WSO — 496,99 млн $. WSO генерирует больше чистой прибыли. FCF: CNM генерирует 604 млн $, WSO — 535,06 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CNM	WSO
Выручка	7,65 млрд $	7,24 млрд $
Рост выручки (г/г)	+2.80%	-5.00%
Чистая прибыль	441 млн $	496,99 млн $
Рост прибыли (г/г)	+7.30%	-7.30%
EPS (TTM)	$2,32	$12,25
Операц. Cash Flow	650 млн $	569,61 млн $
Free Cash Flow	604 млн $	535,06 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: WSO обеспечивает 3,82% годовой доходности, CNM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CNM платит дивиденды 5 лет подряд, WSO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	CNM	WSO
Див. доходность	—	3,82%
Годовые дивиденды	$0,40	$9,60
Коэфф. выплат	—	130,53%
Лет выплат	5	13
CAGR дивидендов (5л)	—	4,71%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CNM показывает лучшую среднюю доходность в июле (+9,21%), WSO — в июне (+3,27%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CNM — сентябрь (-8,58%), для WSO — октябрь (-2,25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNM: +20,09% против +11,27%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CNM

+1,1

+0,1

+3,4

+2,4

+1,2

+2,0

+9,2

+0,5

-8,6

+1,2

+0,8

+6,9

WSO

+2,7

-0,2

+2,3

+1,6

-0,1

+3,3

+1,7

-0,1

+0,6

-2,3

+3,0

-1,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core & Main, Inc. или Watsco, Inc.?

Мультипликатор P/E у Core & Main, Inc. ниже (19,56 vs 28,51), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CNM или WSO?

ROE CNM — 22,73%, WSO — 16,76%. CNM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Core & Main, Inc. и Watsco, Inc.?

Watsco, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3,82%. Core & Main, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Core & Main, Inc. или Watsco, Inc.?

По объёму выручки: CNM — 7,65 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CNM или WSO?

Чистая маржа CNM — 5,87%, WSO — 6,53%. WSO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CNM или WSO?

Технический скоринг: CNM — 57/100, WSO — 17/100. CNM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CNM или WSO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик CNM выигрывает 24, WSO — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией