Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CNM vs TKR

Тикер 1

Тикер 2

CNM24

20TKR

Инвесторы часто выбирают между CNM и TKR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Если ориентироваться на P/E, CNM выглядит привлекательнее: 19,56 против 35,13. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. CNM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22,73% против 8,13% у TKR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CNM — 5,87%, TKR — 5,43%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. TKR выплачивает дивиденды с доходностью 1,08% годовых, тогда как CNM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу CNM сильнее: 57/100 против 33/100 у TKR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 24:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CNM и TKR зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Core & Main, Inc.

CNMNYSE

$46,55+$1,06 (+2,33%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,71 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

6.7

Качество

7.6

Рост

5.4

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

5.5

Сезонность

6.0

The Timken Company

TKRNYSE

$130,33+$1,68 (+1,31%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 9,06 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

5.6

Качество

5.8

Рост

3.5

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

CNMTKR

Фундаментальный анализ

CNM торгуется с P/E 19,56, тогда как TKR — с P/E 35,13. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) CNM дешевле: 1,14 против 1,90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TKR дешевле: 2,83 против 4,30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CNM оценён ниже: 11,66 vs 16,56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CNM составляет 22,73%, что превышает показатель TKR (8,13%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CNM впереди: 5,87% против 5,43% у TKR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNM — 1,20, TKR — 0,65. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CNMTKR

Показатель	CNM	TKR
Мультипликаторы оценки
P/E	19,56	35,13
P/B	4,30	2,83
P/S	1,14	1,90
PEG	2,91	-2,14
EV/EBITDA	11,66	16,56
Рентабельность
ROE	22,73%	8,13%
ROA	7,10%	3,79%
Валовая маржа	27,06%	28,67%
Операц. маржа	9,52%	11,19%
Чистая маржа	5,87%	5,43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,20	0,65
Текущая ликв.	2,31	3,10
Быстрая ликв.	1,31	1,74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	1,08%
Коэфф. выплат	0,00%	38,31%
EPS	$2,38	$3,72
Балансовая стоим.	$11,22	$48,41

Технический анализ

CNM набирает 57 из 100 по техническому скорингу, TKR — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CNM — 55,6 (нейтральная зона), TKR — 41,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CNM на -0,6%, TKR на -5,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TKR выше SMA 200 (+22,5%), CNM — ниже (-8,0%). Долгосрочный тренд в пользу TKR. Сила тренда по ADX: CNM — 16,1 (нет тренда), TKR — 21,6 (слабый тренд). По бете CNM стабильнее (1,15 vs 1,49). Дневная волатильность (ATR%) TKR составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CNMTKR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CNM	TKR
Осцилляторы
RSI (14)	55,56	41,86
Stochastic %K	87,22	23,77
CCI (20)	107,90	-147,47
MFI	69,06	52,42
Williams %R	-12,78	-76,23
MACD гистограмма	0,46	-1,29
Momentum (10)	2,93	-10,97
Тренд
ADX	16,05	21,59
Цена vs EMA 9	+2,61%	-2,57%
Цена vs EMA 20	+3,06%	-4,08%
Цена vs SMA 50	-0,63%	-4,96%
Цена vs SMA 200	-7,99%	+22,50%
Объём
CMF	-0,04	0,04
Volume Ratio	79,44	93,84
Волатильность и статистика
Beta	1,15	1,49
ATR %	3,19%	3,97%
Sharpe (1г)	-0,68	1,67
RS Rating	11,00	87,00
52w от хая	-30,71	-10,96
BB ширина	10,73	11,77

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CNM — 7,65 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CNM растёт быстрее по выручке: +2,80% год к году против +0,20% у TKR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CNM — 441 млн $, TKR — 288,40 млн $. CNM генерирует больше чистой прибыли. FCF: CNM генерирует 604 млн $, TKR — 406,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CNM	TKR
Выручка	7,65 млрд $	4,58 млрд $
Рост выручки (г/г)	+2.80%	+0.20%
Чистая прибыль	441 млн $	288,40 млн $
Рост прибыли (г/г)	+7.30%	-18.20%
EPS (TTM)	$2,32	$4,13
Операц. Cash Flow	650 млн $	554,30 млн $
Free Cash Flow	604 млн $	406,10 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TKR обеспечивает 1,08% годовой доходности, CNM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CNM платит дивиденды 5 лет подряд, TKR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	CNM	TKR
Див. доходность	—	1,08%
Годовые дивиденды	$0,40	$1,07
Коэфф. выплат	—	38,31%
Лет выплат	5	13
CAGR дивидендов (5л)	—	-2,10%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CNM — июле (+9,21%), для TKR — январе (+4,68%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CNM — сентябрь (-8,58%), для TKR — март (-3,12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNM: +20,09% против +19,32%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CNM

+1,1

+0,1

+3,4

+2,4

+1,2

+2,0

+9,2

+0,5

-8,6

+1,2

+0,8

+6,9

TKR

+4,7

-0,3

-3,1

+3,6

+1,9

+3,8

-1,0

+0,3

+2,1

+4,5

+1,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core & Main, Inc. или The Timken Company?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Core & Main, Inc.: P/E 19,56 против 35,13. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CNM или TKR?

ROE CNM — 22,73%, TKR — 8,13%. CNM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Core & Main, Inc. и The Timken Company?

The Timken Company выплачивает дивиденды с доходностью 1,08%. Core & Main, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Core & Main, Inc. или The Timken Company?

По объёму выручки: CNM — 7,65 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CNM или TKR?

Чистая маржа CNM — 5,87%, TKR — 5,43%. CNM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CNM или TKR?

Технический скоринг: CNM — 57/100, TKR — 33/100. CNM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CNM или TKR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик CNM выигрывает 24, TKR — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией