Сравнение CNM vs SYM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SYM отрицательный (-1263.22) — компания генерирует убытки. CNM прибылен, P/E составляет 20.32. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CNM оценён ниже: 1.16 против 12.74. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CNM дешевле: 4.49 против 6.10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CNM оценён ниже: 12.15 vs 940.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SYM работает в убыток — ROE -0.94%, тогда как CNM показывает рентабельность 23.20%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SYM (-0.20%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNM — 1.22, SYM — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CNM | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.32 | -1263.22 | |
| P/B | 4.49 | 6.10 | |
| P/S | 1.16 | 12.74 | |
| PEG | 2.79 | 34.32 | |
| EV/EBITDA | 12.15 | 940.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.20% | -0.94% | |
| ROA | 7.25% | -0.14% | |
| Валовая маржа | 26.93% | 19.54% | |
| Операц. маржа | 9.44% | -0.89% | |
| Чистая маржа | 5.77% | -0.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.22 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.63 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 1.51 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.32 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $10.90 | $8.19 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 21/100 и 24/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CNM — 43.6, SYM — 41.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CNM на -4.5%, SYM на -6.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CNM — 13.0 (нет тренда), SYM — 18.6 (нет тренда). Волатильность: бета CNM — 1.14, SYM — 3.26. SYM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SYM составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNM | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.64 | 41.63 | |
| Stochastic %K | 32.97 | 30.91 | |
| CCI (20) | -126.20 | -80.71 | |
| MFI | 29.98 | 24.61 | |
| Williams %R | -67.03 | -69.09 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -1.01 | |
| Momentum (10) | -3.55 | -11.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.04 | 18.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.18% | +1.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.32% | -3.60% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.54% | -6.32% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.69% | -12.95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 79.99 | 98.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.14 | 3.26 | |
| ATR % | 3.56% | 6.50% | |
| Sharpe (1г) | -0.22 | 1.02 | |
| RS Rating | 27.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -29.86 | -42.02 | |
| BB ширина | 11.88 | 36.23 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CNM генерирует 7,65 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. SYM убыточен (чистая прибыль -16,94 млн $), тогда как CNM генерирует прибыль (441 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CNM генерирует 604 млн $, SYM — 787,91 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CNM | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,65 млрд $ | 2,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 441 млн $ | -16,94 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.32 | $-0.16 | |
| Операц. Cash Flow | 650 млн $ | 866,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | 604 млн $ | 787,91 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. CNM выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как SYM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CNM | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 5.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CNM показывает лучшую среднюю доходность в июле (+11.68%), SYM — в июле (+21.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CNM — сентябрь (-8.58%), для SYM — август (-17.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYM: +51.16% против +23.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core & Main, Inc. или Symbotic Inc.?
У кого выше рентабельность — CNM или SYM?
Какие дивиденды у Core & Main, Inc. и Symbotic Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Core & Main, Inc. или Symbotic Inc.?
Какая акция лучше по технике — CNM или SYM?
Что лучше купить — CNM или SYM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией