ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CNM vs SPXC

Тикер 1
Тикер 2
CNM17
23SPXC
Сравнение Core & Main, Inc. (CNM) и SPX Technologies, Inc. (SPXC) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CNM с P/E 20.32 (у SPXC — 39.50). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует CNM (23.20% vs 12.67%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SPXC — 11.06%, у CNM — 5.77%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Техническая картина в пользу SPXC: скоринг 44/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 23:17 в пользу SPXC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
CNM
Core & Main, Inc.
CNMNYSE
47,16 $+0,04 $ (+0,08%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 8,87 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
6.7
Качество
7.8
Рост
5.4
Техника
1.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.5
Сезонность
7.0
SPXC
SPX Technologies, Inc.
SPXCNYSE
205,39 $-0,16 $ (-0,08%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 10,28 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
3.8
Качество
7.1
Рост
7.9
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

CNMSPXC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CNM выглядит привлекательнее: 20.32 против 39.50. Премия к оценке SPXC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу CNM: 1.16 vs 4.38 у SPXC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA CNM — 12.15, у SPXC — 20.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CNM — 23.20%, у SPXC — 12.67%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SPXC удерживает чистую маржу на уровне 11.06%, опережая CNM (5.77%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CNM — 1.22, у SPXC — 0.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CNMSPXC
ПоказательCNMSPXCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E20.3239.50
P/B4.494.49
P/S1.164.38
PEG2.791.86
EV/EBITDA12.1520.30
Рентабельность
ROE23.20%12.67%
ROA7.25%6.70%
Валовая маржа26.93%36.67%
Операц. маржа9.44%17.21%
Чистая маржа5.77%11.06%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.220.29
Текущая ликв.2.632.11
Быстрая ликв.1.511.39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$2.32$5.20
Балансовая стоим.$10.90$45.78

Технический анализ

По техническому скорингу SPXC сильнее: 44/100 против 18/100 у CNM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CNM составляет 43.8 (нейтральная зона), у SPXC — 48.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CNM на -4.4%, SPXC на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SPXC выше SMA 200 (+0.0%), CNM — ниже (-11.5%). Долгосрочный тренд в пользу SPXC. ADX: CNM — 12.9 (нет тренда), SPXC — 15.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CNM менее волатилен — бета 1.17 против 1.30 у SPXC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SPXC составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CNMSPXC
Общая оценка
18
44
Осцилляторы
34
47
Тренд
31
43
Объём
31
56
Волатильность
43
43
ИндикаторCNMSPXCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)43.8248.64
Stochastic %K33.5453.48
CCI (20)-80.08-52.45
MFI35.4632.33
Williams %R-66.46-46.52
MACD гистограмма-0.17-0.75
Momentum (10)-2.50-7.19
Тренд
ADX12.9215.78
Цена vs EMA 9-0.08%+1.38%
Цена vs EMA 20-2.03%-0.20%
Цена vs SMA 50-4.38%-0.81%
Цена vs SMA 200-11.48%+0.02%
Объём
CMF-0.130.13
Volume Ratio74.53123.78
Волатильность и статистика
Beta1.171.30
ATR %3.49%4.38%
Sharpe (1г)-0.180.81
RS Rating27.0068.00
52w от хая-29.80-16.67
BB ширина12.1116.00

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CNM — 7,65 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CNM — 441 млн $, SPXC — 245,50 млн $. CNM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CNM — 604 млн $, SPXC — 241,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCNMSPXCЛидер
Выручка7,65 млрд $2,27 млрд $
Чистая прибыль441 млн $245,50 млн $
EPS (TTM)$2.32$5.13
Операц. Cash Flow650 млн $333,30 млн $
Free Cash Flow604 млн $241,20 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: CNM — 5 лет, SPXC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательCNMSPXCЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0.40$0.75
Коэфф. выплат——
Лет выплат5.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)—-5.59%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CNM приходится на июле (+11.68%), а SPXC — на ноябре (+8.41%). Наименее удачные месяцы: CNM — сентябрь (-8.58%), SPXC — март (-2.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPXC: +33.55% против +23.57%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CNM
+1.1
+0.1
+3.4
+2.4
+1.3
+2.9
+11.7
+0.5
-8.6
+1.2
+0.8
+6.9
SPXC
+0.5
+5.1
-2.7
+2.4
+6.3
+2.5
+5.8
+1.1
+3.3
+1.9
+8.4
-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core & Main, Inc. или SPX Technologies, Inc.?
По P/E Core & Main, Inc. оценена ниже: 20.32 против 39.50. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — CNM или SPXC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CNM — 23.20%, SPXC — 12.67%. Преимущество у CNM.
Какие дивиденды у Core & Main, Inc. и SPX Technologies, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Core & Main, Inc. или SPX Technologies, Inc.?
Выручка CNM за TTM — 7,65 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. CNM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CNM или SPXC?
Чистая маржа CNM — 5.77%, SPXC — 11.06%. SPXC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CNM или SPXC?
Технический скоринг: CNM — 18/100, SPXC — 44/100. SPXC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CNM или SPXC?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:23 в пользу SPXC по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией